في برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8، تتم أتمتة آلية تحويل الرواتب إلى الحسابات الشخصية للموظفين المشاركين في مشروع الرواتب. ماذا لو قام الموظفون بفتح حسابات شخصية بشكل مستقل في بنوك مختلفة؟ الجواب واضح: يجب تحويل الرواتب على دفعات منفصلة لكل موظف. ليس من الواضح كيفية القيام بذلك في البرنامج.
في برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8، تتم أتمتة آلية تحويل الرواتب إلى الحسابات الشخصية للموظفين المشاركين في مشروع الرواتب. مشروع الراتب هو اتفاق بين المنظمة والبنك لفتح وخدمة الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة. وفي الوقت نفسه، جميع الموظفين مدعوون لفتح حسابات شخصية في البنك المحدد في مشروع الراتب. عادة ما يكون هذا هو نفس البنك الذي يتم إبرام مشروع الراتب معه.
في هذه الحالة، سيتعين على المحاسب إصدار دفعة شهرية واحدة فقط لجميع الموظفين. يقوم البنك، بعد تلقي الأموال من المنظمة، بتوزيعها على الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمة. يعتبر هذا النهج مناسبًا جدًا لمحاسب المؤسسة، ولكنه ليس مناسبًا دائمًا للموظف. ليس هو من يختار البنك الذي يناسبه، ولكن، بعبارة ملطفة، البنك مفروض عليه.
الوضع يتغير تدريجيا. على نحو متزايد، هناك منظمات يقرر فيها الموظفون بأنفسهم مكان فتح الحسابات الشخصية. ولكن هذا يزيد بشكل كبير من العبء على المحاسب. على سبيل المثال، إذا كان هناك 100 موظف في مؤسسة ما، فسيتعين على المحاسب إنشاء وإرسال 100 أمر دفع إلى بنوك مختلفة كل شهر.
لسوء الحظ، في حلول 1C القياسية، لا تتم هذه العملية تلقائيًا. علاوة على ذلك، فهو أبعد ما يكون عن الوضوح. توضح هذه المقالة خوارزمية إعداد هذه المدفوعات في برنامج 1C الرواتب وإدارة شؤون الموظفين 8، ونقلها لاحقًا إلى برنامج 1C Accounting 8 والتعديلات اللازمة في برنامج 1C Accounting 8 نفسه.
دعونا نحجز على الفور أن جميع الصور تشير إلى برنامج 1C Salary and Personnel Management 8 الإصدار 2.5.29.1 و1C Accounting 8 الإصدار 2.0.16.2. المنصة 8.2.13.202.
فيما يلي نظرة عامة على جميع طرق الدفع الممكنة وتحميل البيانات إلى برنامج محاسبة.
1. إدخال المعلومات الخاصة بالحسابات الشخصية
في المنظمات التي تستخدم مشروع كشوف المرتبات، يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بالحسابات الشخصية بمستندات من نوع "طلب فتح الحسابات". عند تنفيذها، يتم إنشاء إدخالات في سجل المعلومات "الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة". هذه الوثيقة ليست مناسبة لنا. أولا، لأنه يصف الحسابات الشخصية للموظفين في بنك واحد. لماذا تضاعف عدد المستندات غير الضرورية! ثانيا، هناك الكثير من التفاصيل التي لا نحتاج إليها.
ولحسن الحظ، فإن سجل المعلومات "الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة" لا يوجد به مسجل. وهذا يعني أنه يمكن ملؤها يدويًا. افتحه بالأمر " العمليات > تسجيل المعلومات... > الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة ».
في القاعدة التوضيحية لموظفي Akimova E.I. وبيلوفا إس.ك. في عمود "البنك"، كما هو الحال بالنسبة للموظفين الآخرين، كانت هناك في السابق قيمة "حساب الراتب (SA)". إنه يخلط إلى حد ما بين معنى عمود "البنك".
انطلاقا من اسم العمود، يجب الإشارة إلى البنك هنا. ومع ذلك، في قاعدة البيانات التجريبية، نرى بدلاً من ذلك ما يبدو أنه اسم الحساب البنكي - حساب الراتب (SA). هذا ليس ما تسمى البنوك. وهذا يجعل الأمور أكثر إرباكًا.
دعونا معرفة ذلك. للقيام بذلك، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي سطر على القيمة "حساب الراتب (SA)". سيظهر زرين. انقر فوق الزر أو مفتاح التشغيل السريع F4. ونتيجة لذلك، سيتم فتح دليل "الأطراف المقابلة" في وضع الاختيار.
أصبح من الواضح الآن أنه يجب الإشارة إلى الطرف المقابل - صاحب حساب (الراتب) الشخصي هذا - في عمود "البنك". تقوم مؤسستنا بتحويل الرواتب، أو بالأحرى تحويل الأموال من الحساب الجاري إلى حساب الراتب المفتوح لدى الطرف المقابل. بمعنى آخر، في قاعدة البيانات التوضيحية، يشير مصطلح "حساب الراتب (SA)" إلى الطرف المقابل (البنك) الذي تم فتح حساب الراتب (الشخصي) فيه.
ليس لدينا مشروع الراتب. لذلك، في سجل المعلومات "الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة" من الضروري الإشارة إلى الأطراف المقابلة الذين هم موظفونا.
وهذا يعني أن جميع الموظفين الذين تحول رواتبهم إلى البنوك يجب أن يتم وصفهم أيضًا في دليل "الأطراف المقابلة". في التكوين النموذجي، يجب أن يتم ذلك يدويًا. العزاء الوحيد للآلة الحاسبة هو أن هذه العملية كثيفة العمالة يجب أن تتم مرة واحدة. يوضح الشكل مثالاً لتصميم بطاقة الطرف المقابل للموظف E. I. Alimov.
لا يوجد شيء معقد في تصميم هذه البطاقة. في تفاصيل "الحساب"، قم بتعيين القيمة المطلوبة من دليل "الحسابات المصرفية". وبطبيعة الحال، يجب أن يتم وصفها مسبقا.
عند وصف الحساب البنكي لموظف معين، قم بالإشارة إلى البنك الذي تم فتح الحساب له فيه ورقم الحساب الفعلي.
في تفاصيل "الاسم"، قم بالإشارة إلى الاسم العملي لـ l/s الموظف، على سبيل المثال، "L/s Akimova E.I." في "الغرض" من الدفع، أشر إلى شيء مثل "استحقاق الراتب على حساب شخصي". هذا كل الإعداد.
يرجى ملاحظة أنه في سجل المعلومات "الحسابات الشخصية لموظفي المنظمة" لا ينبغي ملء عمود "رقم الحساب الشخصي". يتم أخذ قيمتها من بطاقة الطرف المقابل.
2. تنفيذ العمليات الحالية
الآن يأتي العمل الروتيني المعتاد للآلة الحاسبة. والفرق الوحيد هو أن مستندات "الرواتب المستحقة للمنظمات" يجب أن تتم معالجتها من خلال البنك. دعونا نلقي نظرة على هذا الإجراء بمزيد من التفصيل. على سبيل المثال، تظهر قاعدة البيانات التجريبية رواتب اثنين من الموظفين لشهر مارس 2010.
نظرًا لأنه يجب إصدار قسيمة دفع منفصلة لكل موظف، إذن يجب إصدار مستندات "الرواتب المستحقة للمؤسسات" من خلال البنك لكل موظف.أسهل طريقة للقيام بذلك هي مباشرة في مستند "كشوف المرتبات".
للقيام بذلك، تحتاج إلى استخدام زر "إنشاء مستندات لدفع الراتب" عدة مرات حيث يوجد موظفون في الجزء الجدولي من مستند "كشوف المرتبات". في المرة الأولى التي تنقر فيها على هذا الزر، سيتم نسخ جميع الموظفين من مستند "كشوف المرتبات" إلى الجزء الجدولي من مستند "الرواتب المستحقة للمؤسسات".
في تفاصيل "طريقة الدفع"، قم بالإشارة إلى "من خلال البنك". في تفاصيل "البنك"، أشر إلى متلقي الراتب أكيموف إي. من دليل "الأطراف المقابلة". قم بإزالة بقية الموظفين من هذه القائمة وقم بنشر المستند.
ثم مرة أخرى، استنادًا إلى مستند "كشوف المرتبات"، نقوم بإنشاء مستند جديد "الرواتب المستحقة للمؤسسات" من خلال البنك للموظف التالي. وهكذا حتى يتم استنفاد القائمة الكاملة للموظفين في مستند "كشوف المرتبات".
كل ما علينا فعله هو إصدار إيصالات الدفع لتحويل الراتب. ويمكن القيام بذلك في مجلة "الرواتب المستحقة في المنظمة" على أساس الوثائق ذات الصلة. ولكن يبدو أنه من الأفضل إصدار إيصالات الدفع بالتزامن مع مستندات "الرواتب المستحقة للمنظمات".
يتم ذلك على هذا النحو. دون إغلاق نموذج مستند "الرواتب المستحقة للمنظمات"، أكمله. للقيام بذلك، انقر فوق الزر الموجود على شريط الأدوات الخاص بنموذج المستند. بعد ذلك، استخدم الزر لإنشاء أمر دفع بناءً على مستند "الرواتب المستحقة للمنظمات".
يرجى ملاحظة النقطة الهامة التالية. لا يتم إنشاء أرقام قسائم الدفع تلقائيًا. ويجب إدخالها يدويًا. ومن أجل تجنب التعارض عند نقلها إلى برنامج المحاسبة، يجب حل مشكلة تنظيمية بحتة. الاتفاق مع قسم المحاسبة بحيث لا يشغل نطاق معين من الأرقام خلال فترة صرف الراتب. على سبيل المثال، من الرقم DL00077 إلى DL00177 ضمناً.
يرجى أيضًا ملاحظة التعليق الأخضر في نموذج أمر الدفع: لدفع ثمن الوثيقة يمكنك إدخالها بناء على "كشف حساب البنك لتحويل الراتب" أو تسجيل الرد الإلكتروني للبنك.
وهذا يعني أن أوامر الدفع الصادرة من قبلنا لا تسدد دين رواتب المنظمة لموظفيها. يمكنك التحقق من ذلك بسهولة عن طريق إنشاء تقرير "كشوف المرتبات في شكل حر"، على سبيل المثال.
علمنا أنه تم إيداع الأموال في الحساب الشخصي للموظف من كشف حساب مصرفي أو من رد إلكتروني من البنك. وفي الحالة الأخيرة، نعني ملف xml الخاص بالبنك.
لنفترض أن الراتب يتم إيداعه في الحساب الشخصي، ونحدده من كشف الحساب البنكي. في هذه الحالة، بناءً على أمر الدفع الصادر مسبقًا، تحتاج إلى إعداد مستند "كشف حساب بنكي لتحويل الراتب".
أذكرك أنه تتم معالجة هذه العملية في برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8. فقط بعد اكتمال البيانات في برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8 يتم تسجيل حقيقة سداد الديون. يمكنك التحقق من ذلك باستخدام، على سبيل المثال، تقرير "Free Form Payroll".
من المهم أن نفهم الميزة التالية. في برنامج "1C: المحاسبة 8"، تسجل وثيقة "الشطب من الحساب الشخصي" مع عملية "تحويل الأجور" حقيقة خصم الأموال من الحساب الجاري وإضافتها إلى حساب الراتب. في برنامج "1C الرواتب وإدارة شؤون الموظفين 8"، فإن مستند "كشف حساب بنكي لتحويل الراتب" له غرض مختلف قليلاً. إنه يُعلم ببساطة برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8 بأنه قد تم سداد متأخرات الرواتب للموظفين.
3. تحميل البيانات من برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8
عادة، يتم إعداد مستندات مثل "كشف حساب بنكي لتحويل الراتب" في الشهر التالي بعد احتساب الرواتب وإصدار أوامر الدفع. من المهم أن تتذكر أنه قبل تحميل البيانات إلى برنامج 1C Accounting 8، يجب إكمال المستندات التالية.
- حساب أقساط التأمين.
إذا تم الانتهاء من جميع هذه العمليات، يمكنك تحميل البيانات. للقيام بذلك، قم بتشغيل معالجة "SERVICE·Data Exchange®Data Upload to Accounting Program".
من المهم جدًا الانتباه إلى النقاط التالية.
- التفاصيل من قبل الموظفين. نقوم بإصدار أوامر الدفع لكل موظف. لذلك، سيتعين عليك في برنامج المحاسبة الاحتفاظ بسجلات تحليلية للحساب 70 "التسويات مع الموظفين مقابل الأجور" أيضًا في سياق كل موظف.
- المستندات النقدية. من أجل تحميل أوامر الدفع إلى برنامج المحاسبة، يجب عليك تعيين علامة "المستندات النقدية".
يجب تحديد خاصية المحاسبة التحليلية للموظفين في كلا البرنامجين. في برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8، افتح نموذج "إعدادات البرنامج" وقم بتنشيط علامة التبويب "محاسبة الرواتب". ووضح عليه البرنامج المحاسبي وتفاصيل الحسابات للموظفين.
في برنامج 1C Accounting 8، افتح نموذج "إعداد المعلمات المحاسبية" وقم بتنشيط علامة التبويب "التسويات مع الموظفين". املأها كما في الصورة.
في معالجة "تحميل البيانات إلى برنامج محاسبة"، حدد موقع واسم ملف التحميل وانقر على زر "تشغيل". إذا لم تكتشف المعالجة أي أخطاء، فيمكنك المتابعة لتحميل هذا الملف في برنامج المحاسبة.
انسخ قيمة السمة "ملف البيانات" في معالجة "تحميل البيانات إلى برنامج محاسبة". سيكون مفيدًا لنا عند تحميل البيانات في المحاسبة.
3. تحميل البيانات في برنامج 1C Accounting 8
في حالتنا، هذا هو الإصدار الثامن من 1C Accounting. 2.0. قم بتشغيل معالجة "الخدمة > تبادل البيانات مع "1C: الرواتب وإدارة شؤون الموظفين 8" > تحميل البيانات من تكوين "إدارة الرواتب وشؤون الموظفين". في حقل "ملف البيانات"، الصق القيمة المنسوخة مسبقًا لسمة "ملف البيانات" من معالجة "تنزيل البيانات إلى برنامج محاسبة".
انقر فوق الزر "تشغيل". إذا لم يتم العثور على أخطاء أثناء التحميل، نواصل العمل في برنامج المحاسبة.
في برنامج 1C Accounting 8، افتح مجلة "أوامر الدفع" وتأكد من أن أوامر الدفع التي أنشأناها في برنامج 1C الرواتب وإدارة شؤون الموظفين 8 قد تم تحويلها بنجاح.
في برنامج المحاسبة 1C الطبعة الثامنة. 2.0 يتم تسجيل الأموال المدينة من الحساب الجاري للمنظمة بمستندات من نوع "الشطب من الحساب الجاري". نظرا لأنه سيكون هناك العديد من المدفوعات من هذا النوع، فمن الأفضل أن تفعل ما يلي.
افتح نموذج "BANKS·كشوفات الحساب البنكي". املأ الرأس وانقر على زر "تحديد". سيتم فتح نموذج "اختيار أوامر الدفع غير المدفوعة".
بعد تحديد التاريخ والحساب البنكي للمنظمة التي تم توجيه البنوك منها لشطب الأموال، سيتم ملء الجزء الجدولي من هذا النموذج تلقائيًا بالمدفوعات الصادرة مسبقًا. من بينها، حدد المربعات الخاصة بتلك التي تم خصمها من الحساب الجاري. ثم انقر فوق الزر "إنشاء سطور كشف الحساب".
ونتيجة لهذه العملية، يتم إنشاء مستندات من نوع "الشطب من الحساب الجاري" تلقائيًا. بشكل افتراضي، يقومون بتنفيذ عملية "الدفع إلى المورد". ونتيجة لذلك، يتم إنشاء إدخالات إلى الخصم من الحساب 60.01 "التسويات مع الموردين والمقاولين" من رصيد الحساب 51 "حسابات التسوية".
نحن لسنا سعداء على الإطلاق بهذا الوضع. ولذلك يجب تعديل كل مستند "شطب من الحساب الجاري". يمكنك فتحها مباشرة من نموذج "اختيار أوامر الدفع غير المدفوعة". للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر نقرًا مزدوجًا فوق الصف المقابل من الجزء الجدولي الخاص به. على سبيل المثال، افتح مستند "الشطب من الحساب الجاري" لشركة Belov S.K. وقم بما يلي فيه. ومن المهم اتباع ترتيب هذه الخطوات.
انقر فوق الزر وتأكد من أن المستند قد أجرى المعاملات التي نحتاجها.
يحتوي الحساب 70 على حسابين فرعيين ملحقين: "موظفو المنظمات" و"أنواع استحقاقات الأجور". في نشر مستند "الشطب من الحساب الجاري"، تتم الإشارة فقط إلى قيمة الحساب الفرعي الأول - سيرجي كونستانتينوفيتش بيلوف. وثيقة "الشطب من الحساب الجاري" لا "تعرف" شيئًا عن الحساب الفرعي الثاني. في الوقت نفسه، في وثيقة "انعكاس الرواتب في المحاسبة المنظمة"، المنقولة من برنامج 1C لإدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8، يتم ملء هذا الحساب الفرعي.
في التكوين النموذجي، يجب تصحيح هذا الموقف يدويًا. للقيام بذلك، في نموذج "نتيجة ترحيل شطب المستند من الحساب الجاري"، قم بتعيين علامة "التعديل اليدوي (يسمح بتحرير المستند)". املأ القسم الفرعي الثاني بالقيمة المطلوبة.
وبطريقة مماثلة، نقوم بإعادة مستندات "الشطب من الحساب الجاري" لجميع الموظفين. يوضح الشكل التالي تقرير "بطاقة الحساب 70" مع التحديد وفقًا لـ Akimova E.I.
تذكر، بشكل افتراضي، تقوم مستندات "الشطب من الحساب الجاري" بإنشاء إدخالات إلى الخصم من الحساب 60.01 "التسويات مع الموردين والمقاولين" من رصيد الحساب 51 "الحسابات الجارية". لتصحيح هذا الخطأ، قمنا باستبدال عملية "الدفع للمورد" بعملية "تحويل الراتب" وأعدنا كتابة الخصم من الحساب الجاري.
مع وجود عدد كبير من المستندات، فمن السهل أن تفوت بعض المستندات عن طريق الخطأ. لجعل الخطأ أقل خطورة وأسهل في اكتشافه، يمكنك إجراء تكوين إضافي.
أول ما عليك فعله هو إنشاء مجلد خاص (مجموعة) في دليل "الأطراف المقابلة". على سبيل المثال، "موظفو البنك". وضع جميع الموظفين المحولة رواتبهم للبنوك فيه.
الآن افتح سجل المعلومات "الحسابات مع الأطراف المقابلة" وقم بإنشاء إدخال جديد فيه، كما في الشكل.
ستقوم وثيقة "الشطب من الحساب الجاري" افتراضيًا بإنشاء ترحيل إلى الخصم من الحساب 70 "التسويات مع الموظفين مقابل الأجور"، ولكن دون ملء تحليلاتها. وهذا ليس جيدًا، لكنه لا يزال أفضل من الحساب 60.01 "التسويات مع الموردين والمقاولين".
السبب الرئيسي وراء قيامنا بهذا الإعداد هو أنه سيساعدنا في العثور على الأخطاء عند الخصم من الحساب الجاري. لنفترض أننا نسينا تصحيح مستند "الشطب من الحساب الجاري" من S. K. Belov. سنقوم بإنشاء تقرير "بطاقة الحساب للحساب 70" دون اختيار من قبل الموظفين. توافر العلامات<...>يشير إلى أن قيم العقدة الفرعية المقابلة غير مذكورة في المستندات.
انقر مرتين على مستند "الشطب من الحساب الجاري" في التقرير وقم بتصحيحه كما هو موضح أعلاه. للعثور على مثل هذا الخطأ، يمكنك أيضًا استخدام تقرير "بطاقة الحساب 51".
الاستنتاجات
ومن المثال الذي تم النظر فيه، تظهر ثلاثة استنتاجات رئيسية.
- أولاً. تركز التكوينات النموذجية من 1C بشكل أساسي على حل المشكلات النموذجية. أي تلك المهام المحاسبية التي تتم مواجهتها غالبًا في الممارسة العملية. من أجل عدم التحميل الزائد على الوظيفة وعدم زيادة تكلفة البرنامج، يقوم المستخدم بأتمتة حل غير قياسي مقابل رسوم إضافية.
- ثانيًا. دائمًا ما تسمح لك التكوينات القياسية بحل المشكلات غير القياسية. صحيح أن حل هذه المشكلات لا يتم تلقائيًا. لإيجاد مثل هذا الحل، هناك شرطين ضروريين: المعرفة الجيدة بالموضوع والبرنامج.
- ثالث. تعد خوارزمية تحويل الراتب الموصوفة أكثر ملاءمة للمؤسسات التي لديها عدد صغير نسبيًا من الموظفين. إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فمن الضروري الاتصال بشركاء شركة 1C لأتمتة هذا القسم من البرنامج.
في الختام، سنقدم مرة أخرى خوارزمية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم الشخصية المفتوحة في البنوك المختلفة.
- في دليل "الأطراف المقابلة"، قم بوصف موظفيك مع الإشارة إلى التفاصيل المصرفية الخاصة بهم.
- تعبئة سجل المعلومات "الحسابات الشخصية لموظفي المؤسسة" يدوياً.
- أكمل جميع حسابات الرواتب والتأمين اللازمة.
- يجب استكمال وثيقة "الرواتب المستحقة للمؤسسات" من خلال البنك لكل موظف على حدة.
- بناءً على مستندات "الرواتب المستحقة للمنظمات"، قم بإنشاء مستندات "أمر الدفع".
- قم بإنشاء مستند "انعكاس الرواتب في المحاسبة المنظمة".
- قم بتنزيل البيانات من برنامج 1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية 8.
- قم بتحميل البيانات في برنامج 1C:Accounting 8.
- في برنامج "1C: المحاسبة 8"، املأ المستندات "الشطب من الحساب الجاري".
- قم بإخطار برنامج 1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8 بشأن سداد الديون. على سبيل المثال، مستند "كشف حساب بنكي لتحويل الراتب".
نتعلم تحويل الرواتب إلى البطاقة (في 1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)
2016-12-08T12:42:54+00:00في هذا الدرس سوف نتعرف على قدرات "الترويكا" (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0) من حيث دفع الرواتبموظفين من خلال البنك.
لدى المحاسبين الذين يواجهون مثل هذه المدفوعات لأول مرة العديد من الأسئلة، واليوم سنحاول التعامل مع الأسئلة الرئيسية.
لذلك، دعونا نبدأ
هناك طريقتان لدفع الرواتب عن طريق البنك:
- بمساعدة مشروع الراتب.
- لا مشروع الراتب.
تحت مشروع الراتبتعني اتفاقية مع البنك يتم بموجبها فتح البنك لكل موظفمنظمة حساب شخصي.
في يوم الدفع، تقوم المنظمة بتحويل أجور جميع الموظفين إلى مبلغ خاص حساب الراتبفي هذا البنك مبلغ واحد.
في هذه الحالة، يكون الدفع مصحوبًا بيان يوضح الحسابات الشخصية للموظفين والمبالغ الواجب دفعها. ووفقا لهذا البيان، يقوم البنك نفسه بتوزيع الأموال على الحسابات الشخصية للموظفين.
في الوقت نفسه، لدى البنوك المختلفة إمكانيات ومتطلبات مختلفة للعمل مع مشروع الراتب، إذا كنا نتحدث عن إدارة المستندات الإلكترونية، أي عندما نقوم بتحويل الأموال إلى حساب الراتب من خلال بنك العميل.
في هذه الحالة (البنك العميل)، بعد إرسال أمر الدفع إلى البنك، يتم إرسال خطاب بأي شكل من الأشكال مع إرفاق أحد الخيارات التالية (حسب متطلبات وإمكانيات البنك):
- بيان المدفوعات المطبوع والممسوح ضوئيًا للحسابات الشخصية
- تحميل الملف مباشرة من 1C
- تحميل الملف من برنامج خاص يقدمه البنك
إذا أرسلنا بيانًا إلى البنك في شكل ملف (تحميل)، فعادةً ما يستجيب البنك عن طريق إرسال ملف تأكيد إلينا، والذي يمكننا أيضًا تحميله إلى 1C.
إنشاء مشروع الراتب
انتقل إلى قسم "الرواتب وشؤون الموظفين"، بند "مشاريع الرواتب":
نقوم بإنشاء مشروع راتب لـ Sberbank:
وهنا بطاقته:
نحن لا نحدد عمدًا مربع الاختيار "استخدام تبادل المستندات الإلكترونية" للتعامل مع الحالة عندما نرسل كشف الحساب البنكي في شكل مطبوع.
نقدم حسابات شخصية للموظفين
لنفترض أن البنك قام بإنشاء حساب شخصي لكل موظف من موظفيه. كيفية إدخال هذه الحسابات إلى النظام؟ بالمناسبة، لماذا نريد أن نفعل هذا؟ بعد ذلك، في كشف الحساب الذي سنقوم بإنشائه للبنك، مقابل الاسم الكامل للموظف، سيكون هناك أيضًا حسابه الشخصي.
إذا كان لدينا الكثير من الموظفين، يمكننا استخدام معالجة "إدخال الحسابات الشخصية":
لكن في المثال لدينا موظفان فقط، لذلك سنقوم بإدخال حساباتهم الشخصية يدويًا، مباشرة في بطاقاتهم (وفي نفس الوقت سنعرف مكان تخزينها).
انتقل إلى قسم "الرواتب وشؤون الموظفين" بند "الموظفون":
فتح بطاقة الموظف الأول:
وانتقل إلى قسم "المدفوعات ومحاسبة التكاليف":
وهنا نقوم باختيار مشروع الراتب وإدخال رقم الحساب الشخصي المستلم من البنك:
ونفعل الشيء نفسه مع الموظف الثاني:
نحن نحسب الرواتب
انتقل إلى قسم "الرواتب وشؤون الموظفين" "كافة المستحقات":
نقوم بحساب ومعالجة الأجور:
نحن ندفع الرواتب
نقوم بإنشاء مستند جديد نشير فيه إلى مشروع الراتب ونختار الموظفين (لاحظ أنه يتم اختيار حساباتهم الشخصية):
نقوم بنشر المستند وطباعة كشف الحساب للبنك:
وهنا ما يبدو:
بناءً على البيان، نقوم بإنشاء أمر الدفع:
وفيه نقوم بتحويل المبلغ الإجمالي للراتب إلى حساب الراتب الخاص بالبنك الذي لدينا فيه مشروع الراتب المفتوح:
إلى جانب هذه الدفعة، لا تنس إرفاق بيان (مع سجل الحسابات الشخصية والمدفوعات)، مطبوع أعلاه بالشكل الذي يطلبه البنك (عادةً ما يكون هذا خطابًا تعسفيًا من خلال بنك العميل).
رفع السجل للبنك
لنفكر في إمكانية رفع كشف الحساب (التسجيل) كملف إلى البنك. إذا كان البنك الذي تتعامل معه يدعم هذا الخيار (أو هذا هو مطلبه)، فانتقل إلى قسم "الرواتب والموظفين" بند "مشاريع الرواتب":
افتح مشروع الراتب الخاص بنا وحدد مربع "استخدام تبادل المستندات الإلكتروني":
نذهب مرة أخرى إلى قسم "الرواتب والموظفين" ونرى ظهور عنصرين جديدين. نحن مهتمون ببند "التبادل مع البنوك (الراتب)":
هناك ثلاثة خيارات أساسية للتحميل إلى البنك:
- تحويل الرواتب
- فتح الحسابات الشخصية
- إغلاق الحسابات الشخصية
دعونا نركز على النقطة الأولى. فهو يسمح لنا بتحميل كشف الحساب الخاص بنا إلى ملف، والذي يتم إرساله بعد ذلك برسالة تعسفية من خلال بنك العميل.
للقيام بذلك، حدد البيان الذي نحتاجه وانقر فوق الزر "تحميل ملف":
عندما يأتي الرد من البنك، فإنه سيحتوي على ملف تأكيد. يجب عليك الدخول في نفس المعالجة وتحميل هذا الملف من خلال زر "تأكيد التنزيل". باستخدام هذه الآلية الرائعة، سنكون قادرين على تتبع الكشوفات التي تم دفعها من قبل البنك والتي لم يتم دفعها.
بدون مشروع الراتب
في هذه الحالة يفتح كل موظف حسابًا بنفسهفي أي بنك (حسب تقديره) ويبلغ المنظمة بالتفاصيل الكاملة لهذا الحساب. كما يقوم الموظف بكتابة إقرار بتحويل راتبه بهذا الخصوص.
في يوم الدفع تقوم المنظمة بتحويل المبلغ المستحق للموظف إلى حسابه بأمر دفع منفصل.
هذه الطريقة غير مريح للغاية للمحاسبةخاصة عندما يكون لدى الشركة عدد كبير من الموظفين، لذلك يفضل الكثير من المحاسبين التزام الصمت بشأن هذا الاحتمال.
وفي هذه الحالة لا نشير إلى مشروع الراتب في كشف الدفع.
يدعم تطبيق 1C: Accounting 8 الوضع الذي يتم من خلاله استخدام برنامج محلي، على سبيل المثال، 1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية، لحساب كشوف المرتبات وسجلات الموظفين. وفي الوقت نفسه، يتم تبادل البيانات من خلال ملف، على غرار كيفية تنظيم التبادل مع نظام البنك العميل.
تفعيل وضع محاسبة الرواتب في برنامج خارجي
لبدء استخدام وضع التشغيل هذا، اتبع الخطوات التالية:
بعد تثبيت الإعدادات الموصوفة، في القسم الموظفين والرواتب، ستصبح أوامر استدعاء المعالجة لتفريغ البيانات وتحميلها، بالإضافة إلى المستندات التي سيتم تحميل البيانات فيها، متاحة.
تحميل البيانات إلى البرنامج المحلي "1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية"
لتحميل البيانات إلى برنامج محاسبة الرواتب اتبع الخطوات التالية:
ونتيجة لذلك، سيتم حفظ ملف التبادل على الكمبيوتر المحلي، ويمكن تحميله في برنامج 1C: الرواتب وإدارة شؤون الموظفين.
في المستقبل، عندما يعمل البرنامجان معًا، قد يكون من الضروري تحديث البيانات الخاصة بكائنات المحاسبة التحليلية الموجودة في قاعدة معلومات محاسبة الرواتب. في هذه الحالة، عند التبادل، يوصى بتحديد المربعات الخاصة بأقسام العنصر كائنات المحاسبة.
الأقسام جدول الحساباتو أنواع العناصر الفرعيةيوصى بإدراجه في التحويل أثناء التبادل الأولي وإذا تم إجراء تغييرات على مخطط حسابات تطبيق 1C: Accounting 8.
تحميل بيانات الراتب في تطبيق 1C: Accounting 8
لتحميل بيانات الراتب اتبع الخطوات التالية:
بعد تحميل الملف إلى الخدمة، ستظهر بيانات الراتب في تطبيق 1C: Accounting 8 (انظر القسم التالي).
معلومات إضافية
يتم تحميل بيانات الراتب في المستندات التالية لتطبيق 1C: Accounting 8:
- انعكاس الرواتب في المحاسبة (للتبادل بتنسيق ZUP، المراجعة 2.5)- يتم تحميل معلومات حول الأجور المستحقة والضرائب المحتجزة (الاشتراكات) من كشوف المرتبات في المستند. عند ترحيل مستند، يتم إنشاء الإدخالات لتسجيل الأجور في المحاسبة، وتنعكس الأجور والضرائب (المساهمات) من كشوف المرتبات في المحاسبة الضريبية؛
- قسيمة دفع الراتب (للتبادل بتنسيق ZUP، المراجعة 2.5)- يتم تحميل معلومات حول دفعات الرواتب في الوثيقة. لتعكس حقيقة دفع الراتب في المحاسبة والمحاسبة الضريبية، يجب عليك إدخال مستند في البرنامج أمر نقدي للحسابمع نوع العملية صرف الأجور حسب البياناتأو دفع الأجر للموظف، قم بالإشارة إلى المستند إفادة...ومبلغ الدفع.إذا تم الدفع عن طريق التحويل إلى البنك، فيجب عليك إدخال المستند الخصم من الحساب الجاريمع نوع العملية تحويل الرواتب، مشيرا إفادة...ومبلغ الدفع.
مهم! إذا كان في إعدادات المعلمات المحاسبية في علامة التبويب الموظفين والرواتبتم تحديد الخيار ملخص لجميع الموظفينثم في مستندات دفع الراتب ( أمر نقدي للحسابو الخصم من الحساب الجاري) يشير إفادة...غير مطلوب. في هذه الحالة، عند تنزيل البيانات من البرنامج المحلي "1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين"، يجب عليك أيضًا الإشارة إلى أن التنزيل يتم بشكل جماعي بواسطة الموظف.
عند اختيار بيان في المستندات أمر نقدي للحسابو الخصم من الحساب الجارييتم تحديد المبلغ الواجب دفعه تلقائيًا ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الموضح في كشف الحساب (أو لمجموعة كشوفات، إذا تم تحديد عدة كشوفات). يتم تحديد المبلغ الواجب دفعه حسب قيمة التفاصيل سيصرفوثيقة إفادة...- أي. فقط تلك المبالغ التي يشار إلى قيمتها تعتبر مدفوعة مدفوع.
في الوثيقة أمر نقدي للحسابيجب اختيار إفادة... من خلال السجل النقدي.
في الوثيقة الخصم من الحساب الجارييجب اختيار إفادة...، حيث يتم الإشارة إلى طريقة الدفع في الرأس عن طريق البنك.
تحميل البيانات من البرنامج المحلي "1C: الرواتب وإدارة الموارد البشرية"
لإجراء تبادل مع تطبيق "1C: Accounting 8"، في إعدادات البرنامج، يجب عليك أولاً الإشارة إلى تطبيق المحاسبة الذي تنوي التبادل معه. لهذا، في النموذج إعداد البرنامج(قائمة طعام إعدادات الخدمة / البرنامج)، في علامة التبويب برنامج المحاسبةيجب عليك الإشارة إلى تطبيق المحاسبة المستخدم (في حالتنا، هذا هو المحاسبة 8 إد. 3.0)، وحدد أيضًا طريقة تحميل المعاملات - مع التفاصيل حسب الموظف أو الملخص.
إذا قمت بتحديد وضع التحميل في الإعدادات ملخص، ثم في قائمة الكائنات العنصر الراتب المستحق الدفعسوف تكون في عداد المفقودين. في هذه الحالة، في تطبيق 1C: المحاسبة 8، البيانات المتعلقة ببيانات الدفع غير مطلوبة لتعكس حقيقة دفع الراتب في المحاسبة.
المعالجة مخصصة لتنزيل البيانات تحميل البيانات إلى برنامج محاسبي(أمر القائمة الخدمة / تبادل البيانات / رفع البيانات إلى برنامج محاسبي). أثناء المعالجة، يجب الإشارة إلى المؤسسة التي سيتم التحميل لها، وفترة تحميل البيانات، وملف تحميل البيانات.
نتمنى لك النجاح والعمل اللطيف!
ويدفع عدد متزايد من الشركات الأجور ليس من خلال ماكينة تسجيل النقد، ولكن عن طريق تحويل الأموال غير النقدية إلى البطاقات البلاستيكية للموظفين.
تتضمن إجراءات تحويل الراتب خطوتين.
تنفيذ الخطوة الأولى لا يمثل أي صعوبات فنية: يتم استخدام أمر دفع منتظم، والذي يمكن إنشاؤه تلقائيًا باستخدام نظام 1C:Enterprise، ويمكن إرسال أمر الدفع هذا إلى البنك عبر قنوات الاتصال من خلال نظام مثل "عميل البنك" أو مباشرة باستخدام تقنية DirectBank. لكن الخطوة الثانية تكون أكثر صعوبة إذا تم تحويل المستندات الورقية الخاصة بتوزيع الأجور بين حسابات الموظفين إلى البنك في شكل ورقي مع وجود عدد كبير من موظفي المؤسسة.
لكي تتمكن المؤسسة من تحويل الأجور إلى حسابات بطاقة الموظفين، يجب أولاً فتح هذه الحسابات في البنك. لكن الصعوبة تكمن في أنه مع وجود عدد كبير من موظفي المؤسسة، يتم تحويل المستندات الخاصة بفتح حسابات الموظفين إلى البنك بشكل ورقي، ومن البنك أيضًا بشكل ورقي، تتلقى الشركة قوائم الحسابات المفتوحة لكل موظف و يدخلها يدويا في نظام المعلومات الخاص به.
ولحل المشكلة، قام نظام برنامج 1C:Enterprise بتنفيذ نقل البيانات الضرورية بشكل إلكتروني، بناءً على
يمكن أن يتم تبادل البيانات عن طريق تحميل المعلومات إلى ملف أو من خلال التبادل المباشر مع خدمة مصرفية باستخدام تقنية DirectBank.
تبادل البيانات التي تم تحميلها إلى ملف
يتم نقل المعلومات اللازمة للبنك لتوزيع الرواتب بين حسابات البطاقات من نظام معلومات المؤسسة إلى البنك في شكل ملف XML يتم إنشاؤه تلقائيًا. بدوره، يرسل البنك تأكيدًا للشركة بأن الأموال قد تم إيداعها في حسابات الموظفين، أيضًا في شكل ملف XML.
تتم أيضًا عملية فتح الحساب تلقائيًا. تتيح لك آلية تبادل البيانات نفسها أن تنقل إلى البنك المعلومات اللازمة لفتح حسابات بطاقة الموظفين، ومن ثم الحصول على تأكيد من البنك بفتح حسابات البطاقة مع تفاصيل هذه الحسابات. تُستخدم ملفات XML أيضًا لهذه الأغراض.
التبادل المباشر لسجلات مشروع الرواتب باستخدام تقنية DirectBank
يمكن التبادل المباشر للبيانات المتعلقة بمشاريع الرواتب مع البنوك التي تدعم تقنية DirectBank. يحدث نقل البيانات باستخدام التشفير.
قائمة البنوك التي يمكن معها التبادل المباشر للبيانات حول مشاريع الرواتب:
- بنك تينكوف
- نقطة البنك
- الطليعة
شرح عن عملية إضافة بطاقات رواتب الموظفين باستخدام تقنية DirectBank
فتح حسابات البطاقة لموظفي الشركة في أحد البنوك
لفتح حسابات البطاقة لموظفي المؤسسة في البنك الذي تم إبرام عقد الراتب معه، يقوم موظف المؤسسة بإنشاء مستند إلكتروني "فتح الحسابات" في برنامج 1C وإرساله إلى البنك
يقوم البنك بفحص البيانات، ويفتح حسابات البطاقة وينشئ مستندًا إلكترونيًا "نتيجة فتح الحساب"، والذي يرسله إلى المؤسسة، حيث يقوم برنامج 1C بدوره، بعد تلقي هذه الوثيقة، بمعالجة النتائج.
يتم فتح الحساب الجاري وعقد الراتب في نفس البنك
1. إذا تم فتح حساب جاري لمؤسسة في أحد البنوك وتم إبرام عقد راتب مع نفس البنك، يقوم موظف المؤسسة في برنامج 1C بإنشاء وإرسال مستند إلكتروني "إيداع الراتب" إلى البنك، والذي يحتوي على قائمة بموظفي المؤسسة وبيانات إيداع الرواتب في حسابات البطاقة.
2. تجديد الحساب الذي تصرف منه الرواتب يتم بعدة طرق:
- 2.1. تقوم الشركة بإرسال أمر الدفع إلى البنك لتحويل الأموال للرواتب. تحتوي الوثيقة الإلكترونية "إيداع الراتب" على معلومات حول وثيقة الدفع هذه للبحث السريع في البنك.
- 2.2. الحجز التلقائي من قبل البنك للأموال في الحساب الجاري للشركة. يحتفظ البنك نفسه بأموال بمبلغ الوثيقة الإلكترونية "إيداع الراتب". ويجب توضيح شروط هذا الحجز في اتفاقية الراتب بين المؤسسة والبنك، وعند إرسال المستند الإلكتروني "إيداع الراتب"، يفترض أن الأموال قد تم تحويلها بالفعل إلى الحساب الجاري للمؤسسة من والتي سيتم تحويل رواتب الموظفين فيها. ليست هناك حاجة لإرسال أمر دفع في هذا المخطط. يقوم البنك نفسه بإنشاء مستند دفع لخصم الأموال. وسوف تظهر هذه الوثيقة وعملية الشطب في كشف الحساب الجاري.
3. بعد إيداع الأموال في حساب دفع الراتب، يقوم البنك، بموجب الوثيقة الإلكترونية "إيداع الراتب"، بإيداع الراتب في حسابات البطاقة الخاصة بموظفي الشركة.
4. إذا لم يكن من الممكن لأي سبب من الأسباب إيداع الأموال في حسابات بطاقات الموظفين، يقوم البنك بإعادة الأموال إلى حساب الشركة بمبلغ المعاملات القائمة. بعد ذلك، يقوم البنك بإنشاء بيان بإرجاع الأموال وإرساله إلى الشركة.
5. يقوم البنك بإنشاء مستند إلكتروني "تأكيدات ورفض تحويل الراتب" والذي يعكس التنفيذ الجزئي (إن وجد) مع توضيح سبب عدم الدفع وإرساله إلى المؤسسة.
يتم فتح الحساب الجاري وعقد الراتب في البنوك المختلفة
1. إذا تم فتح حساب جاري في "البنك أ"، وتم إبرام اتفاقية الراتب مع "البنك ب"، فوفقًا للاتفاقية، يقوم موظف المؤسسة بإنشاء مستند إلكتروني "إيداع الراتب" في 1C البرنامج ويرسله إلى "البنك ب"، وفي "البنك أ" يرسل أمر دفع لتحويل المبلغ الإجمالي للمستند الإلكتروني "إيداع الراتب" إلى حساب ترانزيت مفتوح في "البنك ب".
2. "البنك أ"، بعد استلام أمر الدفع، يرسل الأموال من حساب التسوية الخاص بالمؤسسة إلى حساب عبور لدفع الأجور في "البنك ب"، وبعد ذلك يقوم بإنشاء وإرسال بيان تحويل الأموال إلى المؤسسة.
3. "البنك ب"، بعد أن تلقى المستند الإلكتروني "إيداع الراتب" والأموال في حساب العبور لدفع الراتب من "البنك أ"، يقوم بإيداع الراتب في حسابات بطاقات الموظفين.
4. إذا لم يكن من الممكن لأي سبب من الأسباب إيداع الأموال في حسابات بطاقات الموظفين، يقوم "البنك ب" بإرجاع الأموال إلى حساب المؤسسة في "البنك أ" بمبلغ المعاملات المعلقة. بعد ذلك، يقوم البنك "أ" بإنشاء وإرسال بيان للشركة بشأن إعادة الأموال.
5. يقوم "البنك ب" بإنشاء مستند إلكتروني "تأكيدات ورفض إيداع الراتب"، والذي يعكس الوفاء الجزئي (إن وجد) مع الإشارة إلى سبب عدم الدفع ويرسل هذا المستند إلى المؤسسة.