Dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, mekanisme transfer gaji ke rekening pribadi karyawan yang berpartisipasi dalam proyek gaji dilakukan secara otomatis. Bagaimana jika karyawan secara mandiri membuka rekening pribadi di bank yang berbeda? Jawabannya jelas: gaji harus ditransfer dalam pembayaran terpisah untuk setiap karyawan. Tidak jelas bagaimana melakukan ini di program.
Dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, mekanisme transfer gaji ke rekening pribadi karyawan yang berpartisipasi dalam proyek gaji dilakukan secara otomatis. Proyek gaji adalah perjanjian antara organisasi dan bank untuk membuka dan melayani rekening pribadi karyawan organisasi. Pada saat yang sama, seluruh karyawan diundang untuk membuka rekening pribadi di bank yang ditentukan dalam proyek gaji. Biasanya ini adalah bank yang sama dengan tempat proyek gaji diselesaikan.
Dalam hal ini, akuntan biasanya harus mengeluarkan satu pembayaran bulanan untuk semua karyawan. Bank, setelah menerima dana dari organisasi, mendistribusikannya ke rekening pribadi karyawan organisasi ini. Pendekatan ini sangat cocok untuk akuntan organisasi, namun tidak selalu cocok untuk karyawan. Bukan dia yang memilih bank yang cocok untuknya, tetapi, secara halus, bank itu dikenakan padanya.
Situasinya berangsur-angsur berubah. Semakin banyak organisasi di mana karyawannya memutuskan sendiri di mana akan membuka akun pribadi. Tapi ini secara signifikan meningkatkan beban akuntan. Misalnya, jika ada 100 karyawan seperti itu dalam suatu organisasi, maka akuntan harus membuat dan mengirim 100 perintah pembayaran ke bank yang berbeda setiap bulannya.
Sayangnya, dalam solusi standar 1C, proses ini tidak otomatis. Terlebih lagi, hal ini masih jauh dari jelas. Artikel ini menjelaskan algoritme untuk mempersiapkan pembayaran ini dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, transfer selanjutnya ke program 1C Accounting 8 dan penyesuaian yang diperlukan dalam program 1C Accounting 8 itu sendiri.
Yuk segera reservasi semua gambarnya mengacu pada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 rilis 2.5.29.1 dan 1C Accounting 8 rilis 2.0.16.2. Peron 8.2.13.202.
Berikut ini ikhtisar semua kemungkinan metode pembayaran dan pengunggahan data ke dalam program akuntansi.
1. Memasukkan informasi tentang akun pribadi
Dalam organisasi yang menggunakan proyek penggajian, informasi tentang akun pribadi didaftarkan dengan dokumen jenis “Permohonan untuk pembukaan akun.” Ketika dilakukan, ini menghasilkan entri dalam daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi.” Dokumen ini tidak cocok untuk kami. Pertama, karena menggambarkan rekening pribadi pegawai di satu bank. Mengapa memperbanyak jumlah dokumen yang tidak perlu! Kedua, ada banyak detail yang tidak kita perlukan.
Untungnya, daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi” tidak memiliki registrar. Artinya bisa diisi secara manual. Buka dengan perintah " OPERASI > Daftar Informasi... > Akun pribadi karyawan organisasi ».
Di pangkalan demonstrasi di karyawan Akimova E.I. dan Belova S.K. pada kolom “Bank”, seperti halnya pegawai lainnya, sebelumnya terdapat nilai “Rekening Gaji (SA)”. Agak membingungkan arti kolom “Bank”.
Dilihat dari nama kolomnya, bank harus dicantumkan di sini. Namun, di database demo, kita malah melihat nama rekening bank - Rekening Gaji (SA). Bukan itu sebutan bank. Hal ini membuat segalanya semakin membingungkan.
Mari kita cari tahu. Untuk melakukan ini, klik dua kali di baris mana pun pada nilai “Akun Gaji (SA)”. Dua tombol akan muncul. Klik tombol atau hotkey F4. Akibatnya, direktori “Counterparty” akan terbuka dalam mode pemilihan.
Sekarang jelas bahwa pihak lawan - pemilik rekening pribadi (gaji) ini - harus dicantumkan di kolom “Bank”. Organisasi kami mentransfer gaji, atau lebih tepatnya mentransfer uang dari rekening giro ke rekening gaji yang dibuka dengan rekanan. Dengan kata lain, dalam database demonstrasi, istilah “Rekening Gaji (SA)” mengacu pada pihak lawan (bank) di mana rekening gaji (pribadi) dibuka.
Kami tidak memiliki proyek gaji. Oleh karena itu, dalam daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi” perlu mengacu pada rekanan yang merupakan karyawan kami.
Artinya, seluruh pegawai yang gajinya ditransfer ke bank juga harus dicantumkan dalam direktori “Counterparty”. Dalam konfigurasi tipikal, hal ini harus dilakukan secara manual. Satu-satunya penghiburan bagi kalkulator adalah bahwa operasi padat karya ini harus dilakukan satu kali. Gambar tersebut menunjukkan contoh desain kartu rekanan untuk karyawan E.I.Alimov.
Tidak ada yang rumit dalam desain kartu ini. Dalam detail “Rekening”, tetapkan nilai yang diperlukan dari direktori “Rekening Bank”. Tentu saja harus dijelaskan sebelumnya.
Saat menjelaskan rekening bank karyawan tertentu, tunjukkan bank tempat rekening dibuka untuknya dan nomor rekening sebenarnya.
Pada detail “Nama”, sebutkan nama kerja l/s karyawan, misalnya “L/s Akimova E.I.” Di "Tujuan" pembayaran, tunjukkan sesuatu seperti "Akrual gaji di akun pribadi". Itu semua pengaturannya.
Harap dicatat bahwa dalam daftar informasi "Rekening pribadi karyawan organisasi" kolom "Nomor rekening pribadi" tidak boleh diisi. Nilainya diambil dari kartu rekanan.
2. Lakukan pengoperasian saat ini
Kini sampai pada pekerjaan rutin kalkulator yang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi” harus diproses melalui bank. Mari kita lihat prosedur ini lebih detail. Sebagai contoh, database demo menunjukkan gaji dua karyawan untuk bulan Maret 2010.
Karena slip pembayaran tersendiri harus dikeluarkan untuk setiap karyawan, maka dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi” melalui bank harus dikeluarkan untuk setiap karyawan. Cara termudah untuk melakukan ini adalah langsung di dokumen “Penggajian”.
Untuk melakukan ini, Anda perlu menggunakan tombol “Buat dokumen untuk pembayaran gaji” sebanyak jumlah karyawan di bagian tabel dokumen “Penggajian”. Saat pertama kali Anda mengklik tombol ini, semua karyawan dari dokumen “Penggajian” akan disalin ke bagian tabel dokumen “Gaji yang dibayarkan ke organisasi”.
Dalam rincian “Metode pembayaran”, tunjukkan “Melalui bank”. Dalam rincian "Bank", tunjukkan penerima gaji, Akimov E.I. dari direktori “Counterparty”. Hapus karyawan lainnya dari daftar ini dan posting dokumennya.
Kemudian lagi, berdasarkan dokumen “Penggajian”, kami membuat dokumen baru “Gaji yang dibayarkan ke organisasi” melalui bank untuk karyawan berikutnya. Begitu seterusnya hingga seluruh daftar pegawai pada dokumen “Payroll” habis.
Tinggal kita keluarkan slip pembayaran transfer gaji. Hal ini dapat dilakukan dalam jurnal “Gaji yang dibayarkan dalam organisasi” berdasarkan dokumen yang relevan. Namun tampaknya lebih baik menerbitkan slip pembayaran bersamaan dengan dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi”.
Ini dilakukan seperti ini. Tanpa menutup formulir dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi”, lengkapi. Untuk melakukan ini, klik tombol Itu terletak di toolbar formulir dokumen. Setelah ini, gunakan tombol untuk membuat perintah pembayaran berdasarkan dokumen “Gaji dibayarkan kepada organisasi.”
Harap perhatikan poin penting berikut ini. Nomor slip pembayaran tidak dibuat secara otomatis. Mereka harus dimasukkan secara manual. Untuk menghindari konflik ketika mentransfernya ke program akuntansi, satu masalah organisasi murni harus diselesaikan. Sepakat dengan bagian akuntansi agar tidak menempati kisaran angka tertentu selama masa pembayaran gaji. Misalnya dari nomor DL00077 hingga DL00177 inklusif.
Harap perhatikan juga komentar hijau pada formulir perintah pembayaran: Untuk membayar dokumen, Anda dapat memasukkannya berdasarkan “Laporan bank untuk transfer gaji” atau mendaftarkan tanggapan elektronik bank.
Artinya perintah pembayaran yang kami keluarkan tidak melunasi hutang gaji organisasi kepada karyawannya. Anda dapat dengan mudah memverifikasi ini dengan membuat, misalnya, laporan “Penggajian dalam bentuk bebas”.
Kami mengetahui bahwa dana telah dikreditkan ke rekening pribadi karyawan dari laporan bank atau dari tanggapan elektronik dari bank. Dalam kasus terakhir, yang kami maksud adalah file xml bank.
Misalkan gaji dikreditkan ke rekening pribadi, kita tentukan dari laporan bank. Dalam hal ini, berdasarkan perintah pembayaran yang dikeluarkan sebelumnya, Anda perlu membuat dokumen “Laporan Bank untuk Transfer Gaji”.
Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa operasi ini diproses dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8. Hanya setelah laporan diselesaikan dalam program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 fakta pembayaran utang dicatat. Anda dapat memverifikasi ini menggunakan, misalnya, laporan “Penggajian Formulir Gratis”.
Penting untuk memahami fitur berikut. Dalam program “1C: Accounting 8”, dokumen “Penghapusan dari rekening pribadi” dengan operasi “Transfer upah” mencatat fakta pendebetan dana dari rekening giro dan mengkreditkannya ke rekening gaji. Dalam program “1C Gaji dan Manajemen Personalia 8”, dokumen “Laporan bank untuk transfer gaji” memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Cukup menginformasikan kepada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 bahwa tunggakan gaji kepada karyawan telah dilunasi.
3. Upload data program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8
Biasanya, dokumen seperti “Laporan bank untuk transfer gaji” dibuat pada bulan berikutnya setelah gaji dihitung dan perintah pembayaran dikeluarkan. Penting untuk diingat bahwa sebelum mengunggah data ke program 1C Accounting 8, dokumen-dokumen berikut harus diserahkan.
- Perhitungan premi asuransi.
Jika semua operasi ini selesai, Anda dapat mengunggah data. Untuk melakukannya, jalankan pemrosesan “SERVICE·Data Exchange®Unggah Data ke Program Akuntansi”.
Sangat penting untuk memperhatikan hal-hal berikut.
- Detail oleh karyawan. Kami mengeluarkan perintah pembayaran untuk setiap karyawan. Oleh karena itu, dalam program akuntansi, Anda harus menyimpan catatan analitis pada akun 70 “Penyelesaian upah dengan personel” juga dalam konteks setiap karyawan.
- Dokumen tunai. Untuk mengunggah perintah pembayaran ke program akuntansi, Anda harus menyetel tanda “Dokumen tunai”.
Atribut akuntansi analitik untuk karyawan harus diatur di kedua program. Pada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, buka form “Pengaturan Program” dan aktifkan tab “Akuntansi Gaji”. Tunjukkan di atasnya program akuntansi dan rincian perhitungan untuk karyawan.
Dalam program 1C Accounting 8, buka formulir “Pengaturan parameter akuntansi” dan aktifkan tab “Penyelesaian dengan personel”. Isilah seperti pada gambar.
Dalam pemrosesan “Mengunggah data ke program akuntansi”, tentukan lokasi dan nama file unggahan dan klik tombol “Jalankan”. Jika pemrosesan tidak mendeteksi kesalahan apa pun, Anda dapat melanjutkan memuat file ini ke dalam program akuntansi.
Salin nilai atribut “File data” dalam pemrosesan “Mengunggah data ke program akuntansi”. Ini akan berguna bagi kita saat memuat data ke dalam akuntansi.
3. Loading data ke dalam program 1C Accounting 8
Dalam kasus kami, ini adalah 1C Accounting edisi ke-8. 2.0. Jalankan pemrosesan “SERVICE > Pertukaran data dengan “1C: Gaji dan manajemen personalia 8” > Memuat data dari konfigurasi “Gaji dan manajemen personalia”. Di bidang “File data”, tempelkan nilai atribut “File data” yang disalin sebelumnya dari pemrosesan “Mengunduh data ke dalam program akuntansi”.
Klik tombol Jalankan. Jika tidak ada kesalahan yang ditemukan saat memuat, kami terus bekerja di program akuntansi.
Pada program 1C Accounting 8, buka jurnal “Perintah Pembayaran” dan pastikan perintah pembayaran yang kita buat pada program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8 berhasil ditransfer.
Dalam program 1C Akuntansi edisi ke-8. 2.0 pendebitan dana dari rekening giro organisasi didaftarkan dengan dokumen jenis "Pendebitan dari rekening giro". Karena akan ada banyak pembayaran semacam ini, sebaiknya lakukan hal berikut.
Buka formulir “BANKS·Laporan Bank”. Isi header dan klik tombol "Pilih". Formulir “Pemilihan perintah pembayaran yang belum dibayar” akan terbuka.
Setelah menentukan tanggal dan rekening bank organisasi tempat bank diinstruksikan untuk menghapus dana, bagian tabel formulir ini akan secara otomatis diisi dengan pembayaran yang dikeluarkan sebelumnya. Diantaranya, centang kotak yang didebet dari rekening giro. Kemudian klik tombol “Buat baris pernyataan”.
Sebagai hasil dari operasi ini, dokumen jenis "Penghapusan dari rekening giro" dibuat secara otomatis. Secara default, mereka melakukan operasi "Pembayaran ke Pemasok". Akibatnya, entri dibuat ke debit akun 60,01 “Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor” dari kredit akun 51 “Rekening penyelesaian”.
Kami sama sekali tidak senang dengan keadaan ini. Oleh karena itu, setiap dokumen “Penghapusan dari rekening giro” harus disesuaikan. Anda dapat membukanya langsung dari formulir “Pemilihan perintah pembayaran yang belum dibayar”. Untuk melakukan ini, cukup klik dua kali pada baris yang sesuai pada bagian tabelnya. Misalnya, buka dokumen “Penghapusan dari rekening giro” untuk Belov S.K. dan lakukan hal berikut di dalamnya. Penting untuk mengikuti urutan langkah-langkah ini.
Klik tombol tersebut dan pastikan dokumen tersebut telah melakukan transaksi yang kita butuhkan.
Akun 70 memiliki dua sub-akun terlampir: “Karyawan organisasi” dan “Jenis akrual upah”. Dalam posting dokumen "Penghapusan dari rekening giro" hanya nilai sub-akun pertama yang ditunjukkan - Sergey Konstantinovich Belov. Dokumen "Penghapusan dari rekening giro" tidak "mengetahui" apa pun tentang sub-rekening kedua. Pada saat yang sama, dalam dokumen “Refleksi gaji dalam akuntansi yang diatur”, yang ditransfer dari program 1C Gaji dan Manajemen Personalia 8, sub-akun ini diisi.
Dalam konfigurasi tipikal, situasi ini harus diperbaiki secara manual. Untuk melakukan ini, dalam formulir “Hasil pengeposan dokumen Penghapusan dari rekening giro”, setel tanda “Penyesuaian manual (memungkinkan pengeditan dokumen)”. Isi subkonto kedua dengan nilai yang diinginkan.
Dengan cara yang sama, kami mengulangi dokumen “Penghapusan dari rekening giro” untuk seluruh karyawan. Gambar berikut menunjukkan laporan “Kartu Akun 70” dengan pilihan menurut Akimova E.I.
Ingat, secara default, dokumen “Penghapusan dari rekening giro” menghasilkan entri ke debit akun 60,01 “Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor” dari kredit akun 51 “Rekening giro”. Untuk memperbaiki kesalahan ini, kami mengganti operasi “Pembayaran ke pemasok” dengan operasi “Transfer gaji” dan menulis ulang debit dari rekening giro.
Dengan jumlah dokumen yang banyak, sangat mudah untuk melewatkan beberapa dokumen secara tidak sengaja. Untuk membuat kesalahan tersebut tidak terlalu parah dan lebih mudah dideteksi, Anda dapat melakukan konfigurasi tambahan.
Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat folder khusus (grup) di direktori “Counterparty”. Misalnya, “KARYAWAN BANK”. Tempatkan seluruh pegawai yang gajinya ditransfer ke bank di dalamnya.
Sekarang buka daftar informasi "Akun dengan rekanan" dan buat entri baru di dalamnya, seperti pada gambar.
Dokumen "Penghapusan dari rekening giro" secara default akan menghasilkan posting ke debit rekening 70 "Penyelesaian dengan personel untuk upah", tetapi tanpa mengisi analisisnya. Ini tidak baik, tapi masih lebih baik dari akun 60,01 “Penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor”.
Alasan utama mengapa kami membuat pengaturan ini adalah karena ini akan membantu kami menemukan kesalahan saat mendebit rekening giro. Katakanlah kita lupa memperbaiki dokumen “Penghapusan dari rekening giro” dari S.K.Belov. Kami akan membuat laporan “Kartu akun untuk akun 70” tanpa seleksi oleh karyawan. Ketersediaan tanda<...>menunjukkan bahwa nilai subkonto yang sesuai tidak ditunjukkan dalam dokumen.
Klik dua kali pada dokumen “Penghapusan dari rekening saat ini” di laporan dan perbaiki seperti dijelaskan di atas. Untuk menemukan kesalahan seperti itu, Anda juga dapat menggunakan laporan “Kartu Rekening 51”.
kesimpulan
Dari contoh yang dibahas, muncul tiga kesimpulan utama.
- Pertama. Konfigurasi khas perusahaan 1C difokuskan terutama pada pemecahan masalah umum. Artinya, tugas-tugas akuntansi yang paling sering ditemui dalam praktik. Agar tidak membebani fungsionalitas dan tidak menambah biaya program, pengguna mengotomatiskan solusi non-standar dengan biaya tambahan.
- Kedua. Hampir selalu, konfigurasi standar memungkinkan Anda memecahkan masalah non-standar. Benar, pemecahan masalah ini tidak dilakukan secara otomatis. Untuk menemukan solusi seperti itu, diperlukan dua syarat: pengetahuan yang baik tentang bidang studi dan program.
- Ketiga. Algoritma transfer gaji yang dijelaskan lebih cocok untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka perlu menghubungi mitra perusahaan 1C untuk mengotomatiskan bagian program ini.
Sebagai penutup, kami akan sekali lagi menyajikan algoritma untuk mentransfer gaji karyawan ke rekening pribadi mereka yang dibuka di bank yang berbeda.
- Di direktori “Counterparty”, jelaskan karyawan Anda dan tunjukkan detail bank mereka.
- Isi daftar informasi “Akun pribadi karyawan organisasi” secara manual.
- Selesaikan semua perhitungan penggajian dan asuransi yang diperlukan.
- Dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi” harus diselesaikan melalui bank untuk setiap karyawan secara individual.
- Berdasarkan dokumen “Gaji yang dibayarkan kepada organisasi”, buat dokumen “Perintah pembayaran”.
- Buat dokumen “Refleksi gaji dalam akuntansi yang diatur.”
- Download data dari program 1C: Gaji dan Manajemen SDM 8.
- Muat data ke dalam program 1C: Accounting 8.
- Pada program “1C: Accounting 8”, isi dokumen “Penghapusan dari rekening giro”.
- Memberi tahu program 1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8 tentang pelunasan utang. Misalnya, dokumen “Laporan bank untuk transfer gaji”.
Kami belajar mentransfer gaji ke kartu (dalam 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0)
08-12-2016T12:42:54+00:00Dalam pelajaran ini kita akan mengenal kemampuan "troika" (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0) dalam hal pembayaran gaji karyawan melalui bank.
Akuntan yang pertama kali dihadapkan pada pembayaran seperti itu memiliki banyak pertanyaan, dan hari ini kami akan mencoba memilah pertanyaan utama.
Jadi, mari kita mulai
Ada dua cara membayar gaji melalui bank:
- Dengan bantuan proyek gaji.
- Tidak ada proyek gaji.
Di bawah proyek gaji berarti perjanjian dengan bank yang menjadi dasar pembukaan bank tersebut untuk setiap karyawan organisasi akun pribadi.
Pada hari gajian, organisasi mentransfer gaji seluruh karyawan ke gaji khusus akun gaji di bank ini satu jumlah.
Dalam hal ini pembayarannya disertai dengan pernyataan yang menunjukkan rekening pribadi karyawan dan jumlah yang harus dibayar. Sesuai dengan pernyataan tersebut, pihak bank sendiri menyalurkan dana ke rekening pribadi pegawai.
Pada saat yang sama, bank yang berbeda memiliki kemampuan dan persyaratan yang berbeda untuk bekerja dengan proyek gaji, jika kita berbicara tentang manajemen dokumen elektronik, yaitu ketika kita mentransfer uang ke rekening gaji melalui bank klien.
Dalam hal ini (bank klien), setelah mengirimkan perintah pembayaran ke bank, surat dikirim dalam bentuk apapun dengan salah satu pilihan berikut terlampir (tergantung pada kebutuhan dan kemampuan bank):
- laporan pembayaran yang dicetak dan dipindai untuk rekening pribadi
- unggah file langsung dari 1C
- upload file dari program khusus yang disediakan oleh bank
Jika kita mengirimkan statement ke bank dalam bentuk file (upload), maka biasanya pihak bank merespon dengan mengirimkan file konfirmasi kepada kita, yang juga bisa kita upload ke 1C.
Membuat proyek gaji
Buka bagian "Gaji dan Personil", item "Proyek Gaji":
Kami membuat proyek gaji untuk Bank Tabungan:
Ini kartunya:
Kami sengaja tidak mencentang kotak “Gunakan pertukaran dokumen elektronik” untuk menangani kasus ketika kami mengirimkan laporan bank dalam bentuk cetak.
Kami memperkenalkan akun pribadi untuk karyawan
Misalkan bank telah membuat rekening pribadi untuk setiap karyawannya. Bagaimana cara memasukkan akun-akun tersebut ke dalam sistem? Ngomong-ngomong, kenapa kita ingin melakukan ini? Kemudian, pada laporan yang akan kita buat untuk bank tersebut, di seberang nama lengkap pegawai tersebut juga terdapat rekening pribadinya.
Jika kita memiliki banyak karyawan, kita dapat menggunakan proses “Memasuki akun pribadi”:
Namun pada contoh kita hanya memiliki 2 karyawan, maka kita akan memasukkan rekening pribadi mereka secara manual, langsung ke kartu mereka (sekaligus kita akan mengetahui di mana mereka disimpan).
Buka bagian “Gaji dan Personalia”, item “Karyawan”:
Buka kartu karyawan pertama:
Dan buka bagian “Pembayaran dan akuntansi biaya”:
Di sini kita pilih proyek gaji dan masukkan nomor rekening pribadi yang diterima dari bank:
Kami melakukan hal yang sama dengan karyawan kedua:
Kami menghitung gaji
Buka bagian “Gaji dan Personil”, “Semua akrual”:
Kami menghitung dan memproses upah:
Kami membayar gaji
Kami membuat dokumen baru di mana kami menunjukkan proyek gaji dan memilih karyawan (perhatikan bahwa akun pribadi mereka diambil):
Kami memposting dokumen dan mencetak pernyataan untuk bank:
Berikut tampilannya:
Berdasarkan pernyataan tersebut, kami membuat perintah pembayaran:
Di dalamnya, kami mentransfer jumlah total gaji ke rekening gaji bank tempat kami memiliki proyek gaji terbuka:
Bersamaan dengan pembayaran ini, jangan lupa untuk melampirkan pernyataan (dengan daftar rekening pribadi dan pembayaran), yang dicetak di atas dalam formulir yang diminta oleh bank (biasanya surat sewenang-wenang melalui bank klien).
Mengunggah register ke bank
Mari kita pertimbangkan kemungkinan mengunggah pernyataan (daftar) sebagai file ke bank. Jika bank Anda mendukung opsi ini (atau ini adalah persyaratannya), buka bagian “Gaji dan Personil”, item “Proyek Gaji”:
Buka proyek gaji kami dan centang kotak “Gunakan pertukaran dokumen elektronik”:
Kami kembali ke bagian "Gaji dan Personalia" dan melihat dua item baru telah muncul. Kami tertarik dengan item “Penukaran dengan bank (gaji)”:
Ada tiga opsi dasar untuk mengunggah ke bank:
- Transfer gaji
- Membuka akun pribadi
- Menutup akun pribadi
Mari kita fokus pada poin pertama. Hal ini memungkinkan kami untuk mengunggah pernyataan kami ke sebuah file, yang kemudian dikirim melalui surat sewenang-wenang melalui bank klien.
Untuk melakukan ini, pilih pernyataan yang kita perlukan dan klik tombol "Unggah file":
Ketika respon datang dari bank, maka akan berisi file konfirmasi. Anda harus masuk ke pemrosesan yang sama dan mengunggah file ini melalui tombol "Unduh konfirmasi". Dengan mekanisme yang luar biasa ini, kami dapat melacak laporan mana yang dibayar oleh bank dan mana yang tidak.
Tanpa proyek gaji
Pada kasus ini Setiap karyawan membuka akun sendiri di bank mana pun (atas kebijakannya sendiri) dan memberi tahu organisasi rincian lengkap rekening ini. Karyawan tersebut juga menulis pernyataan tentang pengalihan gajinya sehubungan dengan hal ini.
Pada hari pembayaran, organisasi mentransfer jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan ke rekeningnya dalam perintah pembayaran terpisah.
Metode ini sangat merepotkan untuk akuntansi, apalagi jika perusahaan memiliki staf yang banyak, sehingga banyak akuntan yang memilih untuk bungkam tentang kemungkinan ini.
Dalam hal ini, kami tidak mencantumkan proyek gaji dalam laporan pembayaran.
Aplikasi 1C: Accounting 8 mendukung mode di mana program lokal, misalnya 1C: Gaji dan Manajemen SDM, digunakan untuk menghitung penggajian dan catatan personalia. Pada saat yang sama, pertukaran data dilakukan melalui file, mirip dengan cara pertukaran diatur dengan sistem bank klien.
Mengaktifkan mode akuntansi penggajian dalam program eksternal
Untuk mulai menggunakan mode operasi ini, ikuti langkah-langkah berikut:
Setelah menginstal pengaturan yang dijelaskan, di bagian Karyawan dan gaji, perintah untuk memanggil pemrosesan untuk membongkar dan memuat data, serta dokumen tempat data akan dimuat, akan tersedia.
Mengunggah data ke program lokal "1C: Gaji dan Manajemen SDM"
Untuk mengunggah data ke program akuntansi penggajian, ikuti langkah-langkah berikut:
Hasilnya, file pertukaran akan disimpan ke komputer lokal, dan dapat dimuat ke dalam program 1C: Gaji dan Manajemen Personalia.
Di masa depan, ketika kedua program bekerja sama, mungkin perlu dilakukan pemutakhiran data objek akuntansi analitik yang terdapat dalam basis informasi akuntansi gaji. Dalam hal ini, saat menukar, disarankan untuk mencentang kotak bagian barang Objek akuntansi.
Bagian Bagan akun Dan Jenis subkonto Disarankan untuk memasukkannya ke dalam transfer selama pertukaran awal dan jika ada perubahan pada bagan akun aplikasi 1C: Accounting 8.
Loading data gaji ke dalam aplikasi 1C: Accounting 8
Untuk mengunduh data gaji, ikuti langkah-langkah berikut:
Setelah file diunggah ke layanan, data gaji akan muncul di aplikasi 1C: Accounting 8 (lihat bagian selanjutnya).
informasi tambahan
Data gaji dimuat ke dalam dokumen aplikasi 1C: Accounting 8 berikut:
- Refleksi gaji dalam akuntansi (untuk pertukaran dalam format ZUP, rev. 2.5)- informasi tentang upah yang masih harus dibayar dan pajak yang dipotong (iuran) dari gaji dimasukkan ke dalam dokumen. Saat memposting dokumen, entri dibuat untuk mencatat upah dalam akuntansi, dan upah serta pajak (kontribusi) dari penggajian tercermin dalam akuntansi pajak;
- Slip pembayaran gaji (untuk ditukarkan dalam format ZUP, rev. 2.5)- informasi tentang pembayaran gaji dimuat ke dalam dokumen. Untuk mencerminkan fakta pembayaran gaji dalam akuntansi dan akuntansi pajak, Anda harus memasukkan dokumen ke dalam program Surat perintah tunai rekening dengan jenis operasinya Pembayaran upah sesuai pernyataan atau Pembayaran gaji kepada seorang karyawan, tunjukkan dokumennya Penyataan... dan jumlah pembayaran.Jika pembayaran dilakukan melalui transfer ke bank, maka Anda harus memasukkan dokumennya Mendebit dari rekening giro dengan jenis operasinya Transfer gaji, menunjukkan Penyataan... dan jumlah pembayaran.
Penting! Jika dalam pengaturan parameter akuntansi pada tab Karyawan dan gaji opsi dipilih Ringkasan untuk semua karyawan, lalu di dokumen pembayaran gaji ( Surat perintah tunai rekening Dan Mendebit dari rekening giro) menunjukkan Penyataan... tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, saat mengunduh data dari program lokal "1C: Gaji dan Manajemen Personalia", Anda juga harus menunjukkan bahwa pengunduhan dilakukan secara kolektif oleh karyawan.
Saat memilih pernyataan dalam dokumen Surat perintah tunai rekening Dan Mendebit dari rekening giro jumlah yang harus dibayar ditentukan secara otomatis dan tidak boleh melebihi jumlah yang tertera dalam pernyataan (atau untuk sekelompok pernyataan, jika ditentukan beberapa). Jumlah yang harus dibayar ditentukan oleh nilai rinciannya Pembayaran dokumen Penyataan...- yaitu Hanya jumlah yang nilainya ditunjukkan yang dianggap dibayar Dibayar.
Di dalam dokumen Surat perintah tunai rekening harus memilih Penyataan... Melalui mesin kasir.
Di dalam dokumen Mendebit dari rekening giro harus memilih Penyataan..., yang metode pembayarannya ditunjukkan di header Melalui bank.
Mengunggah data dari program lokal "1C: Gaji dan Manajemen SDM"
Untuk melakukan pertukaran dengan aplikasi "1C: Accounting 8", dalam pengaturan program, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan dengan aplikasi akuntansi mana yang ingin Anda tukarkan. Untuk ini, dalam bentuk Menyiapkan program(menu Pengaturan Layanan/Program), di tab Program akuntansi Anda harus menunjukkan aplikasi akuntansi yang digunakan (dalam kasus kami, ini adalah Akuntansi edisi ke-8. 3.0), dan juga pilih mode pengunggahan transaksi - dengan detail berdasarkan karyawan atau ringkasan.
Jika Anda memilih mode unggah di pengaturan Ringkasan, lalu di daftar objek item tersebut Hutang gaji akan hilang. Dalam hal ini, pada aplikasi 1C: Accounting 8, data laporan pembayaran tidak diperlukan untuk mencerminkan fakta pembayaran gaji dalam akuntansi.
Pemrosesan dimaksudkan untuk mengunduh data Mengunggah data ke dalam program akuntansi(perintah menu Layanan / Pertukaran data / Pengunggahan data ke program akuntansi). Dalam pemrosesannya, Anda harus menunjukkan organisasi tempat pengunggahan dilakukan, periode pengunggahan data, dan file untuk pengunggahan data.
Kami berharap Anda sukses dan pekerjaan yang menyenangkan!
Semakin banyak perusahaan yang membayar upah tidak melalui mesin kasir, namun dengan mentransfer dana non tunai ke kartu plastik karyawan.
Prosedur transfer gaji melibatkan dua langkah.
Penerapan langkah pertama tidak menimbulkan kesulitan teknis: digunakan perintah pembayaran reguler, yang dapat dibuat secara otomatis menggunakan sistem 1C:Enterprise, dan perintah pembayaran ini dapat dikirimkan ke bank melalui saluran telekomunikasi melalui sistem seperti "Klien Bank" atau secara langsung, menggunakan teknologi DirectBank . Namun langkah kedua jauh lebih sulit jika, dengan jumlah karyawan perusahaan yang besar, dokumen pembagian upah antar rekening karyawan ditransfer ke bank dalam bentuk kertas.
Agar suatu perusahaan dapat mentransfer gaji ke rekening kartu karyawan, rekening tersebut harus dibuka terlebih dahulu di bank. Namun kesulitannya adalah dengan jumlah karyawan perusahaan yang banyak, dokumen pembukaan rekening karyawan ditransfer ke bank dalam bentuk kertas, dan dari bank, juga dalam bentuk kertas, perusahaan menerima daftar rekening terbuka untuk setiap karyawan dan memasukkannya secara manual ke dalam sistem informasinya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem program 1C:Enterprise telah menerapkan transfer data yang diperlukan dalam bentuk elektronik, berdasarkan
Pertukaran data dapat dilakukan dengan mengunggah informasi ke file atau melalui pertukaran langsung dengan layanan perbankan menggunakan teknologi DirectBank.
Pertukaran data diunggah ke file
Informasi yang diperlukan bank untuk mendistribusikan gaji antar rekening kartu ditransfer dari sistem informasi perusahaan ke bank dalam bentuk file XML yang dibuat secara otomatis. Pada gilirannya, bank mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan bahwa dana telah dikreditkan ke rekening karyawan, juga dalam bentuk file XML.
Prosedur pembukaan rekening juga otomatis. Mekanisme pertukaran data yang sama memungkinkan Anda mentransfer ke bank informasi yang diperlukan untuk membuka rekening kartu karyawan, dan kemudian menerima konfirmasi dari bank tentang pembukaan rekening kartu dengan rincian rekening tersebut. File XML juga digunakan untuk tujuan ini.
Pertukaran langsung register proyek gaji menggunakan teknologi DirectBank
Pertukaran langsung data mengenai proyek gaji dimungkinkan dengan bank yang telah mendukung teknologi DirectBank. Transfer data terjadi menggunakan kriptografi.
Daftar bank yang memungkinkan pertukaran data langsung mengenai proyek gaji:
- Bank Tinkoff
- Poin Bank
- Pelopor
Penjelasan proses pengkreditan kartu gaji pegawai menggunakan teknologi DirectBank
Pembukaan rekening kartu untuk karyawan perusahaan di bank
Untuk membuka rekening kartu bagi karyawan suatu perusahaan di bank yang dengannya kontrak gaji telah dibuat, seorang karyawan perusahaan membuat dokumen elektronik "Pembukaan Rekening" dalam program 1C dan mengirimkannya ke bank
Bank memeriksa data, membuka rekening kartu dan membuat dokumen elektronik "Hasil Pembukaan Rekening", yang dikirimkan ke perusahaan, di mana, pada gilirannya, program 1C, setelah menerima dokumen ini, memproses hasilnya.
Rekening giro dan kontrak gaji dibuka di bank yang sama
1. Jika rekening giro suatu perusahaan dibuka di bank dan kontrak penggajian dibuat dengan bank yang sama, maka karyawan perusahaan dalam program 1C membuat dan mengirimkan ke bank dokumen elektronik “Setoran gaji”, yang berisi daftar karyawan perusahaan dan data untuk mengkreditkan gaji ke rekening kartu.
2. Pengisian kembali rekening tempat pembayaran gaji terjadi dengan beberapa cara:
- 2.1. Perusahaan mengirimkan perintah pembayaran ke bank untuk mentransfer dana untuk gaji. Dokumen elektronik “Setoran Gaji” berisi informasi tentang dokumen pembayaran ini untuk pencarian cepat di bank.
- 2.2. Reservasi otomatis dana oleh bank ke rekening giro perusahaan. Bank sendiri mencadangkan dana sebesar dokumen elektronik “Setoran Gaji”. Syarat-syarat reservasi tersebut harus dijelaskan dalam perjanjian penggajian antara perusahaan dan bank, dan ketika mengirimkan dokumen elektronik “Setoran gaji”, diasumsikan bahwa dana telah ditransfer ke rekening giro perusahaan dari dimana gaji karyawan akan ditransfer. Tidak perlu mengirimkan perintah pembayaran dalam skema ini. Bank itu sendiri menghasilkan dokumen pembayaran untuk mendebet dana. Dokumen ini dan operasi penghapusan akan muncul dalam laporan rekening saat ini.
3. Setelah menerima dana ke rekening pembayaran gaji, bank, menurut dokumen elektronik “Penyetoran Gaji”, mengkreditkan gaji ke rekening kartu karyawan perusahaan.
4. Jika karena alasan tertentu dana tidak dapat dikreditkan ke rekening kartu karyawan, bank akan mengembalikan dana tersebut ke rekening perusahaan sebesar sisa transaksi. Setelah itu, bank membuat pernyataan pengembalian dana dan mengirimkannya ke perusahaan.
5. Bank membuat dokumen elektronik “Konfirmasi dan penolakan pengkreditan gaji”, yang mencerminkan eksekusi sebagian (jika ada) yang menunjukkan alasan tidak dibayarnya dan mengirimkannya ke perusahaan.
Rekening giro dan kontrak gaji dibuka di bank yang berbeda
1. Jika rekening giro dibuka di “Bank A”, dan perjanjian penggajian dibuat dengan “Bank B”, maka sesuai dengan perjanjian, karyawan perusahaan membuat dokumen elektronik “Setoran gaji” di 1C program dan mengirimkannya ke "Bank B", dan di "Bank A" mengirimkan perintah pembayaran untuk mentransfer jumlah total dokumen elektronik "Setoran gaji" ke rekening transit yang dibuka di "Bank B".
2. "Bank A", setelah menerima perintah pembayaran, mengirimkan dana dari rekening penyelesaian perusahaan ke rekening transit untuk pembayaran upah di "Bank B", setelah itu membuat dan mengirimkan laporan transfer dana ke perusahaan.
3. “Bank B”, setelah menerima dokumen elektronik “Setoran gaji” dan dana ke rekening transit untuk pembayaran gaji dari “Bank A”, mengkreditkan gaji ke rekening kartu karyawan.
4. Jika karena alasan tertentu dana tidak dapat dikreditkan ke rekening kartu karyawan, “Bank B” mengembalikan dana tersebut ke rekening perusahaan di “Bank A” sebesar jumlah transaksi terutang. Setelah itu, Bank A membuat dan mengirimkan pernyataan pengembalian dana kepada perusahaan.
5. “Bank B” membuat dokumen elektronik “Konfirmasi dan penolakan pengkreditan gaji”, yang mencerminkan pemenuhan sebagian (jika ada) yang menunjukkan alasan tidak dibayarnya dan mengirimkan dokumen ini ke perusahaan.