¿Qué son los niveles de soporte y resistencia?
El nivel de soporte comercial es bajo el precio y en cierto modo la apoya. El nivel de resistencia de Forex es por encima del precio y, por así decirlo, frena su mayor crecimiento, lo resiste. Imagine que el gráfico es una habitación. Entonces el piso es el nivel de soporte y el techo es el nivel de resistencia. Los niveles de PS suelen marcarse mediante líneas horizontales.
¡Característica importante! No debe percibir los niveles de soporte y resistencia de Forex como una línea delgada. El precio no determina necesariamente el nivel punto por punto; a menudo puede que no toque el nivel directamente y, a veces, lo traspase. Esto es normal en el curso, así que no piense en estos niveles como una línea, sino más bien como zona de soporte de resistencia. El ancho de la zona puede variar de aproximadamente 10 a 250 pp, a veces más. Un diferencial tan grande depende del período de tiempo en el que se opera. Cuanto más alto sea, más amplia puede ser potencialmente la zona PS.
Estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia
Al ver que el precio se acerca a un fuerte soporte o resistencia, puede tomar decisiones comerciales muy específicas. Como ya sabemos, el precio rebota en el nivel con más frecuencia de lo que lo supera. Palabra clave Aquí "más a menudo", esto significa que a veces se puede romper el nivel y no habrá rebote, pero esta opción es menos probable.
En este sentido, es bastante lógico utilizar una estrategia simple: soporte para la compra y resistencia para la venta.
Además, los niveles de soporte y resistencia pueden servir como filtrar. Si el suyo da una señal de compra, pero ve que el precio se acerca al nivel de resistencia (se apoya contra el techo), lo más probable es que sea mejor ignorar dicha señal, porque existe una alta probabilidad de rebote. Lo mismo ocurre con las ventas: es mejor no abrir una posición de venta en un nivel de soporte fuerte.
Por el mismo principio, los niveles de PS sirven para amplificación de señal su estrategia comercial. Por lo tanto, es mucho más probable que una señal de compra de su TS sea rentable si ocurre en un nivel de soporte fuerte que fortalezca esta señal. Lo mismo ocurre con las ventas: vender a un nivel de resistencia fuerte aumenta las posibilidades de una transacción exitosa.
Ruptura de los niveles de soporte y resistencia.
Es bastante natural que tarde o temprano el precio supere cualquier nivel. Las averías ocurren:
- FALSO, luego se produce una reversión y el precio regresa más allá del límite del nivel.
- verdadero, luego el precio continúa moviéndose en la dirección de la ruptura.
Si el desglose resultó ser cierto y el nivel era realmente fuerte, entonces contrarrestar- El soporte se convierte en resistencia y la resistencia se convierte en soporte. En otras palabras: el suelo se convierte en techo y el techo se convierte en suelo.
Inversa: niveles de soporte y resistencia en movimiento
Esta transición de un nivel a otro puede ocurrir muchas veces y cuanto más a menudo, más fuerte es el nivel y más atención se le debe prestar. Para determinar si nos enfrentamos a una ruptura inversa o falsa, debemos observar el comportamiento del precio. Si después de la ruptura el precio se consolidó, es decir, comenzó a rebotar en el nivel del otro lado o simplemente continuó moviéndose en la dirección de la ruptura, esto es una reversión. Si hay un retroceso y un retorno más allá del límite anterior del nivel PS, tenemos una ruptura falsa.
Niveles locales de soporte y resistencia.
De hecho, el nivel de PS local es casi el mismo que el normal. La principal diferencia es que es simplemente más pequeño y tiene un impacto en el comportamiento del precio sólo en una pequeña área del gráfico, es decir, localmente. Una vez superado el nivel y el precio se ha alejado lo suficiente de él, por regla general pierden por completo su significado. Pero no subestimes la importancia de los niveles locales, juegan un papel importante y muchos estrategias comerciales utilizarlos de forma activa y exitosa.
Nota importante.¡Lo que es un nivel local en el TF más antiguo, a partir de aproximadamente H1 y superior, en el TF más joven se convierte en un nivel PS bastante completo! He aquí un argumento a favor de la importancia de los niveles locales. Los niveles locales también se utilizan activamente en análisis técnicos basados en cifras y.
Niveles redondos en Forex
Además de los mencionados anteriormente, el precio también reacciona a niveles redondos. Por ejemplo: 1,15000, 1,16500, 1,17500, 1,18000: todos estos son niveles redondos. Los operadores de Forex les prestan atención y los utilizan de la misma manera que los niveles PS normales. Este es un punto puramente psicológico: la gente ama los números redondos y se esfuerza por alcanzarlos. Y dado que multitudes de comerciantes reaccionan a estos niveles, todos mueven el precio juntos. Puede marcar dichos niveles manualmente o puede utilizar indicadores de nivel redondos. Recomiendo la segunda opción como la más conveniente. Observe cómo reacciona el precio a los niveles redondos.
¿Qué son los niveles dinámicos de soporte y resistencia?
Todos los niveles que acabamos de comentar son esencialmente estáticos: los he designado y listo, permanecen en sus lugares. Los niveles dinámicos de soporte y resistencia son niveles que cambian con el tiempo. El ejemplo más claro es el indicador. media móvil(Promedio Móvil), que puede servir como nivel dinámico.
Tenga en cuenta que el precio tiende a rebotar en la media móvil, al igual que lo hace en los niveles habituales de soporte y resistencia. Al mismo tiempo, la MA no se detiene, sino que se mueve constantemente detrás del precio. Este es un nivel dinámico y cambiante. Cuanto mayor sea el período MA, más fuerte será este nivel. Lea más sobre el rey de los indicadores de media móvil y mire el vídeo. Se pueden utilizar otros indicadores como nivel dinámico, por ejemplo, etc.
Fusión de niveles de soporte y resistencia
A veces sucede que diferentes tipos de niveles (dinámicos, niveles regulares fuertes y niveles redondos) se fusionan, es decir, se superponen entre sí. Al mismo tiempo, no es necesario ser preciso, esto es especialmente cierto para los niveles dinámicos. En la captura de pantalla, la línea horizontal roja indica un nivel de resistencia fuerte y la línea de puntos verde indica un nivel redondo. Como puede ver, coincidieron y además las medias móviles aquí actúan como niveles dinámicos. Esta fusión es muy favorable y es una señal comercial seria. Como puede ver, esto pronto provocó un fuerte movimiento de precios.
Lección en video: Líneas de soporte y resistencia de Forex
niveles de PS - elemento esencial análisis técnico. En realidad, comprenderlos no es difícil, pero es necesario el enfoque correcto. Para aprender cómo encontrar rápidamente niveles verdaderamente significativos en Forex y no saturar el gráfico con líneas menores de soporte y resistencia, necesita práctica y necesitamos nuestra próxima lección, en la que explico paso a paso la secuencia de acciones al designar. ¡Asegúrate de estudiar!
Los niveles de soporte y resistencia representan zonas de precios específicas (rangos de precios). El precio normalmente se detiene cerca de estos niveles y se revierte, al menos en el corto plazo. La razón de este comportamiento radica en la oferta y la demanda, así como en la psicología del comportamiento de los participantes del mercado. El nivel de soporte se caracteriza por la presencia de más compradores que vendedores, por lo que el precio tiende a subir. El nivel de resistencia atrae a más vendedores, que hacen bajar el precio con sus transacciones. El precio a menudo se mueve en un rango entre soporte y resistencia hasta que un cambio significativo en el predominio de las partes, como resultado de lo cual el precio irá más allá de los niveles.
Nivel de soporte
Un nivel de soporte representa el nivel de precios en el que las compras son lo suficientemente fuertes como para detener una caída. Cuando el precio cae al nivel de soporte, el equilibrio de poder entre compradores y vendedores puede cambiar, ya que relativamente precios bajos atraer nuevos compradores y reducir el interés de los vendedores. Cerca del soporte, la compra suele ser mayor que la venta, lo que evita que el precio caiga por debajo del nivel.
Fuertes niveles de soporte, gráfico de acciones de The Goldman Sachs Group (GS), D1
El nivel de apoyo no siempre puede determinarse de forma precisa e inequívoca. Además, a menudo el precio puede superar ligeramente el nivel antes de que comience el crecimiento: no vale la pena considerar que el nivel se ha superado y ya no es relevante si el precio ha caído por debajo de él sólo 1 o 2 ticks. En base a esto, a menudo no se utiliza un solo precio como soporte, sino un determinado rango de precios: la zona de soporte.
Naturalmente, el nivel de soporte no siempre detiene la caída. Una caída de precios por debajo del nivel indica un predominio de las ventas sobre las compras, lo que puede ser el resultado tanto de una fuerte presión de venta como de la ausencia de compras significativas. Una ruptura del soporte indica superioridad de los vendedores y una posible caída adicional del precio hasta que se forme un nuevo nivel de soporte.
Nivel de resistencia
El nivel de resistencia muestra los precios a los que se espera que las ventas sean suficientes para evitar nuevos aumentos de precios. A medida que el precio se acerca al nivel de resistencia, los vendedores se interesan más en vender (los precios relativamente altos atraen la oportunidad de vender de manera rentable) y los compradores se vuelven menos interesados en comprar. Se espera que cuando se alcance la resistencia, el número de ventas supere el número de compras, lo que evitará que el precio suba por encima del nivel.
Fuertes niveles de resistencia, gráfico de acciones de LinkedIn Corporation (LNKD), D1
El nivel de resistencia suele estar situado por encima del precio actual y, muy a menudo, el activo se puede negociar cerca o en la resistencia misma. Sucede que el precio sube ligeramente por encima del nivel, pero esto no significa necesariamente una victoria para los compradores. El cruce del límite superior de resistencia que se considera una ruptura generalmente se determina individualmente para cada instrumento. Teniendo en cuenta los posibles pequeños movimientos del precio por encima del nivel, así como el probable comienzo de un movimiento descendente en las proximidades de la resistencia, muchos traders utilizan como nivel no un solo precio, sino un rango de precios (zona de resistencia).
El nivel de resistencia no siempre impide que el precio suba; su ruptura será una señal de victoria para los alcistas (compradores). Una ruptura de resistencia ocurre como resultado de una gran cantidad de compras y/o debilidad y una pequeña cantidad de ventas. Una ruptura de este nivel y nuevos máximos indican actividad compradora. El precio seguirá subiendo hasta que se forme un nuevo nivel de resistencia a precios más altos.
Cómo determinar los niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son los elementos básicos del análisis técnico. Para utilizar los niveles de forma eficaz, primero debe determinar el método de construcción más adecuado para su herramienta de trabajo. Dependiendo del instrumento comercial y del intervalo de tiempo de trabajo, algunos niveles funcionarán más eficazmente y otros menos. A menudo está justificado utilizar zonas de soporte y resistencia (rangos de precios) en lugar de niveles específicos. Como confirmación universal del soporte o resistencia formado, se puede utilizar un movimiento inicial notable del precio; en el siguiente enfoque, debe prestar atención a esos lugares en el gráfico.
Veamos algunos métodos populares para generar soporte y resistencia.
Los niveles de soporte y resistencia pueden ocurrir en números redondos (por ejemplo, fracciones de 10, 100, etc., según el precio del instrumento). La razón radica en la importancia que un gran número de participantes del mercado conceden a estas cifras: muchos comerciantes toman decisiones de compra o venta en torno a un número redondo. La deriva de precios a menudo ocurre directamente en los propios números redondos, por lo que es aconsejable considerar los niveles de soporte y resistencia en forma de un rango determinado.
Reacción a números redondos, gráfico AUD/USD, primer semestre
El soporte y la resistencia pueden ser extremos locales en el gráfico. Los mínimos desde los que se movió el precio indican soporte y los máximos indican resistencia. Los niveles en los extremos a menudo se determinan en un intervalo de tiempo superior al de trabajo; esto permite determinar soportes y resistencias más fuertes. Por ejemplo, cuando se opera en un gráfico de 5 o 15 minutos, tiene sentido mirar los niveles y zonas en el gráfico horario; cuando se mantienen posiciones durante mucho tiempo, se debe prestar atención a los extremos del gráfico diario;
Extremos como soporte y resistencia, gráfico GBP/USD, H1
Nivel roto: el soporte y la resistencia cambian su papel al opuesto
El nivel de soporte después de la ruptura puede convertirse en resistencia. La ruptura del apoyo indica el predominio de las ventas. Al volver a este nivel, es probable que los vendedores se vuelvan más activos, lo suficiente como para detener el crecimiento.
Después de la ruptura, el nivel de soporte se convirtió en resistencia, gráfico de acciones de Tesla Motors (TSLA), M5
El nivel de resistencia después de la ruptura puede convertirse en un nivel de soporte. El crecimiento por encima de la resistencia indica el predominio de las compras. Al volver a este nivel, la demanda puede superar significativamente la oferta, lo que provocará un aumento de los precios.
Después de la ruptura, el nivel de resistencia se convirtió en soporte, gráfico de acciones de NextEra Energy (NEE), M5
Los niveles de soporte y resistencia a menudo están determinados por límites de rango o consolidación. Si el precio permanece en un rango relativamente estrecho durante mucho tiempo, indica la presencia de compradores y vendedores de fuerza similar. La salida del precio de dicho rango indica el surgimiento de un lado dominante, y el límite exterior del rango se convierte en un nivel de soporte (si sube y los compradores prevalecen) o en un nivel de resistencia (si baja y los vendedores predominan). .
Límite de rango como soporte, gráfico de futuros de maíz (ZC), M5
Otros niveles también pueden actuar como soporte y resistencia. Por ejemplo, en el mercado de valores, el comercio intradiario a veces utiliza el precio máximo, mínimo y de cierre del día anterior.
son usados y diferentes niveles indicadores. Un ejemplo clásico es la media móvil (MA). Otra dirección es la construcción de varios niveles de giro (pivotes). El soporte y la resistencia en este caso generalmente se calculan mediante una fórmula determinada y se aplican automáticamente (por ejemplo, niveles de Camarilla).
No vale la pena utilizar todos los métodos para generar apoyo y resistencia. Recomendamos determinar el más métodos efectivos directamente para su instrumento comercial y utilícelos. Independientemente de cómo se construyeron los niveles, principios generales sus aplicaciones son similares.
Cómo aplicar niveles de soporte y resistencia
Cuando se determinan el soporte y la resistencia, se debe prestar atención a probar estos niveles/zonas: es necesario monitorear la situación actual para buscar condiciones previas para un rebote del nivel o su ruptura. Se cree que el precio rebota mejor entre los soportes y las resistencias en la primera aproximación después de la formación del nivel (la primera prueba del nivel formado). También debes recordar la prioridad del soporte y la resistencia a partir de un intervalo de tiempo mayor.
El gráfico muestra los niveles a los que hubo un acercamiento repetido después del rebote, Gráfico de futuros del yen (6J), H1
Es necesario comprender que la resistencia no es sólo un área aleatoria en la que cambia el precio. Este lugar tiene vendedores potenciales listos para hacer un trato. Hay compradores que abandonan las transacciones cuando se acercan al nivel de resistencia, y sus ventas (el cierre de una transacción de compra) también crean las condiciones previas para una caída del precio. Quienes compraron en la aproximación o en el nivel mismo también contribuyen a la caída del precio desde el nivel de resistencia: cuando el precio se mueve en su contra, comienzan a abandonar las compras (vendiendo el activo), como resultado, estas ventas aumentan la presión a la baja y puede acelerar la caída. La combinación de estas acciones genera una gran cantidad de ventas y cuando prevalecen, el precio comienza a bajar. De manera similar, se crea presión de compra cerca del soporte.
Con una tendencia general alcista, debe buscar oportunidades para realizar una compra cerca del soporte y tomar ganancias cerca de la resistencia. Al utilizar el nivel de soporte para ingresar durante una tendencia alcista, puede lograr una alta relación recompensa-riesgo. Los niveles de resistencia en un mercado en alza se pueden utilizar como objetivos de movimiento.
Con una tendencia general alcista, debe buscar compras cercanas al soporte, gráfico de acciones de Prudential Financial (PRU), D1
En una tendencia bajista, el papel del soporte y la resistencia cambia: el nivel de resistencia se utiliza para realizar una venta y el nivel de soporte se utiliza como un lugar potencial para salir de la operación. Una ruptura del nivel de soporte indicará una continuación del movimiento a la baja.
Con una tendencia general a la baja, debería buscar ventas cerca de la resistencia, gráfico GBP/USD, H1
Los niveles de soporte y resistencia son uno de los elementos básicos del análisis técnico. La aproximación del precio a un soporte importante puede servir como señal para buscar señales de un nuevo crecimiento de los precios. Si el precio se acerca al nivel de resistencia, entonces se debe prestar atención a los signos de actividad del vendedor y tener en cuenta la posibilidad de una reversión a la baja.
Para utilizar los niveles de soporte y resistencia de manera más efectiva, primero debe determinar dirección prioritaria movimiento (tendencia). Después de esto, puede buscar una situación adecuada para comprar cerca del soporte (con una tendencia general alcista) o vender cerca de la resistencia (con una tendencia bajista).
En la práctica comercial, a menudo ocurre la siguiente situación: el precio, después de alcanzar un cierto nivel, retrocede, luego intenta nuevamente superar este nivel o incluso retrocede. Esto puede ocurrir debido a la acumulación de una gran cantidad de órdenes stop u órdenes pendientes en un nivel determinado, o puede ser de naturaleza puramente psicológica. Sea como fuere, dichos niveles existen y se denominan niveles de soporte y niveles de resistencia.
Introducción
El nivel de soporte se diferencia del nivel de resistencia en que se ubica por debajo del precio, como si lo apoyara y no le permitiera caer por debajo de su valor (ver Fig. 1). Y el nivel de resistencia, en consecuencia, se ubica por encima del precio y no le permite superar su valor (ver Fig. 2).
Fig.1. Nivel de soporte 
Fig.2. Nivel de resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son más fuertes cuanto más altos son. Además, el nivel de soporte después de su ruptura a menudo se convierte en un nivel de resistencia. Por el contrario, un nivel de resistencia roto a menudo se convierte en un nuevo nivel de soporte.
Por ejemplo, en la Fig. 2 el precio “rebota” cada vez desde el valor de 1,3000. Esto puede deberse, por ejemplo, al hecho de que muchos grandes comerciantes e inversores fijan sus beneficios en este nivel. Aquellos. Para sus posiciones largas, las órdenes de toma de ganancias se fijan en el nivel 1,3000 y, cuando el precio lo alcanza, estas posiciones se cierran mediante ventas en corto, lo que hace bajar el precio del par de divisas USD/CAD.
¿En qué se diferencia un nivel de una línea?
La esencia de las líneas y niveles de soporte y resistencia es la misma. Ambos desempeñan el papel de una frontera más allá de la cual es muy difícil que el precio traspase. Los niveles generalmente se denominan líneas horizontales en un gráfico de precios correspondientes a un determinado valor de precio, y las líneas de soporte y resistencia discurren en un cierto ángulo, siendo así una especie de función lineal precios de vez en cuando.
Podemos decir que los niveles son caso especial líneas de soporte y resistencia con un precio igual a una constante.
Las líneas de soporte y resistencia se encuentran constantemente en los gráficos de precios al identificar una tendencia o varios patrones de análisis técnico. Echa un vistazo a la siguiente imagen:
Resistencia y soporte en patrones de análisis técnico.
Absolutamente todas las cifras del análisis técnico se basan en líneas de soporte y resistencia. Cualquier cifra (ya sea un patrón de reversión o una cifra de continuación de tendencia) como señal de su finalización implica la ruptura de uno u otro nivel (línea). Incluso diría que la figura del análisis técnico no es más que un caso especial de uso de líneas de soporte/resistencia. Échale un vistazo por ti mismo:
La figura muestra solo algunos ejemplos, pero si lo desea, puede leer la descripción y la estrategia comercial de cualquiera de los patrones y descubrir que se basa en las mismas líneas de soporte y resistencia de siempre.
Transformaciones mutuas de niveles.
En el 90% de los casos se produce la llamada transformación mutua de niveles: cuando el soporte se convierte en resistencia y, a la inversa, cuando la resistencia se convierte en soporte. Esto es especialmente cierto para los niveles fuertes, que el precio probó durante mucho tiempo y retrocedió muchas veces antes de finalmente superarlos.
¿Cómo se convierte un nivel de resistencia en soporte?
Una vez superado el nivel de resistencia, el precio puede posteriormente volver a alcanzarlo, pero (si la superación fue cierta) luego vuelve a crecer. Así, el nivel que antes era resistencia se convierte en soporte.
Los siguientes factores principales contribuyen a esta metamorfosis:
- Los traders que no tuvieron tiempo de entrar en un mercado en crecimiento al precio más favorable (inmediatamente después de superar el nivel) comienzan a recuperar el tiempo perdido y abren posiciones largas cuando el precio retrocede;
- Aquellos traders que entraron en posiciones cortas incluso cuando el nivel en cuestión era de resistencia tienden a cerrar en el punto de equilibrio, lo que, a su vez, empuja el precio hacia arriba (después de todo, recordamos que cerrar una posición corta no es más que abrir una posición larga de la misma volumen).
Cómo el apoyo se convierte en resistencia
Una situación similar ocurre cuando un nivel de soporte se convierte en un nuevo nivel de resistencia. Esto se ve facilitado por el siguiente comportamiento del jugador:
- Aquellos operadores que no tuvieron tiempo de abrir posiciones cortas en el momento de la ruptura del nivel de soporte, las abren en un retroceso. Muchos comerciantes que ya han realizado ventas a un precio más bajo ahora están promediando, agregando posiciones cortas a un tipo de cambio más favorable;
- Los operadores que anteriormente abrieron posiciones largas (cuando el nivel en cuestión todavía era de soporte) tienden a cerrarlas en el punto de equilibrio.
Ruptura de nivel falso
Esta situación a veces también se denomina “arrepentimiento de los comerciantes”. Su esencia es que el precio primero rompe el nivel de precios y luego, al no encontrar suficiente apoyo por parte de los actores del mercado, regresa.
Cuando se rompe un nivel de resistencia, los operadores se preguntan si el nuevo precio¿Valor real del instrumento financiero negociado? Y cuando la mayoría de ellos llega a la conclusión de que el precio es claramente demasiado alto, comienzan las ventas masivas y, en consecuencia, el precio baja, volviendo más allá del nivel que se había superado anteriormente. Este escenario se llama "trampa alcista", ya que después de romper el nivel de resistencia, muchos operadores entraron en posiciones largas, y después de que el precio volvió, casi todos sufrieron pérdidas, cerrando en paradas.
Una situación similar puede surgir después de una ruptura del nivel de soporte. En este caso, los comerciantes se preguntan si el precio es demasiado bajo. Cuando la mayoría de los jugadores llegan a la conclusión de que el precio es realmente bastante bajo y, por lo tanto, es una oportunidad de compra muy atractiva, el precio comienza a subir, retrocediendo por detrás del nivel de soporte. Este escenario se llama "trampa para osos", porque los osos, que abrieron posiciones cortas después de superar el nivel, luego (después de que el precio regresó) sufrieron pérdidas.
La forma más segura de asegurarse de que la ruptura no fue falsa es esperar hasta que el nivel cambie al opuesto (es decir, hasta que el soporte se convierta en resistencia o, por el contrario, la resistencia en soporte). Para hacer esto, después de superar el nivel, debe esperar hasta que el precio regrese a él y luego se refleje en él (confirmando así la veracidad de la ruptura). Pero hay que tener en cuenta que en caso de una ruptura de niveles fuertes, no es raro que el precio se apresure en la dirección de la ruptura, sin siquiera pensar en retroceder. Por lo tanto, puede pasar por alto movimientos de precios bastante poderosos que potencialmente podrían generar enormes ganancias.
Cómo construir líneas de resistencia y soporte correctamente
La línea de soporte se construye a partir de dos mínimos sucesivos; el tercer mínimo sirve como confirmación de la línea construida. La línea de resistencia se traza a partir de dos máximos y el tercer máximo se considera su confirmación. Muchas fuentes indican que la línea de soporte debería tener una pendiente positiva (es decir, debería estar dirigida hacia arriba) y la línea de resistencia debería estar dirigida hacia abajo. Creo que esto no es del todo correcto.
Estas líneas pueden inclinarse de cualquier manera con respecto al eje del tiempo (pueden mirar tanto hacia arriba como hacia abajo). Tomemos, por ejemplo, la línea del escote en la clásica figura de “Cabeza y hombros”; a menudo tiene una pendiente negativa, aunque en esencia es una línea de soporte;
Es diferente si hablamos de líneas de tendencia. En este caso, el ángulo de inclinación realmente importa. Por tanto, una línea de tendencia alcista no es más que una línea de soporte dirigida hacia arriba (con una pendiente positiva). Bueno, una línea de tendencia bajista es, en consecuencia, una línea de resistencia dirigida hacia abajo (con ángulo negativo inclinación).
Una línea de tendencia es otro caso especial de líneas de soporte/resistencia. Para una tendencia alcista, se construye a lo largo de los mínimos y se dirige hacia arriba; para una tendencia bajista, se construye a lo largo de los máximos y se dirige hacia abajo.
Todas las líneas construidas de esta manera se pueden clasificar por grado de importancia (o fuerza) de la siguiente manera:
- Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo (período de tiempo) del gráfico en el que se dibuja la línea, más fuerte se considera. Por lo tanto, la línea de soporte construida en el gráfico diario debe tenerse en cuenta al analizar marcos temporales más bajos.
- Cuanto más larga sea la línea y más veces se toque su precio, mayor será la probabilidad de que se rompa. Aquí es importante alcanzar una cierta media dorada, el tercer punto de contacto confirma la línea, hablando de su veracidad y confiabilidad, pero luego, con un aumento en el número de toques, la confiabilidad de la línea disminuye gradualmente.
Áreas de soporte y resistencia
Hay que decir que el nivel en sí es un concepto bastante subjetivo. Cada uno mira el gráfico a su manera y, por lo tanto, los niveles creados por diferentes operadores pueden diferir ligeramente entre sí. Por lo tanto, las líneas y niveles de soporte/resistencia a menudo se ven más correctamente como áreas.
Por ejemplo, un grupo de traders construye el nivel de resistencia basándose en los máximos de las velas, el segundo, basándose en los precios de apertura, y el tercero, basándose en los mínimos de las velas. En este caso, sería más correcto hablar no de un nivel de resistencia específico, sino de un área de resistencia limitada por mínimo y valores máximos Precio velas incluidas en el mismo.
Principios básicos del trading por niveles.
Lo principal para un comerciante es, por supuesto, cómo utilizar esta propiedad precios (formar líneas y niveles) para obtener ganancias. Existe toda una dirección de negociación basada en los niveles de soporte y resistencia.
Con base en las propiedades de los niveles discutidas anteriormente, existen dos métodos principales para su uso práctico:
- Negociar con un rebote desde el nivel
- Negociar por desglose de niveles
Evidentemente, el primero de estos métodos se basa en el supuesto de que el nivel es suficientemente fuerte y que el precio no podrá superarlo. El segundo método, por el contrario, se basa en el supuesto de que tarde o temprano el precio superará el nivel, y esta ruptura irá acompañada de un movimiento de precio bastante fuerte.
A menudo, los traders construyen sus estrategias basándose en los dos supuestos descritos anteriormente. Esto es muy posible cuando se utilizan órdenes pendientes.
Una orden pendiente es una orden para que el corredor abra una posición particular (larga o corta) cuando el precio alcanza un cierto valor específico (nivel).
Echa un vistazo a la siguiente imagen:
Como puede ver, el precio se ha acercado a un nivel de soporte bastante fuerte. En este caso, colocamos dos órdenes pendientes a la vez, una para compra (con la expectativa de que el precio se refleje hacia arriba desde el nivel), la otra para venta (con la expectativa de que el precio supere el nivel y baje). .
En este caso, las órdenes de limitación de pérdidas ( Detener pérdidas) los colocamos en los mismos niveles que las órdenes pendientes. Sólo Stop Loss para compra (Buy), lo colocamos al nivel de una orden pendiente de venta (Sell Stop), y Stop Loss para venta (Sell), lo colocamos al nivel de una orden pendiente de compra (Buy Stop).
Los niveles de Take Profit se establecen a una distancia de las correspondientes órdenes pendientes, no menos de 2...3SL.
Nivel de soporte o simplemente apoyo(Soporte inglés) es el nivel de precios a partir del cual el precio se invierte a medida que se acerca de arriba a abajo. Este nivel parece respaldar los precios, evitando que bajen.
Nivel de resistencia o simplemente resistencia(Resistencia inglesa) es un nivel de precios a partir del cual el precio se invierte a medida que se acerca de abajo hacia arriba. Este nivel parece proporcionar resistencia al precio, impidiendo que suba más.
Nivel de espejo- un nivel que actúa como soporte y resistencia.
En la práctica no es necesaria una clasificación de niveles tan estricta. Basta con entender que un nivel es un punto en el que el precio con cierta probabilidad puede cambiar la dirección del movimiento. Según los clásicos del análisis técnico, hay dos escenarios posibles a este nivel: una ruptura o un rebote. Cuando ocurre uno de ellos, se da un mayor impulso a la dirección del movimiento.
Cómo aparecen los niveles en el gráfico
Los niveles son una guía en situaciones en las que los factores fundamentales no permiten identificar uno u otro valor del precio como punto de partida. Se utilizan más activamente en el comercio a corto plazo, cuando dentro de las fluctuaciones aleatorias (en la escala de evaluaciones fundamentales) es necesario identificar precios que actualmente son "demasiado bajos" y atractivos para las compras, o "demasiado altos", y cuando Se alcanzan, es mejor pensar en vender.
En otras palabras, los niveles existen porque los participantes del mercado dependen de ellos cuando toman decisiones comerciales.
Los niveles pueden formarse de forma natural, como consecuencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda en determinados puntos, o de forma artificial, debido a la aparición de grandes pedidos. En general, en el trading se pueden utilizar todos los tipos de niveles importantes para abrir y cerrar posiciones, así como para determinar el precio de una orden stop.
Niveles en los extremos
La forma más sencilla y común de determinar un nivel es pasarlo por un extremo. En este punto, las compras se desvanecen y los comerciantes comienzan a fijar posiciones (en el caso de un máximo), o viceversa, después de las ventas, los compradores se vuelven más activos y encuentran el precio atractivo para la entrada (en el caso de un mínimo). La próxima vez que el precio se acerque a este valor, aumentará la probabilidad de que los postores se comporten de manera similar. En particular, se produce un efecto de “profecía autocumplida”.
Se pueden identificar los siguientes signos adicionales de importancia del nivel:
El nivel pasa por dos o más puntos extremos, que se encuentran aproximadamente al mismo precio;
El extremo a través del cual se traza el nivel es un máximo/mínimo local en un marco temporal superior;
En el extremo (o en uno de ellos), pasó un mayor volumen y/o este extremo se formó como resultado de alguna evento importante. El aumento del volumen significa que el movimiento del precio fue detenido por grandes participantes que están interesados en una reversión y están dispuestos a mantener este nivel.
Niveles de apertura/cierre del día de negociación
Además de los valores extremos, los niveles de apertura y cierre del día de negociación funcionan bien. En mayor medida, esto se refiere a la dinámica intradiaria del instrumento.
En marcos temporales más altos, estos niveles también pueden ser significativos si son los límites de una brecha o marcan un valor de precio vinculado a algún evento significativo (el precio de recompra de acciones bajo una oferta, la venta de un bloque de un accionista importante, etc. .).
Niveles en números redondos
A menudo sucede que el precio extremo o de apertura/cierre se forma en un punto de precio que es inconveniente para su uso. Esto es principalmente típico de instrumentos con un gran número lugares decimales. Por ejemplo, acciones empresas rusas sector energético (Rosseti, TGK-2, Central Eléctrica IDGC y otros).
En el caso de varios extremos, tampoco podemos ver un valor de precio específico, sino una zona de varios precios.
En tales casos, el número redondo más cercano, un múltiplo de al menos 50 puntos, suele actuar como nivel. Es más fácil para los traders concentrarse en él y los principales volúmenes de órdenes limitadas terminan en este valor.
Además, el número redondo se convierte en un punto de referencia cuando el instrumento actualiza máximos históricos. No hay extremos por encima de los máximos y una valoración fundamental justa suele ser un rango en lugar de un precio específico. Por lo tanto, la toma activa de ganancias a menudo comienza con números redondos cercanos a evaluaciones fundamentales justas de los participantes del mercado.
Para el comercio intradiario, se puede esperar el siguiente nivel local cada 50-100 incrementos de precios. Al mismo tiempo, para confirmar su existencia conviene seguir la actividad en el libro de órdenes.
Niveles formados por los principales participantes.
Al operar en marcos de tiempo más cortos, de media hora o menos, a veces puedes notar que el precio rebota muy suavemente desde un precio determinado. La mayoría de las veces es un número redondo, pero puede ser cualquier otro valor de precio.
Este nivel suele formarse reteniéndolo por un participante importante. En el libro de órdenes, esto puede parecer una gran oferta, un grupo de ofertas, una orden iceberg u otro algoritmo comercial. Estas operaciones se pueden llevar a cabo para ganar una posición importante o mantener temporalmente un nivel en un contexto negativo.
Si el libro de órdenes en el nivel muestra algún rastro de la presencia de grandes participantes, esto es una buena señal de que el nivel es significativo y puede tenerse en cuenta al operar, incluso considerando un rebote o una ruptura.
Determinación de niveles mediante indicadores.
Además métodos clásicos, para determinar el soporte y la resistencia, puede utilizar indicadores de análisis técnico (enlace). Para estos fines, se pueden utilizar medias móviles en diversas variaciones, indicadores de canal, como bandas o envolventes de Bollinger, niveles de Fibonacci y otras herramientas.
Una buena confirmación será si el nivel del indicador coincide con los puntos extremos ya formados en el gráfico.
Los siguientes indicadores pueden ayudar a determinar los niveles.
Los niveles de soporte de resistencia son la base del análisis técnico. Casi ninguna estrategia comercial puede prescindir de ellos. Para utilizar esta herramienta, necesita conocer las reglas para construir líneas de soporte y resistencia. Una vez que los domines, podrás utilizar aquellos basados en P/S e incluso desarrollar los tuyos propios. También puede utilizar los indicadores adecuados, lo que facilitará aún más el comercio.
Los niveles de soporte y resistencia en las opciones binarias son niveles de precios clave. Para comprender mejor su esencia, es necesario comprender cómo se forman. Esto se relaciona directamente con la ley de la oferta y la demanda, así como con la formación de tendencias.
Esto refleja la lucha entre vendedores y compradores. En una tendencia alcista, el nivel de soporte estará en la parte inferior y la resistencia en la parte superior. Es decir, durante una tendencia alcista, la demanda y el precio de un activo tienden a subir. Esto significa que tiene sentido que los vendedores aumenten los precios. El precio seguirá subiendo hasta que haya cada vez menos gente dispuesta a comprar (caída de la demanda). Así se forma una tendencia alcista. Cuanto mayor es el precio, menos gente quiere comprar. Y así sucesivamente hasta que no haya ningún comprador (la curva de precios en el gráfico toca la línea de resistencia).
Lo mismo ocurre con la línea de soporte. Esto significa que, en teoría, el precio no puede caer por debajo de este nivel. Ya que cada vez habrá menos personas dispuestas a vender el activo a este precio. Así se forma el rango de precios. La curva de precios en el gráfico se mueve dentro de este rango. En una tendencia a la baja, la situación se repite en un espejo.
Si observa el gráfico, el soporte y la resistencia están representados por barras rectas dibujadas en la parte superior del gráfico (extremos superior e inferior). Pero estas son definiciones muy condicionales. Dado que este rango no puede ser claro y tiene límites borrosos. A veces el precio puede cruzar P/N y moverse en un rango más estrecho sin alcanzarlos.
¿Para qué es esto?
En primer lugar, entender el mercado. Para poder valorar correctamente lo que está sucediendo y tomar la decisión correcta. Muchas estrategias se construyen sobre la base de líneas P/N y cada operador opciones binarias Debe conocer los principios para trabajar con ellos.
¿Por qué se necesitan líneas P/N en el gráfico?
- Para determinar el rango de precios.
- Para construir cualquier estrategia basada en el análisis técnico.
- Encontrar un punto de entrada al mercado.
- Analizar el mercado y predecir movimientos de precios.
Dibujar líneas de soporte y resistencia.
Cosas a considerar:
- Periodo de tiempo. Si opera en un marco de tiempo de 5 minutos, no necesita buscar líneas P/S en el gráfico semanal o mensual. Un gráfico diario de cuatro horas y una hora es bastante adecuado. Y eso será suficiente.
- Determine los puntos de precio desde los cuales el precio se alejó con mayor frecuencia. Cuantas más veces el precio rebote en el nivel, más fuerte será.
- Niveles fuertes y débiles. No todos los niveles de F/N serán fuertes y confiables. Hay niveles de confiabilidad promedio, cuando el precio, después de dos o tres toques, aún rompe la línea y sigue adelante. Estas líneas también deberían tenerse en cuenta.
- Niveles de confiabilidad débil, los llamados intermedios. Si los tienes en cuenta o no, tú decides. Aquí todo dependerá de la estrategia. Si se trata de operaciones especulativas (a corto plazo), entonces quizás tenga sentido utilizar operaciones intermedias. De lo contrario, sólo causarán confusión.
¡Atención! No profundices demasiado en la historia. De 6 a 8 meses es el período histórico máximo al que se debe apuntar.
Si está operando en un gráfico de 5 o 15 minutos, el marco temporal H4 será suficiente para dibujar las líneas P/S.
Para hacer esto:
- Abra la terminal en el marco de tiempo H4.
- Seleccionamos un período de aproximadamente 3-6 meses y durante este período buscamos puntos desde los cuales el precio rebotó. mayor número una vez. Estos deberían ser los extremos superior e inferior.
- A través de ellos dibujamos líneas rectas. Por tanto, habrá dos líneas en el gráfico. Se pueden resaltar en negrita. Estos son los niveles más fuertes.
- Luego deberías ir al gráfico horario y hacer lo mismo. Estas líneas se pueden hacer más delgadas. Estas son líneas de segundo nivel.
¡Atención! Para operar con éxito, es necesario observar durante algún tiempo cómo se comporta consigo mismo cerca de los niveles: inmediatamente retrocede, intenta abrirse paso o se consolida. Esto es muy útil para tomar decisiones comerciales.
Comercio
Existen muchas estrategias basadas en la construcción de niveles P/N. Estos sistemas se dividen en sistemas de defensa y de avería. Las estrategias de rebote se basan en el principio de movimiento de precios en un rango determinado (estrecho). La cuestión es que el precio, al tocar el nivel, rebota en él. En este caso no se produce ninguna avería. Si el precio tocó la línea P/S varias veces pero no la superó, esto puede servir como señal para entrar. Es decir, las estrategias de rebote se basan en el supuesto de que el precio se mantendrá dentro del rango actual. Esta estrategia se utiliza mejor cuando la volatilidad del mercado es baja.
El significado de la estrategia de ruptura es que con una señal para ingresar al mercado, sirven como ruptura de un nivel P/S significativo. Este sistema lo utilizan con mayor frecuencia los revendedores (comerciantes que operan en períodos de tiempo cortos) para operaciones impulsivas a corto plazo. El impulso del precio atraviesa un nivel significativo y luego sigue durante algún tiempo en la dirección indicada. Este enfoque se puede combinar con una estrategia de tendencias.
A menudo sucede que el precio supera el nivel de resistencia y sigue adelante. Entonces la resistencia se convierte en una línea de soporte (el precio sale del rango). Las estrategias de ruptura se basan en este hecho.
¡Atención! Muy a menudo el precio se mueve directamente a lo largo de la línea P/N. Luego puede golpearlo o rebotarlo. En este caso, la situación es incierta y es mejor abstenerse de realizar la transacción.
Indicador de líneas de soporte y resistencia.
El indicador SR-PRO es simple pero muy efectivo. Si no tienes tiempo o ganas de estudiar, SR-PRO será tu mejor asistente. Construirá niveles en cualquier período de tiempo. Y al mismo tiempo es tan sencillo que es apto incluso para principiantes.
SR-PRO construye automáticamente líneas de soporte y resistencia. Tiene cuatro tipos de líneas: roja, azul, continua y punteada. La línea azul es soporte, la línea roja es resistencia, la línea de puntos es un nivel débil y la línea continua es fuerte. Son las líneas continuas a las que debe prestar especial atención al operar. Ya que es a partir de ellos que se buscará un punto de entrada al mercado.
Estrategia comercial con indicador.
La negociación se puede realizar en cualquier período de tiempo. Pero es más adecuado para trabajar en opciones con una caducidad de 1 minuto.
Cómo trabajar con el indicador de líneas de soporte y resistencia:
- Pasemos al período de tiempo requerido.
- Instale el indicador como de costumbre.
- Ahora deberías observar cuidadosamente cómo el precio calcula los niveles.
- Una opción se compra y se vende cuando el precio toca una línea. Es el toque el que sirve como señal para entrar.
- Cuando el precio toca la barra azul, compramos una opción Call. Cuando tocas el rojo – Ponlo.
- La transacción puede durar de 1 a 15 minutos.
Es sencillo. Pero no olvide que también habrá operaciones negativas (perdedoras), como en cualquier estrategia. Pero, sin embargo, el sistema comercial con este indicador es muy rentable y da buenos resultados.
¡Atención! En caso de duda, el indicador se puede probar en una cuenta demo. Y si lo desea, incluso puede recopilar estadísticas, luego verá la proporción de operaciones rentables y no rentables. Esto ayudará a reducir los riesgos.
Operar con niveles de soporte y resistencia es extremadamente simple. Este buen camino ganar dinero rápidamente. Y si lo aborda detenidamente, los ingresos pueden incluso convertirse en su principal. Lo más importante es que no requiere grandes inversiones, conocimientos ni formación especial. Basta con entender cómo construir líneas de soporte y resistencia y dominar los principios del trading. Y si utilizas un indicador, la tarea se vuelve aún más sencilla.