U programu 1C Upravljanje platama i osobljem 8 automatiziran je mehanizam za prijenos plata na lične račune zaposlenih koji učestvuju u platnom projektu. Šta ako zaposleni samostalno otvaraju lične račune u različitim bankama? Odgovor je očigledan: plate se moraju prenositi u odvojenim isplatama za svakog zaposlenog. Nije jasno kako se to radi u programu.
U programu 1C Upravljanje platama i osobljem 8 automatiziran je mehanizam za prijenos plata na lične račune zaposlenih koji učestvuju u platnom projektu. Platni projekat je ugovor između organizacije i banke za otvaranje i servisiranje ličnih računa zaposlenih u organizaciji. Istovremeno, svi zaposleni su pozvani da otvore lične račune u banci koja je navedena u platnom projektu. Obično se radi o istoj banci sa kojom se zaključuje platni projekat.
U tom slučaju, računovođa će morati izdati, po pravilu, samo jednu mjesečnu uplatu za sve zaposlene. Banka, nakon što dobije sredstva od organizacije, raspoređuje ih na lične račune zaposlenih u ovoj organizaciji. Ovaj pristup je vrlo zgodan za računovođe organizacije, ali nije uvijek prikladan za zaposlenika. Nije on taj koji bira banku koja mu odgovara, već mu je, blago rečeno, banka nametnuta.
Situacija se postepeno mijenja. Sve više ima organizacija u kojima zaposleni sami odlučuju gdje će otvoriti lične račune. Ali to značajno povećava opterećenje računovođe. Na primjer, ako u organizaciji ima 100 takvih zaposlenika, računovođa će morati generirati i poslati 100 naloga za plaćanje različitim bankama svakog mjeseca.
Nažalost, u standardnim 1C rješenjima ovaj proces nije automatiziran. Štaviše, daleko je od očiglednog. Ovaj članak opisuje algoritam za pripremu ovih isplata u programu 1C Plaća i upravljanje osobljem 8, njihov naknadni prijenos u program 1C Računovodstvo 8 i potrebna prilagođavanja u samom programu 1C Računovodstvo 8.
Odmah da rezervišemo da se sve slike odnose na programe 1C Plaća i upravljanje kadrovima 8 izdanje 2.5.29.1 i 1C Računovodstvo 8 izdanje 2.0.16.2. Platforma 8.2.13.202.
Ovdje je pregled svih mogućih načina plaćanja i učitavanja podataka u računovodstveni program.
1. Unošenje podataka o ličnim računima
U organizacijama koje koriste projekat obračuna plaća, podaci o ličnim računima se registruju dokumentima tipa „Zahtjev za otvaranje računa“. Kada se izvrši, generiše unose u registar informacija „Lični računi zaposlenih u organizaciji“. Ovaj dokument nije prikladan za nas. Prvo, zato što opisuje lične račune zaposlenih u jednoj banci. Zašto množiti broj nepotrebnih dokumenata! Drugo, ima puno detalja koji nam nisu potrebni.
Srećom, registar informacija “Lični računi zaposlenih u organizaciji” nema registratora. To znači da se može popuniti ručno. Otvorite ga komandom " OPERACIJE > Registar informacija... > Lični računi zaposlenih u organizaciji ».
U demonstracijskoj bazi kod zaposlenika Akimove E.I. i Belova S.K. u koloni “Banka”, kao i za ostale zaposlene, ranije je bila vrijednost “Račun zarada (SA)”. To donekle zbunjuje značenje kolone „Banka“.
Sudeći po nazivu kolone, ovdje treba navesti banku. Međutim, u demo bazi podataka, umjesto toga vidimo ono što se čini kao naziv bankovnog računa - Platni račun (SA). Banke se tako ne zovu. Ovo čini stvari još zbunjujućima.
Hajde da to shvatimo. Da biste to učinili, dvaput kliknite u bilo kojoj liniji na vrijednost „Račun plata (SA)“. Dva dugmeta će se pojaviti. Kliknite na dugme ili F4 interventni taster. Kao rezultat toga, imenik “Counterparties” će se otvoriti u načinu odabira.
Sada je jasno da druga strana - vlasnik ovog ličnog (platnog) računa - mora biti naznačena u koloni „Banka“. Naša organizacija prenosi plate, odnosno prenosi novac sa tekućeg računa na račun za plate otvoren kod druge ugovorne strane. Drugim riječima, u demonstracijskoj bazi podataka, izraz „Račun zarada (SA)“ označava drugu stranu (banku) kod koje je otvoren platni (lični) račun.
Nemamo platni projekat. Stoga je u registru informacija „Lični računi zaposlenih u organizaciji“ potrebno navesti druge ugovorne strane koje su naši zaposleni.
To znači da svi zaposleni čije se plate prenose na banke moraju takođe biti opisani u imeniku „Counterparts“. U tipičnoj konfiguraciji, ovo će se morati učiniti ručno. Jedina utjeha za kalkulator može biti da se ova radno intenzivna operacija mora obaviti jednom. Na slici je prikazan primjer dizajniranja kartice druge strane za zaposlenika E.I. Alimova.
U dizajnu ove kartice nema ništa komplikovano. U pojedinostima „Račun“ postavite potrebnu vrijednost iz direktorija „Bankovni računi“. Naravno, oni moraju biti prethodno opisani.
Prilikom opisa bankovnog računa određenog zaposlenog navesti banku u kojoj mu je otvoren račun i stvarni broj računa.
U pojedinostima "Ime" navedite radno ime l/s zaposlenog, na primjer, "L/s Akimova E.I." U "Svrha" uplate navedite nešto poput "Obračun plaće na ličnom računu". To je sva postavka.
Imajte na umu da u registru informacija „Lični računi zaposlenih u organizaciji“ ne treba popunjavati kolonu „Broj ličnog računa“. Njegova vrijednost se uzima sa kartice druge strane.
2. Izvršite tekuće operacije
Sada dolazi uobičajeni rutinski rad kalkulatora. Jedina razlika je u tome što dokumenti „Plate koje se isplaćuju organizacijama“ moraju biti obrađene preko banke. Pogledajmo ovaj postupak detaljnije. Kao primjer, demo baza podataka prikazuje plate dvoje zaposlenih za mart 2010. godine.
Pošto se za svakog zaposlenog mora izdati posebna uplatnica Za svakog zaposlenog moraju se izdati dokumenti “Plate koje se isplaćuju organizacijama” preko banke. Najlakši način da to uradite je direktno u dokumentu „Platni spisak“.
Da biste to uradili, potrebno je da koristite dugme „Kreiraj dokumente za isplatu plate“ onoliko puta koliko ima zaposlenih u tabelarnom delu dokumenta „Platni spisak“. Kada prvi put kliknete na ovo dugme, svi zaposleni iz dokumenta „Platni spisak“ biće kopirani u tabelarni deo dokumenta „Plate koje se isplaćuju organizacijama“.
U detaljima „Način plaćanja“ navedite „Preko banke“. U detaljima „Banka“ navedite primaoca plate, Akimov E.I. iz imenika “Counterparties”. Uklonite ostale zaposlene sa ove liste i objavite dokument.
Zatim ponovo na osnovu dokumenta „Platni spisak“ kreiramo novi dokument „Plate koje se isplaćuju organizacijama“ preko banke za sledećeg zaposlenog. I tako sve dok se ne iscrpi ceo spisak zaposlenih u dokumentu „Platni spisak“.
Sve što treba da uradimo je da izdamo uplatnice za transfere plata. To se može uraditi u časopisu „Plate koje se isplaćuju u organizaciji“ na osnovu relevantnih dokumenata. Ali čini se da je bolje izdavati uplatnice istovremeno sa dokumentima „Plate koje se isplaćuju organizacijama“.
To se radi ovako. Bez zatvaranja obrasca dokumenta „Plate koje se isplaćuju organizacijama“, popunite ga. Da biste to učinili, kliknite na dugme Nalazi se na alatnoj traci obrasca dokumenta. Nakon toga pomoću dugmeta kreirate nalog za plaćanje na osnovu dokumenta „Plate koje se isplaćuju organizacijama“.
Imajte na umu sljedeću važnu tačku. Brojevi uplatnica se ne kreiraju automatski. Moraju se unijeti ručno. Kako bi se izbjegao sukob prilikom njihovog prenošenja u računovodstveni program, mora se riješiti jedno čisto organizacijsko pitanje. Dogovorite se sa računovodstvenom službom da ona ne zauzima određeni raspon brojeva tokom perioda isplate plate. Na primjer, od broja DL00077 do DL00177 uključujući.
Obratite pažnju i na zeleni komentar na obrascu naloga za plaćanje: Da biste platili dokument, možete ga unijeti na osnovu „Izvoda iz banke za prijenos plate“ ili registrirati elektronski odgovor banke.
To znači da platni nalozi koje izdajemo ne otplaćuju dug organizacije prema zaposlenima. To možete lako provjeriti generiranjem, na primjer, izvještaja „Platni spisak u slobodnoj formi“.
Saznajemo da su sredstva uplaćena na lični račun zaposlenog iz bankovnog izvoda ili iz elektronskog odgovora banke. U potonjem slučaju mislimo na xml datoteku banke.
Pretpostavimo da je plata knjižena na lični račun, to utvrđujemo iz bankovnog izvoda. U tom slučaju, na osnovu prethodno izdatog naloga za plaćanje, potrebno je sastaviti dokument „Izvod iz banke za prijenos plate“.
Podsjetimo, ova operacija se obrađuje u programu 1C Upravljanje platama i kadrovima 8. Tek nakon kompletiranja izvoda u programu 1C Upravljanje platama i kadrovima 8 evidentira se činjenica otplate duga. To možete provjeriti korištenjem, na primjer, izvještaja “Free Form Payroll”.
Važno je razumjeti sljedeću karakteristiku. U programu "1C: Računovodstvo 8" dokument "Otpis sa ličnog računa" sa operacijom "Transfer plata" registruje činjenicu terećenja sredstava sa tekućeg računa i njihovog odobrenja na račun plata. U programu "1C Upravljanje platama i kadrovima 8" dokument "Izvod iz banke za prijenos plata" ima nešto drugačiju svrhu. Jednostavno obavještava 1C program za upravljanje platama i osobljem 8 da su zaostale plate zaposlenima vraćene.
3. Učitavanje podataka iz 1C programa za upravljanje plaćama i kadrovima 8
Obično se dokumenti kao što je „izvod iz banke za transfer plata“ sastavljaju sljedeći mjesec nakon obračuna plata i izdavanja naloga za plaćanje. Važno je zapamtiti da prije učitavanja podataka u program 1C Accounting 8 moraju biti popunjeni sljedeći dokumenti.
- Obračun premija osiguranja.
Ako su sve ove operacije završene, možete učitati podatke. Da biste to učinili, pokrenite obradu „SERVICE·Data Exchange®Učitavanje podataka u računovodstveni program“.
Veoma je važno obratiti pažnju na sledeće tačke.
- Detalji od strane zaposlenih. Za svakog zaposlenog izdajemo naloge za plaćanje. Stoga ćete u računovodstvenom programu morati voditi analitičku evidenciju na računu 70 „Računi sa kadrovima za plate“ iu kontekstu svakog zaposlenog.
- Gotovinski dokumenti. Da biste učitali naloge za plaćanje u računovodstveni program, morate postaviti oznaku „Gotovinski dokumenti“.
Atribut analitičkog računovodstva za zaposlene mora biti postavljen u oba programa. U programu 1C Upravljanje plaćama i osobljem 8 otvorite obrazac "Postavke programa" i aktivirajte karticu "Obračun plata". Na njemu navedite računovodstveni program i detalje obračuna za zaposlene.
U programu 1C Accounting 8 otvorite obrazac "Postavljanje računovodstvenih parametara" i aktivirajte karticu "Obračuni sa osobljem". Popunite ga kao na slici.
U obradi “Učitavanje podataka u računovodstveni program” navedite lokaciju i naziv datoteke za učitavanje i kliknite na dugme “Pokreni”. Ako obrada ne otkrije nikakve greške, možete nastaviti s učitavanjem ove datoteke u računovodstveni program.
Kopirajte vrijednost atributa “Datoteka podataka” u obradi “Učitavanje podataka u računovodstveni program”. Biće nam od koristi prilikom učitavanja podataka u računovodstvo.
3. Učitavanje podataka u program 1C Accounting 8
U našem slučaju, ovo je 1C računovodstvo 8. izdanje. 2.0. Pokrenite obradu “SERVIS > Razmjena podataka sa “1C: Plaće i upravljanje osobljem 8” > Učitavanje podataka iz konfiguracije “Plate i upravljanje osobljem”. U polje „Datoteka podataka“ zalijepite prethodno kopiranu vrijednost atributa „Datoteka podataka“ iz obrade „Preuzimanje podataka u računovodstveni program“.
Kliknite na dugme Pokreni. Ukoliko se prilikom učitavanja ne pronađu greške, nastavljamo sa radom u računovodstvenom programu.
U programu 1C Računovodstvo 8 otvorite dnevnik „Nalozi za plaćanje“ i uvjerite se da su nalozi za plaćanje koje smo kreirali u programu 1C Plaće i upravljanje osobljem 8 uspješno prebačeni.
U programu 1C Računovodstvo 8. izdanje. 2.0 zaduženje sredstava sa tekućeg računa organizacije evidentira se dokumentima tipa „Otpis sa tekućeg računa“. Budući da će biti mnogo ovakvih plaćanja, bolje je učiniti sljedeće.
Otvorite obrazac “BANKE·Izvodi iz banke”. Popunite zaglavlje i kliknite na dugme "Odaberi". Otvara se obrazac “Izbor neplaćenih naloga”.
Nakon navođenja datuma i bankovnog računa organizacije sa koje su banke dobile instrukciju da otpišu sredstva, tabelarni dio ovog obrasca će se automatski popuniti sa prethodno izvršenim uplatama. Među njima označite kvadratiće za one koji su zaduženi sa tekućeg računa. Zatim kliknite na dugme „Generiraj linije izvoda“.
Kao rezultat ove operacije automatski se kreiraju dokumenti tipa „Otpis sa tekućeg računa“. Podrazumevano, oni izvode operaciju "Plaćanje dobavljaču". Kao rezultat toga, na teret računa 60.01 „Računi sa dobavljačima i izvođačima“ generišu se unosi na teret računa 51 „Računi obračuna“.
Uopšte nismo zadovoljni ovakvim stanjem stvari. Dakle, svaki dokument “Otpis sa tekućeg računa” mora biti prilagođen. Možete ih otvoriti direktno iz obrasca „Izbor neplaćenih naloga“. Da biste to učinili, samo dvaput kliknite na odgovarajući red njegovog tabelarnog dijela. Na primjer, otvorite dokument „Otpis sa tekućeg računa“ za Belov S.K. i uradite sledeće u njemu. Važno je pratiti redoslijed ovih koraka.
Kliknite na dugme i uvjerite se da je dokument izvršio transakcije koje su nam potrebne.
Račun 70 ima pripojena dva podračuna: „Zaposleni u organizacijama“ i „Vrste obračuna zarada“. U knjiženju dokumenta „Otpis sa tekućeg računa“ navedena je samo vrednost prvog podračuna - Sergej Konstantinovič Belov. Dokument “Otpis sa tekućeg računa” ne “zna” ništa o drugom podračunu. Istovremeno, u dokumentu „Odraz plata u regulisanom računovodstvu“, prenesenom iz programa 1C Upravljanje platama i kadrovima 8, popunjava se ovaj podračun.
U tipičnoj konfiguraciji, ova situacija će se morati ispraviti ručno. Da biste to učinili, u obrascu „Rezultat knjiženja dokumenta Otpis sa tekućeg računa“ postavite oznaku „Ručno prilagođavanje (omogućava uređivanje dokumenta)“. Popunite drugi podkonto željenom vrijednošću.
Na sličan način za sve zaposlene ponovo radimo dokumente „Otpis sa tekućeg računa“. Na sljedećoj slici prikazan je izvještaj "Kartica računa 70" sa odabirom prema Akimova E.I.
Zapamtite, dokumenti „Otpis sa tekućeg računa” podrazumevano generišu unose na teret računa 60.01 „Poravnanja sa dobavljačima i izvođačima” sa odobrenja računa 51 „Tekuće račune”. Da bismo ispravili ovu grešku, operaciju „Plaćanje dobavljaču“ zamenili smo operacijom „Prenos plate“ i ponovo ispisali zaduženje sa tekućeg računa.
Uz veliki broj dokumenata, lako je greškom propustiti neki dokument. Kako bi greška bila manje katastrofalna i lakša za otkrivanje, možete izvršiti dodatnu konfiguraciju.
Prvo što treba da uradite je da kreirate posebnu fasciklu (grupu) u direktorijumu „Counterparties“. Na primjer, “ZAPOSLENI U BANCI”. U njega smjestite sve zaposlene čije se plate prenose na banke.
Sada otvorite registar informacija "Računi kod drugih strana" i kreirajte novi unos u njemu, kao na slici.
Dokument „Otpis sa tekućeg računa“ će podrazumevano generisati knjiženje na teret računa 70 „Računi sa kadrovima za plate“, ali bez popunjavanja njegove analitike. Ovo nije dobro, ali je ipak bolje od računa 60.01 „Poravnanja sa dobavljačima i izvođačima“.
Glavni razlog zašto smo postavili ovu postavku je taj što će nam pomoći da pronađemo greške prilikom zaduženja sa tekućeg računa. Recimo da smo zaboravili da ispravimo dokument „Otpis sa tekućeg računa“ od S.K. Belova. Izradićemo izveštaj „Kartica računa za račun 70“ bez selekcije zaposlenih. Dostupnost znakova<...>označava da odgovarajuće subconto vrijednosti nisu navedene u dokumentima.
Dvaput kliknite na dokument “Otpis sa tekućeg računa” u izvještaju i ispravite ga na gore opisani način. Da biste pronašli takvu grešku, možete koristiti i izvještaj „Kartica računa 51“.
zaključci
Iz razmatranog primjera proizilaze tri glavna zaključka.
- Prvo. Tipične konfiguracije kompanije 1C fokusirane su prvenstveno na rješavanje tipičnih problema. Odnosno one računovodstvene poslove koji se najčešće susreću u praksi. Kako ne bi preopteretili funkcionalnost i ne povećali cijenu programa, korisnik automatizira nestandardno rješenje uz dodatnu naknadu.
- Drugo. Gotovo uvijek, standardne konfiguracije omogućuju rješavanje nestandardnih problema. Istina, rješavanje ovih problema nije automatizirano. Za pronalaženje ovakvog rješenja neophodna su dva uslova: dobro poznavanje predmetne oblasti i programa.
- Treće. Opisani algoritam transfera plata je pogodniji za organizacije sa relativno malim brojem zaposlenih. Ako ovaj uslov nije ispunjen, potrebno je kontaktirati partnere kompanije 1C radi automatizacije ovog dijela programa.
U zaključku ćemo još jednom predstaviti algoritam za prenos plata zaposlenih na njihove lične račune otvorene u različitim bankama.
- U imeniku “Counterparties” opišite svoje zaposlenike i navedite njihove bankovne podatke.
- Ručno popunite registar informacija "Lični računi zaposlenih u organizaciji".
- Ispunite sve potrebne obračune plata i osiguranja.
- Dokument “Plate koje se isplaćuju organizacijama” mora se popuniti preko banke za svakog zaposlenog pojedinačno.
- Na osnovu dokumenata „Plate koje se isplaćuju organizacijama“ kreirajte dokumente „Nalog za plaćanje“.
- Kreirajte dokument „Odraz plata u regulisanom računovodstvu“.
- Preuzmite podatke iz programa 1C: Plaća i upravljanje ljudskim resursima 8.
- Učitajte podatke u program 1C: Računovodstvo 8.
- U programu "1C: Računovodstvo 8" popunite dokumente "Otpis sa tekućeg računa".
- Obavijestite program 1C: Plate i upravljanje kadrovima 8 o otplati duga. Na primjer, dokument „Izvod iz banke za prijenos plate“.
Naučimo prenijeti plate na karticu (u 1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0)
2016-12-08T12:42:54+00:00U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa mogućnostima "trojke" (1C: Računovodstvo 8.3, izdanje 3.0) u smislu isplate plata zaposlenima preko banke.
Računovođe koji se prvi put suočavaju s takvim isplatama imaju mnogo pitanja, a danas ćemo pokušati riješiti glavna.
Dakle, počnimo
Postoje dva načina isplate plata preko banke:
- Uz pomoć platnog projekta.
- Nema platnog projekta.
Ispod platni projekat znači ugovor sa bankom, prema kojem banka otvara za svakog zaposlenog organizacija lični račun.
Na dan isplate, organizacija prenosi plate svih zaposlenih na poseban račun plata u ovoj banci jedna suma.
U ovom slučaju, uplatu prati i izjava u kojoj se navode lični računi zaposlenih i iznosi za isplatu. U skladu sa ovom izjavom, banka sama raspoređuje sredstva na lične račune zaposlenih.
Istovremeno, različite banke imaju različite mogućnosti i zahtjeve za rad sa platnim projektom, ako je riječ o elektronskom upravljanju dokumentima, odnosno kada prenosimo novac na platni račun preko banke klijenta.
U ovom slučaju (banka klijent), nakon slanja naloga za plaćanje banci, šalje se pismo u bilo kom obliku sa priloženom jednom od sledećih opcija (u zavisnosti od zahteva i mogućnosti banke):
- odštampan i skeniran izvod o uplatama po ličnim računima
- prenesite fajl direktno sa 1C
- prenijeti fajl iz posebnog programa koji obezbjeđuje banka
Ako banci pošaljemo izvod u obliku datoteke (upload), tada banka obično odgovara tako što nam pošalje datoteku potvrde, koju također možemo učitati u 1C.
Kreiranje platnog projekta
Idite na odjeljak "Plate i osoblje", stavka "Platni projekti":
Izrađujemo platni projekat za Sberbank:
Evo njegove karte:
Namjerno ne označavamo potvrdni okvir „Koristi elektronsku razmjenu dokumenata“ da bismo riješili slučaj kada šaljemo bankovni izvod u štampanom obliku.
Uvodimo lične račune za zaposlene
Pretpostavimo da je banka otvorila lični račun za svakog svog zaposlenog. Kako uneti ove račune u sistem? Usput, zašto želimo ovo da radimo? Zatim, tako da u izvodu koji ćemo generisati za banku, nasuprot punog imena zaposlenog, biti i njegov lični račun.
Ako imamo puno zaposlenih, možemo koristiti obradu „Unos ličnih računa“:
Ali u primjeru imamo samo 2 zaposlena, tako da ćemo njihove lične račune unijeti ručno, direktno u njihove kartice (istovremeno ćemo znati gdje su pohranjeni).
Idite na odjeljak "Plate i osoblje", stavka "Zaposleni":
Otvorite karticu prvog zaposlenog:
I idite na odjeljak "Plaćanja i računovodstvo troškova":
Ovdje biramo platni projekat i unosimo broj ličnog računa koji smo dobili od banke:
Isto radimo i sa drugim zaposlenim:
Mi obračunavamo plate
Idite na odjeljak "Plate i osoblje", "Sva obračunska razdoblja":
Obračunavamo i obrađujemo plate:
Mi isplaćujemo plate
Kreiramo novi dokument u kojem označavamo platni projekat i biramo zaposlenike (imajte na umu da se preuzimaju njihovi lični računi):
Postavljamo dokument i štampamo izvod za banku:
Evo kako to izgleda:
Na osnovu izvoda generišemo nalog za plaćanje:
U njemu ukupan iznos plate prenosimo na platni račun banke u kojoj imamo otvoren platni projekat:
Uz ovu uplatu ne zaboravite da priložite izvod (sa registrom ličnih računa i uplata), odštampan gore u formi koju zahteva banka (obično je ovo proizvoljno pismo preko banke klijenta).
Učitavanje registra u banku
Razmotrimo mogućnost učitavanja izvoda (registra) kao fajla u banku. Ako vaša banka podržava ovu opciju (ili je to njen uslov), idite na odjeljak „Plate i osoblje“, stavka „Projekti za plaće“:
Otvorite naš platni projekat i označite polje "Koristi elektronsku razmjenu dokumenata":
Ponovo idemo na odjeljak “Plate i kadrovi” i vidimo da su se pojavile dvije nove stavke. Zanima nas stavka “Razmjena sa bankama (plata)”:
Postoje tri osnovne opcije za upload u banku:
- Transfer plate
- Otvaranje ličnih računa
- Zatvaranje ličnih računa
Hajde da se fokusiramo na prvu tačku. Omogućava nam da učitamo našu izjavu u datoteku, koja se zatim šalje proizvoljnim pismom preko banke klijenta.
Da biste to učinili, odaberite izvod koji nam je potreban i kliknite na dugme „Prenesi datoteku“:
Kada dobije odgovor iz banke, on će sadržati fajl potvrde. Morate ući u istu obradu i otpremiti ovu datoteku putem dugmeta "Potvrda preuzimanja". Koristeći ovaj divan mehanizam, moći ćemo pratiti koje izvode je banka platila, a koje ne.
Bez platnog projekta
U ovom slučaju Svaki zaposlenik sam otvara račun u bilo kojoj banci (po svom nahođenju) i informiše organizaciju o svim detaljima ovog računa. Zaposleni takođe piše izjavu o prenosu svoje plate u vezi s tim.
Na dan isplate, organizacija prenosi iznos koji duguje zaposlenom na njegov račun u posebnom nalogu za plaćanje.
Ova metoda veoma nezgodno za računovodstvo, posebno kada kompanija ima veliki broj zaposlenih, pa mnogi računovođe radije šute o ovoj mogućnosti.
U ovom slučaju ne navodimo platni projekat u izvodu plaćanja.
Aplikacija 1C: Accounting 8 podržava način rada u kojem se lokalni program, na primjer, 1C: Plate i upravljanje ljudskim resursima, koristi za izračunavanje platnog spiska i evidencije osoblja. Istovremeno, razmena podataka se odvija preko fajla, slično kao što je razmena organizovana u sistemu klijent-banka.
Omogućavanje načina obračuna platnog spiska u eksternom programu
Da biste počeli koristiti ovaj način rada, slijedite ove korake:
Nakon instaliranja opisanih postavki, u odjeljku Zaposleni i plate, postaće dostupne komande za pozivnu obradu za istovar i učitavanje podataka, kao i dokumenti u koje će se podaci učitavati.
Učitavanje podataka u lokalni program "1C: Plaća i upravljanje ljudskim resursima"
Da biste učitali podatke u program obračuna plata, slijedite ove korake:
Kao rezultat toga, datoteka za razmjenu bit će sačuvana na lokalnom računalu i može se učitati u program 1C: Plaća i upravljanje osobljem.
U budućnosti, kada ova dva programa rade zajedno, možda će biti potrebno ažurirati podatke o analitičkim računovodstvenim objektima sadržanim u informacionoj bazi obračuna plata. U tom slučaju, prilikom zamjene, preporučljivo je označiti kućice za dijelove artikla Računovodstveni objekti.
Sekcije Kontni plan I Vrste podkonto Preporučljivo je uključiti ga u prijenos tokom početne razmjene i ako su napravljene promjene u kontnom okviru aplikacije 1C: Računovodstvo 8.
Učitavanje podataka o plaćama u aplikaciju 1C: Računovodstvo 8
Za preuzimanje podataka o platama, slijedite ove korake:
Nakon što se datoteka prenese na uslugu, podaci o plaćama će se pojaviti u aplikaciji 1C: Računovodstvo 8 (pogledajte sljedeći odjeljak).
Dodatne informacije
Podaci o plaćama se učitavaju u sljedeće dokumente aplikacije 1C: Računovodstvo 8:
- Odraz plata u računovodstvu (za razmjenu u ZUP formatu, rev. 2.5)- u dokument se učitavaju podaci o obračunatim plaćama i zadržanim porezima (doprinosima) sa platnog spiska. Prilikom knjiženja dokumenta, generišu se unosi za evidentiranje zarada u računovodstvu, a plate i porezi (doprinosi) sa platnog spiska se odražavaju u poreskom računovodstvu;
- Uplatnica plate (za zamenu u ZUP formatu, rev. 2.5)- u dokument se učitavaju podaci o isplatama plata. Da biste odrazili činjenicu isplate plata u računovodstvu i poreznom računovodstvu, trebali biste unijeti dokument u program Račun za gotovinski nalog sa vrstom operacije Isplata zarada po izvodima ili Isplata zarada zaposlenom, označite dokument Izjava... i iznos uplate.Ako se plaćanje vrši transferom u banku, tada morate unijeti dokument Zaduživanje sa tekućeg računa sa vrstom operacije Transfer plata, ukazujući Izjava... i iznos uplate.
Bitan! Ako u postavkama računovodstvenih parametara na kartici Zaposleni i plate odabrana opcija Rezime za sve zaposlene, zatim u dokumentima za isplatu plate ( Račun za gotovinski nalog I Zaduživanje sa tekućeg računa) ukazati Izjava... nije potrebno. U tom slučaju, prilikom preuzimanja podataka iz lokalnog programa "1C: Upravljanje platama i kadrovima", također treba navesti da preuzimanje kolektivno obavlja zaposlenik.
Prilikom odabira izjave u dokumentima Račun za gotovinski nalog I Zaduživanje sa tekućeg računa iznos koji se plaća se određuje automatski i ne može biti veći od iznosa naznačenog u izvodu (ili za grupu izvoda, ako ih je navedeno više). Iznos koji se plaća određuje se prema vrijednosti detalja Isplata dokument Izjava...- tj. Plaćenim se smatraju samo oni iznosi za koje je navedena vrijednost Plaćeno.
U dokumentu Račun za gotovinski nalog treba izabrati Izjava... Preko kase.
U dokumentu Zaduživanje sa tekućeg računa treba izabrati Izjava..., u kojem je u zaglavlju naveden način plaćanja Preko banke.
Učitavanje podataka iz lokalnog programa "1C: Plaća i upravljanje ljudskim resursima"
Da biste izvršili razmjenu s aplikacijom "1C: Računovodstvo 8", u postavkama programa prvo morate naznačiti s kojom računovodstvenom aplikacijom namjeravate izvršiti razmjenu. Za ovo, u formi Postavljanje programa(meni Postavke usluge/programa), na kartici Računovodstveni program trebate navesti korištenu računovodstvenu aplikaciju (u našem slučaju, ovo je Računovodstvo 8 ed. 3.0), a također odaberite način učitavanja transakcija - sa detaljima po zaposleniku ili sažetkom.
Ako u postavkama odaberete način prijenosa Sažetak, zatim na listi objekata stavku Plaća se isplatiće nedostajati. U ovom slučaju, u aplikaciji 1C: Računovodstvo 8, podaci o izvodima plaćanja nisu potrebni da odražavaju činjenicu isplate plaće u računovodstvu.
Obrada je namijenjena preuzimanju podataka Učitavanje podataka u računovodstveni program(komanda menija Usluga / Razmjena podataka / Učitavanje podataka u računovodstveni program). U obradi treba navesti organizaciju za koju se vrši učitavanje, period učitavanja podataka i datoteku za postavljanje podataka.
Želimo Vam uspjeh i prijatan rad!
Sve veći broj preduzeća isplaćuje plate ne putem kase, već prenosom bezgotovinskih sredstava na plastične kartice zaposlenih.
Procedura prijenosa plata uključuje dva koraka.
Implementacija prvog koraka ne predstavlja nikakve tehničke poteškoće: koristi se redovan nalog za plaćanje koji se može automatski generisati pomoću sistema 1C:Enterprise, a ovaj nalog za plaćanje se može prenijeti u banku telekomunikacionim kanalima putem sistema kao što je npr. "Klijent banke" ili direktno, koristeći DirectBank tehnologiju. Ali drugi korak je mnogo teži ako se, sa velikim brojem zaposlenih u preduzeću, dokumenti za raspodelu plata po računima zaposlenih prenesu u banku u papirnom obliku.
Da bi preduzeće prenijelo plate na kartice zaposlenih, ovi računi se prvo moraju otvoriti u banci. Ali poteškoća je u tome što se kod velikog broja zaposlenih u preduzeću dokumenti za otvaranje računa zaposlenih prenose u banku u papirnom obliku, a iz banke, takođe u papirnom obliku, preduzeće dobija spiskove otvorenih računa za svakog zaposlenog i ih ručno unosi u svoj informacioni sistem.
Da bi riješio problem, programski sistem 1C:Enterprise implementirao je prijenos potrebnih podataka u elektronskom obliku, na osnovu
Razmjena podataka se može izvršiti učitavanjem informacija u datoteku ili direktnom razmjenom sa bankarskim servisom koristeći DirectBank tehnologiju.
Razmjena podataka učitanih u fajl
Informacije potrebne banci za raspodjelu plata po kartičnim računima prenose se iz informacionog sistema preduzeća u banku u obliku automatski generisane XML datoteke. Zauzvrat, banka šalje kompaniji potvrdu da su sredstva knjižena na račune zaposlenih, takođe u obliku XML fajla.
Procedura otvaranja računa je također automatizirana. Isti mehanizam razmjene podataka omogućava vam da u banku prenesete podatke potrebne za otvaranje kartičarskih računa zaposlenih, a zatim od banke dobijete potvrdu o otvaranju kartičnih računa sa detaljima tih računa. XML datoteke se također koriste u ove svrhe.
Direktna razmjena registara platnih projekata korištenjem DirectBank tehnologije
Moguća je direktna razmjena podataka o platnim projektima sa bankama koje podržavaju DirectBank tehnologiju. Prijenos podataka se odvija korištenjem kriptografije.
Spisak banaka sa kojima je moguća direktna razmena podataka o platnim projektima:
- Tinkoff banka
- Bank Point
- Vanguard
Objašnjenja o procesu kreditiranja platnih kartica zaposlenih korištenjem DirectBank tehnologije
Otvaranje kartičnih računa za zaposlene u kompaniji u banci
Za otvaranje kartičnih računa za zaposlene preduzeća u banci sa kojom je sklopljen ugovor o plati, zaposlenik preduzeća generiše elektronski dokument „Otvaranje računa“ u programu 1C i šalje ga banci.
Banka provjerava podatke, otvara račune kartice i generira elektronski dokument „Rezultat otvaranja računa“, koji šalje preduzeću, gdje, zauzvrat, 1C program, nakon što je primio ovaj dokument, obrađuje rezultate.
Tekući račun i ugovor o plaći su otvoreni u istoj banci
1. Ako je tekući račun preduzeća otvoren u banci i sa istom bankom je zaključen ugovor o plati, onda zaposlenik preduzeća u 1C programu generiše i šalje banci elektronski dokument „Depozit plate“, koji sadrži spisak zaposlenih u preduzeću i podaci za knjiženje plata na kartične račune.
2. Dopunjavanje računa sa kojeg se isplaćuju plate odvija se na nekoliko načina:
- 2.1. Preduzeće šalje banci nalog za plaćanje za transfer sredstava za plate. Elektronski dokument „Depozit plate“ sadrži informacije o ovom platnom dokumentu za brzu pretragu u banci.
- 2.2. Automatska rezervacija od strane banke sredstava na tekućem računu kompanije. Banka sama rezerviše sredstva u iznosu elektronskog dokumenta „Depozit plate“. Uslovi za takvu rezervaciju moraju biti opisani u ugovoru o plaćama između preduzeća i banke, a prilikom slanja elektronskog dokumenta „Depozit plate“ pretpostavlja se da su sredstva već prebačena na tekući račun preduzeća sa kojima će se prenositi plate zaposlenih. U ovoj šemi nema potrebe za slanjem naloga za plaćanje. Banka sama generiše platni dokument za zaduženje sredstava. Ovaj dokument i operacija otpisa će se pojaviti u izvodu tekućeg računa.
3. Nakon prijema sredstava na račun za isplatu plata, banka, prema elektronskom dokumentu „Deponiranje plate“, uplaćuje zaradu na kartične račune zaposlenih u kompaniji.
4. Ukoliko iz nekog razloga nije bilo moguće uplatiti sredstva na kartice zaposlenih, banka vraća sredstva na račun preduzeća u iznosu neizmirenih transakcija. Nakon toga banka generiše izvod o povratu sredstava i šalje ga kompaniji.
5. Banka generiše elektronski dokument „Potvrde i odbijanja kreditiranja plate“, koji odražava delimično izvršenje (ako postoji) sa naznakom razloga neisplate i šalje ga preduzeću.
Tekući račun i ugovor o plaći su otvoreni u različitim bankama
1. Ako je tekući račun otvoren u „Banci A“, a ugovor o plaćama je sklopljen sa „Bankom B“, tada u skladu sa ugovorom, zaposlenik preduzeća kreira elektronski dokument „Depozit plate“ u 1C programa i šalje ga „Banci B“, a u „Banci A“ šalje nalog za plaćanje za prenos ukupnog iznosa elektronskog dokumenta „Depozit plate“ na tranzitni račun otvoren u „Banci B“.
2. „Banka A“, nakon što je primila nalog za plaćanje, šalje sredstva sa računa za poravnanje preduzeća na tranzitni račun za isplatu zarada u „Banci B“, nakon čega generiše i prenosi preduzeću izvod o prenosu sredstava.
3. „Banka B“, nakon što je primila elektronski dokument „Depozit plate“ i sredstva na tranzitni račun za isplatu plate od „Banke A“, kreditira zaradu na kartične račune zaposlenih.
4. Ukoliko iz nekog razloga nije bilo moguće uplatiti sredstva na kartice zaposlenih, „Banka B“ vraća sredstva na račun preduzeća u „Banci A“ za iznos neizmirenih transakcija. Nakon toga Banka A generiše i šalje kompaniji izjavu o povratu sredstava.
5. „Banka B“ generiše elektronski dokument „Potvrde i odbijanja kreditiranja plate“, koji odražava delimično ispunjenje (ako postoji) sa naznakom razloga neisplate i šalje ovaj dokument preduzeću.