ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យលើគម្រោងប្រាក់ខែ។ ការបោះពុម្ភផ្សាយ អនុវត្តប្រតិបត្តិការជាប្រចាំ

នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 យន្តការសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិតដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍គឺស្វ័យប្រវត្តិ។ ចុះប្រសិនបើនិយោជិតបានបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនៅក្នុងធនាគារផ្សេងៗគ្នា? ចម្លើយគឺជាក់ស្តែង៖ ប្រាក់ខែត្រូវតែផ្ទេរក្នុងការទូទាត់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ វាមិនច្បាស់ពីរបៀបធ្វើវានៅក្នុងកម្មវិធីនោះទេ។

នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 យន្តការសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិតដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍គឺស្វ័យប្រវត្តិ។ គម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថាប័ន និងធនាគារសម្រាប់ការបើក និងបម្រើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករបស់ស្ថាប័ន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្រោងប្រាក់ខែ។ ជាធម្មតានេះគឺជាធនាគារដូចគ្នាដែលគម្រោងប្រាក់ខែត្រូវបានបញ្ចប់។

ក្នុងករណីនេះគណនេយ្យករនឹងត្រូវចេញជាក្បួនមានតែការទូទាត់ប្រចាំខែតែមួយសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់។ ធនាគារបានទទួលមូលនិធិពីអង្គការនេះ ចែកចាយពួកគេក្នុងចំណោមគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការនេះ។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់គណនេយ្យកររបស់អង្គការ ប៉ុន្តែមិនតែងតែសាកសមសម្រាប់បុគ្គលិកនោះទេ។ វាមិនមែនជាអ្នកជ្រើសរើសធនាគារដែលសាកសមនឹងគាត់នោះទេ ប៉ុន្តែដើម្បីដាក់ដោយស្លូតបូត ធនាគារត្រូវបានដាក់លើគាត់។

ស្ថានភាពកំពុងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តង ៗ ។ កាន់តែខ្លាំងឡើង មានអង្គការដែលនិយោជិតសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាត្រូវបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែនេះបង្កើនបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងលើគណនេយ្យករ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើមានបុគ្គលិកបែបនេះចំនួន 100 នាក់នៅក្នុងអង្គការនោះ គណនេយ្យករនឹងត្រូវបង្កើត និងផ្ញើការបញ្ជាទិញចំនួន 100 ទៅកាន់ធនាគារផ្សេងៗគ្នាជារៀងរាល់ខែ។

ជាអកុសលនៅក្នុងដំណោះស្រាយស្តង់ដារ 1C ដំណើរការនេះមិនដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ លើសពីនេះទៅទៀតវានៅឆ្ងាយពីភាពជាក់ស្តែង។ អត្ថបទនេះពិពណ៌នាអំពីក្បួនដោះស្រាយសម្រាប់ការរៀបចំការទូទាត់ទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធី 1C ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 8 ការផ្ទេរជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកគេទៅកាន់កម្មវិធី 1C Accounting 8 និងការកែតម្រូវចាំបាច់នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8 ខ្លួនវាផ្ទាល់។

សូមធ្វើការកក់ទុកភ្លាមៗ ដែលរូបភាពទាំងអស់សំដៅទៅលើកម្មវិធី 1C ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 8 ចេញផ្សាយ 2.5.29.1 និង 1C Accounting 8 ចេញផ្សាយ 2.0.16.2 ។ វេទិកា 8.2.13.202 ។

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិធីបង់ប្រាក់ដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់ និងការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ។

1. បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

នៅក្នុងអង្គការដែលប្រើប្រាស់គម្រោងបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ព័ត៌មានអំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមួយឯកសារនៃប្រភេទ "ពាក្យសុំបើកគណនី"។ នៅពេលអនុវត្ត វាបង្កើតធាតុនៅក្នុងបញ្ជីព័ត៌មាន "គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករបស់អង្គការ"។ ឯកសារនេះមិនសមនឹងយើងទេ។ ទីមួយ ដោយសារតែវាពិពណ៌នាអំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារមួយ។ ហេតុអ្វីត្រូវគុណចំនួនឯកសារដែលមិនចាំបាច់! ទីពីរ មានព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនដែលយើងមិនត្រូវការ។

ជាសំណាងល្អ ការចុះឈ្មោះព័ត៌មាន "គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករបស់អង្គការ" មិនមានអ្នកចុះឈ្មោះទេ។ នេះមានន័យថាវាអាចត្រូវបានបំពេញដោយដៃ។ បើកវាដោយប្រើពាក្យបញ្ជា " ប្រតិបត្តិការ > ចុះឈ្មោះព័ត៌មាន... > គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករបស់អង្គការ ».

នៅក្នុងមូលដ្ឋានបាតុកម្មនៅបុគ្គលិករបស់ Akimova E.I. និង Belova S.K. នៅក្នុងជួរឈរ "ធនាគារ" ដូចជាសម្រាប់បុគ្គលិកផ្សេងទៀត ពីមុនមានតម្លៃ "គណនីប្រាក់ខែ (SA)" ។ វាច្រឡំអត្ថន័យនៃជួរឈរ "ធនាគារ" ។

ដោយវិនិច្ឆ័យតាមឈ្មោះនៃជួរឈរ ធនាគារគួរតែត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅទីនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសាកល្បង ផ្ទុយទៅវិញ យើងឃើញអ្វីដែលមើលទៅដូចជាឈ្មោះគណនីធនាគារ - គណនីប្រាក់ខែ (SA)។ នោះមិនមែនជាអ្វីដែលហៅថាធនាគារទេ។ នេះធ្វើឱ្យអ្វីៗកាន់តែច្របូកច្របល់។

ចូរយើងដោះស្រាយវា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះចុចទ្វេដងលើបន្ទាត់ណាមួយនៅលើតម្លៃ "គណនីប្រាក់ខែ (SA)" ។ ប៊ូតុងពីរនឹងលេចឡើង។ ចុចប៊ូតុងឬគ្រាប់ចុច F4 ។ ជាលទ្ធផល ថត "ភាគី" នឹងបើកនៅក្នុងរបៀបជ្រើសរើស។

ឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាសមភាគី - ម្ចាស់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន (ប្រាក់ខែ) នេះ - ត្រូវតែត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងជួរឈរ "ធនាគារ" ។ ស្ថាប័នរបស់យើងផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីចរន្តទៅគណនីប្រាក់ខែដែលបើកជាមួយសមភាគី។ ម៉្យាងទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យបង្ហាញពាក្យ "គណនីប្រាក់ខែ (SA)" បានកំណត់ភាគី (ធនាគារ) ដែលគណនីប្រាក់ខែ (ផ្ទាល់ខ្លួន) ត្រូវបានបើក។

យើងមិនមានគម្រោងប្រាក់ខែទេ។ ដូច្នេះនៅក្នុងការចុះឈ្មោះព័ត៌មាន "គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិតនៃអង្គការ" វាចាំបាច់ត្រូវយោងទៅសមភាគីដែលជាបុគ្គលិករបស់យើង។

នេះមានន័យថានិយោជិតទាំងអស់ដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានផ្ទេរទៅធនាគារក៏ត្រូវតែត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជី "សមភាគី" ផងដែរ។ នៅក្នុងការកំណត់ធម្មតា វានឹងត្រូវធ្វើដោយដៃ។ ការលួងលោមតែមួយគត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនគិតលេខអាចជាប្រតិបត្តិការដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មនេះត្រូវធ្វើម្តង។ តួលេខនេះបង្ហាញពីឧទាហរណ៍នៃការរចនាកាតដៃគូសម្រាប់បុគ្គលិក E.I. Alimov ។

មិនមានអ្វីស្មុគស្មាញក្នុងការរចនាកាតនេះទេ។ នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត "គណនី" កំណត់តម្លៃដែលត្រូវការពីថត "គណនីធនាគារ" ។ ជាការពិតណាស់ពួកគេត្រូវតែត្រូវបានពិពណ៌នាពីមុន។

នៅពេលពណ៌នាអំពីគណនីធនាគាររបស់និយោជិតជាក់លាក់ សូមចង្អុលបង្ហាញធនាគារដែលគណនីត្រូវបានបើកសម្រាប់គាត់ និងលេខគណនីពិតប្រាកដ។

នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត "ឈ្មោះ" បង្ហាញឈ្មោះការងាររបស់ l/s របស់និយោជិត ឧទាហរណ៍ "L/s Akimova E.I." នៅក្នុង "គោលបំណង" នៃការទូទាត់ បង្ហាញអ្វីមួយដូចជា "ប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្ថែមលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួន"។ នោះហើយជាការដំឡើងទាំងអស់។

សូមចំណាំថានៅក្នុងការចុះឈ្មោះព័ត៌មាន "គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិតនៃអង្គការ" ជួរឈរ "លេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួន" មិនគួរត្រូវបានបំពេញទេ។ តម្លៃរបស់វាត្រូវបានដកចេញពីកាតរបស់ភាគី។

2. អនុវត្តប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ន

ឥឡូវនេះមកការងារធម្មតារបស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខ។ ភាពខុសគ្នាតែមួយគត់របស់វាគឺថាឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ" ត្រូវតែដំណើរការតាមរយៈធនាគារ។ តោះមើលនីតិវិធីនេះឱ្យបានលំអិត។ ជាឧទាហរណ៍ មូលដ្ឋានទិន្នន័យសាកល្បងបង្ហាញពីប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកពីរនាក់សម្រាប់ខែមីនា ឆ្នាំ 2010។

ចាប់តាំងពីប័ណ្ណទូទាត់ដាច់ដោយឡែកត្រូវតែចេញសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ" តាមរយៈធនាគារត្រូវតែចេញឱ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗ។មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីធ្វើវាគឺដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឯកសារ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍" ។

ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវប្រើប៊ូតុង "បង្កើតឯកសារសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍" ច្រើនដងដូចដែលមានបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកតារាងនៃឯកសារ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍" ។ ជាលើកដំបូងដែលអ្នកចុចលើប៊ូតុងនេះ បុគ្គលិកទាំងអស់ពីឯកសារ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍" នឹងត្រូវបានចម្លងទៅក្នុងផ្នែកតារាងនៃឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ"។

នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត "វិធីបង់ប្រាក់" បង្ហាញ "តាមរយៈធនាគារ"។ នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត "ធនាគារ" ចង្អុលបង្ហាញអ្នកទទួលប្រាក់ខែ Akimov E.I. ពីថត "សមភាគី" ។ ដកបុគ្គលិកដែលនៅសល់ចេញពីបញ្ជីនេះ ហើយបង្ហោះឯកសារ។

បន្ទាប់មកម្តងទៀត ដោយផ្អែកលើឯកសារ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍" យើងបង្កើតឯកសារថ្មីមួយ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ" តាមរយៈធនាគារសម្រាប់បុគ្គលិកបន្ទាប់។ ហើយបន្តរហូតដល់បញ្ជីបុគ្គលិកទាំងមូលនៅក្នុងឯកសារ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍" ត្រូវបានអស់។

អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺចេញប័ណ្ណទូទាត់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍។ នេះអាចត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់នៅក្នុងអង្គការ" ដោយផ្អែកលើឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាវាល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការចេញប័ណ្ណទូទាត់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ"។

វាត្រូវបានធ្វើដូចនេះ។ ដោយមិនបិទទម្រង់នៃឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ" សូមបំពេញវា។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះចុចលើប៊ូតុង វាមានទីតាំងនៅលើរបារឧបករណ៍នៃទម្រង់ឯកសារ។ បន្ទាប់ពីនេះ ប្រើប៊ូតុងដើម្បីបង្កើតការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដោយផ្អែកលើឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ"។

សូមកត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ខាងក្រោម។ លេខប័ណ្ណទូទាត់មិនត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ ពួកគេត្រូវតែបញ្ចូលដោយដៃ។ ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចនៅពេលផ្ទេរពួកគេទៅកម្មវិធីគណនេយ្យបញ្ហាអង្គការសុទ្ធសាធត្រូវតែដោះស្រាយ។ យល់ស្របជាមួយនាយកដ្ឋានគណនេយ្យដើម្បីកុំឱ្យវាកាន់កាប់ជួរជាក់លាក់នៃចំនួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍។ ឧទាហរណ៍ ចាប់ពីលេខ DL00077 ដល់ DL00177 រួមបញ្ចូល។

សូមកត់សម្គាល់ផងដែរនូវមតិយោបល់ពណ៌បៃតងនៅលើទម្រង់បែបបទនៃការបង់ប្រាក់៖ ដើម្បីបង់ប្រាក់សម្រាប់ឯកសារ អ្នកអាចបញ្ចូលវាដោយផ្អែកលើ "របាយការណ៍ធនាគារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍" ឬចុះឈ្មោះការឆ្លើយតបតាមអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារ.

នេះមានន័យថាការបញ្ជាទិញទូទាត់ដែលចេញដោយយើងមិនសងបំណុលប្រាក់ខែរបស់ស្ថាប័នដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនទេ។ អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយបង្កើតឧទាហរណ៍ របាយការណ៍ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្នុងទម្រង់ឥតគិតថ្លៃ"។

យើងរៀនថាមូលនិធិត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិតពីរបាយការណ៍ធនាគារ ឬពីការឆ្លើយតបតាមអេឡិចត្រូនិកពីធនាគារ។ ក្នុងករណីចុងក្រោយយើងមានន័យថាឯកសារ xml របស់ធនាគារ។

ចូរសន្មតថាប្រាក់ខែត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន យើងកំណត់វាចេញពីរបាយការណ៍ធនាគារ។ ក្នុងករណីនេះ ដោយផ្អែកលើការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដែលបានចេញពីមុន អ្នកត្រូវរៀបចំឯកសារ "របាយការណ៍ធនាគារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍"។

អនុញ្ញាតឱ្យយើងរំលឹកអ្នកថាប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 ។ លុះត្រាតែរបាយការណ៍ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 គឺជាការពិតនៃការសងបំណុលដែលបានកត់ត្រាទុក។ អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាដោយប្រើឧទាហរណ៍ របាយការណ៍ "ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទម្រង់ឥតគិតថ្លៃ"។

វាជាការសំខាន់ដើម្បីយល់ពីលក្ខណៈពិសេសខាងក្រោម។ នៅក្នុងកម្មវិធី “1C: Accounting 8” ឯកសារ “Write-off from personal account” ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការ “ផ្ទេរប្រាក់ឈ្នួល” ចុះបញ្ជីការពិតនៃការដកប្រាក់ពីគណនីចរន្ត ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងគណនីប្រាក់ខែ។ នៅក្នុងកម្មវិធី “1C Salary and Personnel Management 8” ឯកសារ “របាយការណ៍ធនាគារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍” មានគោលបំណងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។ វាគ្រាន់តែជូនដំណឹងដល់កម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 ដែលជំពាក់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់បុគ្គលិកត្រូវបានសងវិញ។

៣.ការអាប់ឡូតទិន្នន័យពីកម្មវិធី 1C ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ៨

ជាធម្មតា ឯកសារដូចជា "របាយការណ៍ធនាគារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍" ត្រូវបានគូរឡើងនៅខែបន្ទាប់បន្ទាប់ពីប្រាក់ខែត្រូវបានគណនា ហើយការបញ្ជាទិញការទូទាត់ត្រូវបានចេញ។ វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា មុនពេលបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8 ឯកសារខាងក្រោមត្រូវតែដាក់ជូន។

  • ការគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ អ្នកអាចផ្ទុកទិន្នន័យបាន។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សូមដំណើរការដំណើរការ “SERVICE·Data Exchange®Data Upload to Accounting Program”។

វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចខាងក្រោម។

  • ព័ត៌មានលម្អិតដោយបុគ្គលិក. យើងចេញការបញ្ជាទិញការទូទាត់សម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ ដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ អ្នកនឹងត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាវិភាគលើគណនី 70 "ការទូទាត់ជាមួយបុគ្គលិកសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួល" ផងដែរនៅក្នុងបរិបទរបស់និយោជិតម្នាក់ៗ។
  • ឯកសារសាច់ប្រាក់. ដើម្បីបញ្ចូលការបញ្ជាទិញការទូទាត់ទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ អ្នកត្រូវតែកំណត់ទង់ "ឯកសារសាច់ប្រាក់"។

គុណលក្ខណៈនៃគណនេយ្យវិភាគសម្រាប់និយោជិតត្រូវតែកំណត់ក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរ។ នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 សូមបើកទម្រង់ "ការកំណត់កម្មវិធី" ហើយបើកផ្ទាំង "គណនីប្រាក់ខែ"។ បង្ហាញនៅលើវា កម្មវិធីគណនេយ្យ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃការគណនាសម្រាប់បុគ្គលិក។

នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8 សូមបើកទម្រង់ "កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគណនេយ្យ" ហើយបើកផ្ទាំង "ការទូទាត់ជាមួយបុគ្គលិក"។ បំពេញវាដូចនៅក្នុងរូបភាព។

នៅក្នុងដំណើរការ "ផ្ទុកឡើងទិន្នន័យទៅកម្មវិធីគណនេយ្យ" បញ្ជាក់ទីតាំង និងឈ្មោះនៃឯកសារផ្ទុកឡើង ហើយចុចលើប៊ូតុង "រត់" ។ ប្រសិនបើដំណើរការមិនរកឃើញកំហុសណាមួយទេនោះ អ្នកអាចបន្តផ្ទុកឯកសារនេះទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ។

ចម្លងតម្លៃនៃគុណលក្ខណៈ "ឯកសារទិន្នន័យ" នៅក្នុងដំណើរការ "ការផ្ទុកទិន្នន័យទៅកម្មវិធីគណនេយ្យ" ។ វានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅពេលផ្ទុកទិន្នន័យទៅក្នុងគណនេយ្យ។

3. ការផ្ទុកទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8

ក្នុងករណីរបស់យើង នេះគឺជាការបោះពុម្ពលើកទី 8 គណនេយ្យ 1C ។ 2.0. ដំណើរការដំណើរការ “សេវាកម្ម > ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជាមួយ “1C: ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 8” > កំពុងផ្ទុកទិន្នន័យពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ “ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក”។ នៅក្នុងវាល "ឯកសារទិន្នន័យ" សូមបិទភ្ជាប់តម្លៃដែលបានចម្លងពីមុននៃគុណលក្ខណៈ "ឯកសារទិន្នន័យ" ពីដំណើរការ "ទាញយកទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ" ។

ចុចប៊ូតុងរត់។ ប្រសិនបើគ្មានកំហុសត្រូវបានរកឃើញកំឡុងពេលផ្ទុកទេ យើងបន្តធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ។

នៅក្នុងកម្មវិធី 1C Accounting 8 សូមបើកទិនានុប្បវត្តិ "ការបញ្ជាទិញការទូទាត់" ហើយត្រូវប្រាកដថាការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធី 1C Salary and Personnel Management 8 ត្រូវបានផ្ទេរដោយជោគជ័យ។

នៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ 1C លើកទី 8 ។ 2.0 ការដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តរបស់ស្ថាប័នត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមួយឯកសារនៃប្រភេទ "ការសរសេរចេញពីគណនីចរន្ត"។ ដោយសារវានឹងមានការបង់ប្រាក់ជាច្រើនប្រភេទនេះ វាជាការប្រសើរក្នុងការធ្វើដូចខាងក្រោម។

បើកទម្រង់ "ធនាគារ · របាយការណ៍ធនាគារ" ។ បំពេញបឋមកថាហើយចុចលើប៊ូតុង "ជ្រើសរើស" ។ ទម្រង់ "ការជ្រើសរើសការបញ្ជាទិញការទូទាត់មិនទាន់បង់ប្រាក់" នឹងបើក។

បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទ និងគណនីធនាគាររបស់ស្ថាប័នដែលធនាគារត្រូវបានណែនាំឱ្យបិទមូលនិធិនោះ ផ្នែកតារាងនៃទម្រង់នេះនឹងត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងការទូទាត់ដែលបានចេញពីមុន។ ក្នុងចំណោមពួកគេ ធីកប្រអប់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានដកពីគណនីចរន្ត។ បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង "បង្កើតបន្ទាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍" ។

ជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះ ឯកសារប្រភេទ "Write-off from current account" ត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ តាមលំនាំដើម ពួកគេអនុវត្តប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់" ។ ជាលទ្ធផល ធាតុត្រូវបានបង្កើតទៅក្នុងឥណពន្ធនៃគណនី 60.01 "ការទូទាត់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉ៅការ" ពីឥណទាននៃគណនី 51 "គណនីទូទាត់" ។

យើង​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​នឹង​ស្ថានភាព​នេះ​ទេ។ ដូច្នេះឯកសារនីមួយៗ "ការបិទគណនីចរន្ត" ត្រូវតែកែតម្រូវ។ អ្នកអាចបើកពួកវាដោយផ្ទាល់ពីទម្រង់ "ការជ្រើសរើសការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដែលមិនបានបង់ប្រាក់"។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះគ្រាន់តែចុចពីរដងលើជួរដេកដែលត្រូវគ្នានៃផ្នែកតារាងរបស់វា។ ជាឧទាហរណ៍ សូមបើកឯកសារ "Write-off from current account" សម្រាប់ Belov S.K. ហើយធ្វើដូចខាងក្រោមនៅក្នុងវា។ វាចាំបាច់ក្នុងការធ្វើតាមលំដាប់នៃជំហានទាំងនេះ។

ចុចលើប៊ូតុង ហើយត្រូវប្រាកដថាឯកសារបានធ្វើប្រតិបត្តិការដែលយើងត្រូវការ។

គណនី 70 មានគណនីរងចំនួនពីរដែលភ្ជាប់មកជាមួយ៖ "និយោជិតនៃអង្គការ" និង "ប្រភេទនៃការបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួល"។ នៅក្នុងការប្រកាសឯកសារ "ការបិទគណនីចរន្ត" មានតែតម្លៃនៃគណនីរងដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ - Sergey Konstantinovich Belov ។ ឯកសារ "ការបិទគណនីចរន្ត" មិន "ដឹង" អ្វីទាំងអស់អំពីគណនីរងទីពីរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងឯកសារ "ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រាក់ខែនៅក្នុងគណនេយ្យគ្រប់គ្រង" ដែលបានផ្ទេរពីកម្មវិធី 1C ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 8 គណនីរងនេះត្រូវបានបំពេញ។

នៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធធម្មតា ស្ថានភាពនេះនឹងត្រូវកែតម្រូវដោយដៃ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះក្នុងទម្រង់ "លទ្ធផលនៃឯកសារប្រកាសការដកចេញពីគណនីបច្ចុប្បន្ន" កំណត់ទង់ "ការកែតម្រូវដោយដៃ (អនុញ្ញាតឱ្យកែសម្រួលឯកសារ)" ។ បំពេញកុងតឺន័រទីពីរជាមួយនឹងតម្លៃដែលចង់បាន។

តាមរបៀបស្រដៀងគ្នានេះ យើងធ្វើឡើងវិញនូវឯកសារ "Write-off from current account" សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់។ តួលេខខាងក្រោមបង្ហាញពីរបាយការណ៍ "កាតគណនី 70" ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយោងទៅតាម Akimova E.I.

សូមចាំថា តាមលំនាំដើម ឯកសារ "ការដកប្រាក់ពីគណនីចរន្ត" បង្កើតធាតុទៅក្នុងឥណពន្ធនៃគណនី 60.01 "ការទូទាត់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉ៅការ" ពីឥណទាននៃគណនី 51 "គណនីចរន្ត" ។ ដើម្បីកែកំហុសនេះ យើងបានជំនួសប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់" ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការ "ការផ្ទេរប្រាក់ខែ" ហើយសរសេរឡើងវិញនូវឥណពន្ធពីគណនីចរន្ត។

ជាមួយនឹងឯកសារមួយចំនួនធំ វាងាយស្រួលក្នុងការបាត់ឯកសារមួយចំនួនដោយច្រឡំ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យកំហុសកាន់តែមហន្តរាយ និងងាយស្រួលរកឃើញ អ្នកអាចអនុវត្តការកំណត់បន្ថែម។

រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបង្កើតថតពិសេស (ក្រុម) នៅក្នុងថត "សមភាគី" ។ ឧទាហរណ៍ "និយោជិកធនាគារ" ។ ដាក់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលប្រាក់ខែត្រូវបានផ្ទេរទៅធនាគារនៅក្នុងនោះ។

ឥឡូវនេះបើកការចុះឈ្មោះព័ត៌មាន "គណនីជាមួយសមភាគី" ហើយបង្កើតធាតុថ្មីនៅក្នុងវាដូចនៅក្នុងរូបភាព។

ឯកសារ "ការដកប្រាក់ពីគណនីចរន្ត" តាមលំនាំដើមនឹងបង្កើតការប្រកាសទៅកាន់ឥណពន្ធនៃគណនី 70 "ការទូទាត់ជាមួយបុគ្គលិកសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួល" ប៉ុន្តែដោយគ្មានការបំពេញការវិភាគរបស់វា។ នេះមិនល្អទេ ប៉ុន្តែវានៅតែប្រសើរជាងគណនី 60.01 "ការទូទាត់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកម៉ៅការ"។

មូលហេតុចម្បងដែលយើងបង្កើតការកំណត់នេះគឺថាវានឹងជួយយើងរកឃើញកំហុសនៅពេលដកប្រាក់ពីគណនីបច្ចុប្បន្ន។ ឧបមាថាយើងភ្លេចកែតម្រូវឯកសារ "Write-off ពីគណនីបច្ចុប្បន្ន" ពី S.K. Belov ។ យើងនឹងបង្កើតរបាយការណ៍ "កាតគណនីសម្រាប់គណនី 70" ដោយមិនជ្រើសរើសបុគ្គលិក. ភាពអាចរកបាននៃសញ្ញា<...>បង្ហាញថាតម្លៃរងដែលត្រូវគ្នាមិនត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារទេ។

ចុចពីរដងលើឯកសារ “Write-off from current account” នៅក្នុងរបាយការណ៍ ហើយកែវាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ដើម្បីស្វែងរកកំហុសបែបនេះ អ្នកក៏អាចប្រើរបាយការណ៍ "កាតគណនី 51" ផងដែរ។

ការសន្និដ្ឋាន

ពីឧទាហរណ៍ដែលបានពិចារណា ការសន្និដ្ឋានសំខាន់ៗចំនួនបីលេចឡើង។

  • ទីមួយ. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន 1C ត្រូវបានផ្តោតជាចម្បងលើការដោះស្រាយបញ្ហាធម្មតា។ នោះគឺ កិច្ចការគណនេយ្យទាំងនោះដែលជួបប្រទះញឹកញាប់បំផុតក្នុងការអនុវត្ត។ ដើម្បីកុំឱ្យផ្ទុកលើសទម្ងន់មុខងារនិងមិនបង្កើនថ្លៃដើមនៃកម្មវិធី អ្នកប្រើប្រាស់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណោះស្រាយមិនស្តង់ដារសម្រាប់ថ្លៃបន្ថែម។
  • ទីពីរ. ស្ទើរតែជានិច្ចកាល ការកំណត់ស្តង់ដារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាមិនស្តង់ដារ។ ពិត ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះមិនដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ។ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបនេះលក្ខខណ្ឌពីរគឺចាំបាច់: ចំណេះដឹងល្អនៃប្រធានបទនិងកម្មវិធី។
  • ទីបី. ក្បួនដោះស្រាយការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលបានពិពណ៌នាគឺសមរម្យជាងសម្រាប់អង្គការដែលមានចំនួនបុគ្គលិកតិចតួច។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនេះមិនត្រូវបានបំពេញ ចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន 1C ដើម្បីធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្នែកនេះនៃកម្មវិធីនេះ។

សរុបសេចក្តី យើងនឹងបង្ហាញជាថ្មីម្តងទៀតនូវក្បួនដោះស្រាយសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់និយោជិតទៅកាន់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលបានបើកនៅក្នុងធនាគារផ្សេងៗគ្នា។

  1. នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ "ដៃគូសហការ" សូមពណ៌នាបុគ្គលិករបស់អ្នក និងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីធនាគាររបស់ពួកគេ។
  2. បំពេញព័ត៌មានដោយដៃ "គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិករបស់អង្គការ" ។
  3. បំពេញការគណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងធានារ៉ាប់រងចាំបាច់ទាំងអស់។
  4. ឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ" ត្រូវតែបំពេញតាមរយៈធនាគារសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។
  5. ដោយផ្អែកលើឯកសារ "ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់ឱ្យអង្គការ" បង្កើតឯកសារ "លំដាប់ទូទាត់" ។
  6. បង្កើតឯកសារ "ការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រាក់ខែក្នុងគណនេយ្យគ្រប់គ្រង" ។
  7. ទាញយកទិន្នន័យពីកម្មវិធី 1C: Salary and HR Management 8 ។
  8. ផ្ទុកទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធី 1C:Accounting 8។
  9. នៅក្នុងកម្មវិធី “1C: Accounting 8” សូមបំពេញឯកសារ “Write-off from the current account”។
  10. ជូនដំណឹងដល់កម្មវិធី 1C: ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក 8 អំពីការសងបំណុល។ ឧទាហរណ៍ឯកសារ "របាយការណ៍ធនាគារសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍" ។

យើងរៀនផ្ទេរប្រាក់ខែទៅកាតមួយ (ក្នុង 1C: គណនេយ្យ 8.3, edition 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ "troika" (1C: Accounting 8.3, edition 3.0) ទាក់ទងនឹង ប្រាក់ខែបុគ្គលិក តាមរយៈធនាគារ.

គណនេយ្យករដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការទូទាត់បែបនេះជាលើកដំបូងមានសំណួរជាច្រើន ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងព្យាយាមតម្រៀបចេញនូវចំណុចសំខាន់ៗ។

ដូច្នេះសូមចាប់ផ្តើម

មានវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមធនាគារ៖

  • ដោយមានជំនួយពីគម្រោងប្រាក់ខែ។
  • មិនមានគម្រោងប្រាក់ខែទេ។

នៅក្រោម គម្រោងប្រាក់ខែមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយធនាគារនេះបើយោងតាមធនាគារបើក សម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗអង្គការ គណនីផ្ទាល់ខ្លួន.

នៅថ្ងៃបើកប្រាក់ឈ្នួល អង្គការផ្ទេរប្រាក់ឈ្នួលរបស់និយោជិតទាំងអស់ទៅជាពិសេស គណនីប្រាក់ខែនៅក្នុងធនាគារនេះ។ ផលបូកមួយ។.

ក្នុងករណីនេះការទូទាត់ត្រូវបានអមដោយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិត និងចំនួនដែលត្រូវបង់. អនុលោមតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ធនាគារខ្លួនឯងចែកចាយមូលនិធិទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និយោជិត។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ធនាគារផ្សេងៗគ្នាមានសមត្ថភាព និងតម្រូវការខុសៗគ្នាសម្រាប់ធ្វើការជាមួយគម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងឯកសារអេឡិចត្រូនិក នោះគឺជាពេលដែលយើងផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីប្រាក់ខែតាមរយៈធនាគារអតិថិជន។

ក្នុងករណីនេះ (ធនាគារអតិថិជន) បន្ទាប់ពីផ្ញើការបញ្ជាទិញការទូទាត់ទៅធនាគារ លិខិតមួយត្រូវបានផ្ញើក្នុងទម្រង់ណាមួយជាមួយនឹងជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសខាងក្រោមដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ (អាស្រ័យលើតម្រូវការ និងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារ)៖

  • បោះពុម្ព និងស្កេនរបាយការណ៍នៃការទូទាត់សម្រាប់គណនីផ្ទាល់ខ្លួន
  • ផ្ទុកឡើងឯកសារដោយផ្ទាល់ពី 1C
  • ផ្ទុកឡើងឯកសារពីកម្មវិធីពិសេសដែលផ្តល់ដោយធនាគារ

ប្រសិនបើយើងផ្ញើរបាយការណ៍ទៅធនាគារក្នុងទម្រង់ជាឯកសារ (ផ្ទុកឡើង) នោះជាធម្មតា ធនាគារនឹងឆ្លើយតបដោយការផ្ញើឯកសារបញ្ជាក់មកយើង ដែលយើងក៏អាចបង្ហោះទៅ 1C ផងដែរ។

ការបង្កើតគម្រោងប្រាក់ខែ

ចូលទៅកាន់ផ្នែក "ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក" ធាតុ "គម្រោងប្រាក់ខែ"៖

យើងបង្កើតគម្រោងប្រាក់ខែសម្រាប់ Sberbank៖

នេះជាកាតរបស់គាត់៖

យើងមិនពិនិត្យមើលប្រអប់ធីក "ប្រើការប្តូរឯកសារអេឡិចត្រូនិក" ដោយចេតនា ដើម្បីដោះស្រាយករណីនៅពេលយើងផ្ញើរបាយការណ៍ធនាគារជាទម្រង់បោះពុម្ព។

យើងណែនាំគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិក

ចូរសន្មតថាធនាគារបានបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ តើត្រូវបញ្ចូលគណនីទាំងនេះទៅក្នុងប្រព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច? និយាយអញ្ចឹង ហេតុអ្វីបានជាយើងចង់ធ្វើបែបនេះ? បន្ទាប់មក ដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងនឹងបង្កើតសម្រាប់ធនាគារ ទល់មុខឈ្មោះពេញរបស់និយោជិតនោះ នឹងមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរ។

ប្រសិនបើយើងមានបុគ្គលិកច្រើន យើងអាចប្រើដំណើរការ "បញ្ចូលគណនីផ្ទាល់ខ្លួន"៖

ប៉ុន្តែក្នុងឧទាហរណ៍ យើងមានបុគ្គលិកតែ 2 នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះយើងនឹងបញ្ចូលគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយដៃដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងកាតរបស់ពួកគេ (នៅពេលជាមួយគ្នានោះយើងនឹងដឹងពីកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានរក្សាទុក) ។

ចូលទៅកាន់ផ្នែក "ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក" ធាតុ "និយោជិត"៖

បើកកាតរបស់និយោជិកដំបូង៖

ហើយចូលទៅកាន់ផ្នែក "ការទូទាត់ និងគណនេយ្យចំណាយ"៖

នៅទីនេះយើងជ្រើសរើសគម្រោងប្រាក់ខែ ហើយបញ្ចូលលេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានពីធនាគារ៖

យើងធ្វើដូចគ្នាជាមួយបុគ្គលិកទីពីរ៖

យើងគណនាប្រាក់ខែ

ចូលទៅកាន់ផ្នែក "ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក" "ប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់"៖

យើងគណនា និងដំណើរការប្រាក់ឈ្នួល៖

យើងបើកប្រាក់ខែ

យើងបង្កើតឯកសារថ្មីមួយដែលយើងបង្ហាញពីគម្រោងប្រាក់ខែ ហើយជ្រើសរើសបុគ្គលិក (ចំណាំថាគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើស)៖

យើងបង្ហោះឯកសារ និងបោះពុម្ពរបាយការណ៍សម្រាប់ធនាគារ៖

នេះជាអ្វីដែលវាមើលទៅ៖

ផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ យើងបង្កើតការបញ្ជាទិញការទូទាត់៖

នៅក្នុងនោះ យើងផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍សរុបទៅគណនីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ធនាគារ ដែលយើងមានគម្រោងបើកប្រាក់ខែ៖

រួមជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់នេះ កុំភ្លេចភ្ជាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ (ជាមួយការចុះឈ្មោះគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងការទូទាត់) ដែលបោះពុម្ពខាងលើក្នុងទម្រង់ដែលធនាគារតម្រូវ (ជាធម្មតាវាជាលិខិតបំពានតាមរយៈធនាគាររបស់អតិថិជន)។

ការផ្ទុកឡើងការចុះឈ្មោះទៅធនាគារ

ចូរយើងពិចារណាពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុកឡើងនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ (ចុះឈ្មោះ) ជាឯកសារទៅកាន់ធនាគារ។ ប្រសិនបើធនាគាររបស់អ្នកគាំទ្រជម្រើសនេះ (ឬនេះគឺជាតម្រូវការរបស់វា) បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ផ្នែក "ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក" ធាតុ "គម្រោងប្រាក់ខែ"៖

បើកគម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់យើងហើយធីកប្រអប់ "ប្រើការផ្លាស់ប្តូរឯកសារអេឡិចត្រូនិក"៖

យើងទៅផ្នែក "ប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក" ម្តងទៀត ហើយឃើញថាធាតុថ្មីចំនួនពីរបានលេចចេញមក។ យើងចាប់អារម្មណ៍លើមុខទំនិញ "ប្តូរជាមួយធនាគារ (ប្រាក់ខែ)"៖

មានជម្រើសជាមូលដ្ឋានចំនួនបីសម្រាប់ការបញ្ចូលទៅកាន់ធនាគារ៖

  • ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍
  • ការបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួន
  • ការបិទគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ចូរយើងផ្តោតលើចំណុចទីមួយ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្ទុកឡើងនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងទៅឯកសារមួយ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្ញើដោយលិខិតបំពានតាមរយៈធនាគារអតិថិជន។

ដើម្បីធ្វើដូចនេះជ្រើសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងត្រូវការហើយចុចប៊ូតុង "ផ្ទុកឯកសារឡើង"៖

នៅពេលមានការឆ្លើយតបពីធនាគារ វានឹងមានឯកសារបញ្ជាក់។ អ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងដំណើរការដូចគ្នា ហើយបង្ហោះឯកសារនេះតាមរយៈប៊ូតុង "ទាញយកការបញ្ជាក់"។ ដោយប្រើយន្តការដ៏អស្ចារ្យនេះ យើងនឹងអាចតាមដានថាតើរបាយការណ៍មួយណាត្រូវបានបង់ដោយធនាគារ និងមួយណាមិនមែន។

ដោយគ្មានគម្រោងប្រាក់ខែ

ក្នុងករណី​នេះ និយោជិតម្នាក់ៗបើកគណនីដោយខ្លួនឯង។នៅក្នុងធនាគារណាមួយ (តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់) ហើយជូនដំណឹងដល់អង្គការអំពីព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញនៃគណនីនេះ។ និយោជិតក៏សរសេរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់គាត់ក្នុងរឿងនេះ។

នៅថ្ងៃទូទាត់ អង្គការផ្ទេរចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដោយសារតែនិយោជិតទៅគណនីរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ជាទិញទូទាត់ដាច់ដោយឡែក។

វិធីសាស្រ្តនេះ។ ពិបាកណាស់សម្រាប់គណនេយ្យជាពិសេសនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកច្រើន ដូច្នេះគណនេយ្យករជាច្រើនចូលចិត្តនៅស្ងៀមអំពីលទ្ធភាពនេះ។

ក្នុងករណីនេះ យើងមិនបង្ហាញពីគម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ទូទាត់នោះទេ។

កម្មវិធី 1C: Accounting 8 គាំទ្ររបៀបមួយដែលកម្មវិធីក្នុងស្រុក ឧទាហរណ៍ 1C: ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាបញ្ជីប្រាក់ខែ និងបុគ្គលិក។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈឯកសារ ស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរៀបចំជាមួយប្រព័ន្ធអតិថិជន-ធនាគារ។

ការបើកដំណើរការរបៀបគណនេយ្យប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅក្នុងកម្មវិធីខាងក្រៅ

ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើរបៀបប្រតិបត្តិការនេះ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

បន្ទាប់ពីដំឡើងការកំណត់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក បុគ្គលិកនិងប្រាក់ខែពាក្យបញ្ជាសម្រាប់ការហៅដំណើរការសម្រាប់ការដក និងផ្ទុកទិន្នន័យ ក៏ដូចជាឯកសារដែលទិន្នន័យនឹងត្រូវបានផ្ទុក នឹងមាន។

ផ្ទុកទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងស្រុក "1C: ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស"

ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យប្រាក់បៀវត្សរ៍ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖


ជាលទ្ធផល ឯកសារផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រមូលដ្ឋាន ហើយវាអាចត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុងកម្មវិធី 1C: ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក។

នៅពេលអនាគត នៅពេលដែលកម្មវិធីទាំងពីរដំណើរការជាមួយគ្នា វាអាចចាំបាច់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យលើវត្ថុគណនេយ្យវិភាគដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានព័ត៌មានគណនេយ្យប្រាក់ខែ។ ក្នុងករណីនេះនៅពេលផ្លាស់ប្តូរវាត្រូវបានណែនាំឱ្យធីកប្រអប់សម្រាប់ផ្នែកនៃធាតុ វត្ថុគណនេយ្យ.

ផ្នែក តារាង​គណនីនិង ប្រភេទនៃ subcontoវាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យបញ្ចូលវានៅក្នុងការផ្ទេរក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្តូរដំបូង ហើយប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះតារាងគណនីនៃកម្មវិធី 1C: Accounting 8។

កំពុងផ្ទុកទិន្នន័យប្រាក់ខែទៅក្នុងកម្មវិធី 1C: Accounting 8

ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យប្រាក់ខែ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖


បន្ទាប់ពីឯកសារត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសេវាកម្ម ទិន្នន័យប្រាក់ខែនឹងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី 1C: Accounting 8 (សូមមើលផ្នែកបន្ទាប់)។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ទិន្នន័យប្រាក់ខែត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុងឯកសារខាងក្រោមនៃកម្មវិធី 1C: Accounting 8៖

  • ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្នុងគណនេយ្យ (សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងទម្រង់ ZUP កំណែ 2.5)- ព័ត៌មានអំពីប្រាក់ឈ្នួលបង្គរ និងពន្ធកាត់ទុក (វិភាគទាន) ពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុងឯកសារ។ នៅពេលប្រកាសឯកសារ ធាតុត្រូវបានបង្កើតដើម្បីកត់ត្រាប្រាក់ឈ្នួលក្នុងគណនេយ្យ ហើយប្រាក់ឈ្នួល និងពន្ធ (វិភាគទាន) ពីបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនេយ្យពន្ធ។
  • ប័ណ្ណទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ (សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងទម្រង់ ZUP កំណែ 2.5)- ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ប្រាក់ខែត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុងឯកសារ។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅក្នុងគណនេយ្យនិងគណនេយ្យពន្ធអ្នកគួរតែបញ្ចូលឯកសារនៅក្នុងកម្មវិធី គណនីធានាសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬ ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិត, ចង្អុលបង្ហាញឯកសារ សេចក្តីថ្លែងការណ៍...និងចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់។ប្រសិនបើការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការផ្ទេរទៅធនាគារនោះ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលឯកសារ ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តជាមួយនឹងប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ ការផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍, ចង្អុលបង្ហាញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍...និងចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់។


សំខាន់! ប្រសិនបើនៅក្នុងការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគណនេយ្យនៅលើផ្ទាំង បុគ្គលិកនិងប្រាក់ខែជម្រើសត្រូវបានជ្រើសរើស សេចក្តីសង្ខេបសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់។បន្ទាប់មកនៅក្នុងឯកសារសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ខែ ( គណនីធានាសាច់ប្រាក់និង ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្ត) ចង្អុលបង្ហាញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍...មិន​ត្រូវការ។ ក្នុងករណីនេះនៅពេលទាញយកទិន្នន័យពីកម្មវិធីក្នុងស្រុក "1C: ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក" អ្នកក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការទាញយកត្រូវបានអនុវត្តជាសមូហភាពដោយបុគ្គលិក។

នៅពេលជ្រើសរើសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងឯកសារ គណនីធានាសាច់ប្រាក់និង ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយមិនអាចលើសពីចំនួនដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ (ឬសម្រាប់ក្រុមនៃរបាយការណ៍ ប្រសិនបើចំនួនត្រូវបានបញ្ជាក់)។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ត្រូវបានកំណត់ដោយតម្លៃនៃព័ត៌មានលម្អិត ការទូទាត់ឯកសារ សេចក្តីថ្លែងការណ៍...- i.e. មានតែចំនួនទាំងនោះដែលតម្លៃត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបង់ បង់.

នៅក្នុងឯកសារ គណនីធានាសាច់ប្រាក់គួរតែជ្រើសរើស សេចក្តីថ្លែងការណ៍... តាមរយៈការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់.

នៅក្នុងឯកសារ ដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តគួរតែជ្រើសរើស សេចក្តីថ្លែងការណ៍...ដែលវិធីបង់ប្រាក់ត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងបឋមកថា តាមរយៈធនាគារ.

កំពុងផ្ទុកទិន្នន័យពីកម្មវិធីក្នុងស្រុក "1C: ប្រាក់ខែ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស"

ដើម្បីអនុវត្តការដោះដូរជាមួយកម្មវិធី "1C: Accounting 8" ក្នុងការកំណត់កម្មវិធី ជាដំបូងអ្នកត្រូវតែបង្ហាញជាមួយនឹងកម្មវិធីគណនេយ្យណាមួយដែលអ្នកមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរ។ សម្រាប់នេះនៅក្នុងទម្រង់ ការដំឡើងកម្មវិធី(ម៉ឺនុយ សេវាកម្ម / ការកំណត់កម្មវិធី) នៅលើផ្ទាំង កម្មវិធីគណនេយ្យអ្នកគួរតែចង្អុលបង្ហាញកម្មវិធីគណនេយ្យដែលបានប្រើ (ក្នុងករណីរបស់យើង នេះគឺ គណនេយ្យ 8 ed ។ ៣.០) ហើយ​ក៏​ជ្រើស​របៀប​នៃ​ការ​ផ្ទុក​ឡើង​ប្រតិបត្តិការ​ផងដែរ - ជាមួយ​នឹង​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ដោយ​បុគ្គលិក ឬ​ការ​សង្ខេប។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសរបៀបផ្ទុកឡើងនៅក្នុងការកំណត់ សង្ខេបបន្ទាប់មកនៅក្នុងបញ្ជីវត្ថុធាតុ ប្រាក់ខែដែលត្រូវបង់នឹងបាត់។ ក្នុងករណីនេះនៅក្នុងកម្មវិធី 1C: Accounting 8 ទិន្នន័យស្តីពីរបាយការណ៍ការទូទាត់មិនតម្រូវឱ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃការទូទាត់ប្រាក់ខែនៅក្នុងគណនេយ្យនោះទេ។

ដំណើរការត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការទាញយកទិន្នន័យ ផ្ទុកទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ(ពាក្យបញ្ជាម៉ឺនុយ សេវាកម្ម / ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ / ផ្ទុកទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ) នៅក្នុងដំណើរការ អ្នកគួរតែបង្ហាញពីស្ថាប័នដែលការអាប់ឡូតត្រូវបានអនុវត្ត រយៈពេលនៃទិន្នន័យដែលបានផ្ទុកឡើង និងឯកសារសម្រាប់ការផ្ទុកឡើងទិន្នន័យ។

យើងសូមជូនពរឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យនិងការងាររីករាយ!

ការកើនឡើងនៃចំនួនសហគ្រាសបង់ថ្លៃឈ្នួលមិនមែនតាមរយៈការចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់ទេ ប៉ុន្តែតាមរយៈការផ្ទេរមូលនិធិដែលមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ទៅកាតប្លាស្ទិករបស់និយោជិត។

នីតិវិធីផ្ទេរប្រាក់បៀវត្សរ៍មានពីរជំហាន។

  • នៅក្នុងជំហានដំបូង អាជីវកម្មផ្ទេរចំនួនសរុបនៃប្រាក់ឈ្នួលពីគណនីធនាគាររបស់ខ្លួនទៅកាន់គណនីធនាគារបណ្តោះអាសន្នដែលមានបំណងសម្រាប់ការបែងចែកប្រាក់ឈ្នួល។ គណនីទាំងពីរនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងធនាគារផ្សេងៗគ្នា។ ប៉ុន្តែគណនីកម្រិតមធ្យមត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងធនាគារតែមួយ ដែលគណនីកាតរបស់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបើក។
  • នៅជំហានទីពីរ ធនាគារដែលគណនីកាតរបស់និយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបើក ចែកចាយចំនួនប្រាក់ឈ្នួលសរុបក្នុងចំណោមគណនីកាត។

    • ការអនុវត្តជំហានដំបូងមិនបង្ហាញពីការលំបាកផ្នែកបច្ចេកទេសទេ៖ ការបញ្ជាទិញការទូទាត់ធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដែលអាចបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រព័ន្ធ 1C: សហគ្រាស ហើយការបញ្ជាទិញការទូទាត់នេះអាចបញ្ជូនទៅធនាគារតាមរយៈបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធដូចជា "អតិថិជនធនាគារ" ឬដោយផ្ទាល់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា DirectBank ។ ប៉ុន្តែជំហានទីពីរគឺពិបាកជាងនេះទៅទៀត ប្រសិនបើដោយមានបុគ្គលិកជាច្រើននៃសហគ្រាស ឯកសារសម្រាប់ការបែងចែកប្រាក់ឈ្នួលក្នុងចំណោមគណនីនិយោជិតត្រូវបានផ្ទេរទៅធនាគារក្នុងទម្រង់ជាក្រដាស។

    ដើម្បីឱ្យសហគ្រាសផ្ទេរប្រាក់ឈ្នួលទៅគណនីកាតនិយោជិត គណនីទាំងនេះត្រូវបើកនៅធនាគារជាមុនសិន។ ប៉ុន្តែការលំបាកគឺថាជាមួយនឹងចំនួនបុគ្គលិកនៃសហគ្រាសដ៏ច្រើនឯកសារសម្រាប់ការបើកគណនីនិយោជិតត្រូវបានផ្ទេរទៅធនាគារក្នុងទម្រង់ជាក្រដាសហើយពីធនាគារផងដែរជាទម្រង់ក្រដាសក្រុមហ៊ុនទទួលបានបញ្ជីគណនីបើកចំហសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗនិង បញ្ចូលពួកវាដោយដៃទៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់វា។

    ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ប្រព័ន្ធកម្មវិធី 1C:Enterprise បានអនុវត្តការផ្ទេរទិន្នន័យចាំបាច់ជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិច ដោយផ្អែកលើ

    ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយការបញ្ចូលព័ត៌មានទៅក្នុងឯកសារ ឬតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់ជាមួយសេវាកម្មធនាគារដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា DirectBank ។

    ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលបានផ្ទុកឡើងទៅឯកសារមួយ។

    ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ធនាគារក្នុងការចែកចាយប្រាក់ខែក្នុងចំណោមគណនីកាតត្រូវបានផ្ទេរពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសហគ្រាសទៅធនាគារក្នុងទម្រង់ជាឯកសារ XML ដែលបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ធនាគារផ្ញើការបញ្ជាក់ទៅក្រុមហ៊ុនថា មូលនិធិត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់និយោជិត ហើយក៏ជាទម្រង់ឯកសារ XML ផងដែរ។

    ដំណើរការបើកគណនីក៏ស្វ័យប្រវត្តិដែរ។ យន្តការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដូចគ្នាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ទេរទៅធនាគារនូវព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីបើកគណនីកាតបុគ្គលិក ហើយបន្ទាប់មកទទួលបានការបញ្ជាក់ពីធនាគារអំពីការបើកគណនីកាតជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃគណនីទាំងនេះ។ ឯកសារ XML ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះផងដែរ។

    ការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់នៃគម្រោងប្រាក់បៀវត្សរ៍ចុះឈ្មោះដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា DirectBank

    ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដោយផ្ទាល់លើគម្រោងប្រាក់ខែអាចធ្វើទៅបានជាមួយធនាគារដែលបានគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា DirectBank ។ ការផ្ទេរទិន្នន័យកើតឡើងដោយប្រើគ្រីបគ្រីប។

    បញ្ជីធនាគារដែលអាចផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដោយផ្ទាល់លើគម្រោងប្រាក់ខែអាចធ្វើទៅបាន៖

    • ធនាគារ Tinkoff
    • ចំណុចធនាគារ
    • Vanguard

    ការពន្យល់អំពីដំណើរការនៃការបញ្ចូលកាតប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់បុគ្គលិកដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា DirectBank

    ការបើកគណនីកាតសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ

    ដើម្បីបើកគណនីកាតសម្រាប់និយោជិតនៃសហគ្រាសនៅក្នុងធនាគារដែលកិច្ចសន្យាប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានបញ្ចប់ និយោជិតនៃសហគ្រាសបង្កើតឯកសារអេឡិចត្រូនិក "បើកគណនី" នៅក្នុងកម្មវិធី 1C ហើយផ្ញើវាទៅធនាគារ។

    ធនាគារពិនិត្យទិន្នន័យ បើកគណនីកាត និងបង្កើតឯកសារអេឡិចត្រូនិក "លទ្ធផលបើកគណនី" ដែលវាផ្ញើទៅសហគ្រាស ដែលនៅក្នុងវេនកម្មវិធី 1C ដែលបានទទួលឯកសារនេះ ដំណើរការលទ្ធផល។

    គណនីចរន្ត និងកិច្ចសន្យាប្រាក់ខែត្រូវបានបើកនៅក្នុងធនាគារតែមួយ

    1. ប្រសិនបើគណនីចរន្តរបស់សហគ្រាសត្រូវបានបើកនៅក្នុងធនាគារ ហើយកិច្ចសន្យាប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយធនាគារដូចគ្នា នោះនិយោជិតនៃសហគ្រាសនៅក្នុងកម្មវិធី 1C បង្កើត និងផ្ញើទៅធនាគារនូវឯកសារអេឡិចត្រូនិក "ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់ខែ" ដែលមាន បញ្ជីបុគ្គលិកនៃសហគ្រាស និងទិន្នន័យសម្រាប់ការបញ្ចូលប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅក្នុងគណនីកាត។

    2. ការបំពេញគណនីដែលប្រាក់ខែត្រូវបានបង់កើតឡើងតាមវិធីជាច្រើន៖

    • ២.១. ក្រុមហ៊ុនផ្ញើការបញ្ជាទិញទៅធនាគារដើម្បីផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់ខែ។ ឯកសារអេឡិចត្រូនិក “ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់ខែ” មានព័ត៌មានអំពីឯកសារទូទាត់នេះ សម្រាប់ការស្វែងរករហ័សនៅក្នុងធនាគារ។
    • ២.២. ការកក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយធនាគារនៃមូលនិធិនៅក្នុងគណនីចរន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ធនាគារខ្លួនវាផ្ទាល់រក្សាទុកមូលនិធិនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់នៃឯកសារអេឡិចត្រូនិក "ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់ខែ" ។ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការកក់បែបនេះត្រូវតែត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់បៀវត្សរ៍រវាងសហគ្រាសនិងធនាគារហើយនៅពេលផ្ញើឯកសារអេឡិចត្រូនិក "ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់ខែ" វាត្រូវបានសន្មត់ថាមូលនិធិត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីចរន្តរបស់សហគ្រាសរួចហើយពី ដែលប្រាក់ខែរបស់និយោជិតនឹងត្រូវបានផ្ទេរ។ មិនចាំបាច់ផ្ញើការបញ្ជាទិញការទូទាត់នៅក្នុងគ្រោងការណ៍នេះទេ។ ធនាគារខ្លួនឯងបង្កើតឯកសារទូទាត់សម្រាប់ការដកប្រាក់។ ឯកសារនេះ និងប្រតិបត្តិការកាត់ចេញនឹងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍គណនីបច្ចុប្បន្ន។

    3. បន្ទាប់ពីទទួលបានមូលនិធិទៅក្នុងគណនីទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ ធនាគារយោងតាមឯកសារអេឡិចត្រូនិក “ការដាក់ប្រាក់បៀវត្សរ៍” ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅក្នុងគណនីកាតរបស់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន។

    4. ប្រសិនបើហេតុផលមួយចំនួនវាមិនអាចផ្តល់ឥណទានទៅគណនីកាតរបស់និយោជិតបានទេ ធនាគារនឹងប្រគល់ប្រាក់ទៅគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញក្នុងចំនួនប្រតិបត្តិការដែលមិនទាន់សម្រេច។ បន្ទាប់ពីនេះធនាគារបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការត្រឡប់មកវិញនៃមូលនិធិហើយផ្ញើវាទៅក្រុមហ៊ុន។

    5. ធនាគារបង្កើតឯកសារអេឡិចត្រូនិក “ការបញ្ជាក់ និងការបដិសេធនៃការផ្តល់ឥណទានលើប្រាក់បៀវត្សរ៍” ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រតិបត្តិដោយផ្នែក (ប្រសិនបើមាន) ដែលបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការមិនបង់ប្រាក់ ហើយផ្ញើវាទៅសហគ្រាស។

    គណនីចរន្ត និងកិច្ចសន្យាប្រាក់ខែត្រូវបានបើកនៅក្នុងធនាគារផ្សេងៗគ្នា

    1. ប្រសិនបើគណនីចរន្តត្រូវបានបើកនៅក្នុង "ធនាគារ A" ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ "ធនាគារ B" បន្ទាប់មកស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និយោជិតនៃសហគ្រាសបង្កើតឯកសារអេឡិចត្រូនិក "ការដាក់ប្រាក់បៀវត្សរ៍" នៅក្នុង 1C ។ កម្មវិធីហើយផ្ញើវាទៅ "ធនាគារ B" ហើយនៅក្នុង "ធនាគារ A" ផ្ញើការបញ្ជាទិញការទូទាត់ដើម្បីផ្ទេរចំនួនសរុបនៃឯកសារអេឡិចត្រូនិក "ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់ខែ" ទៅគណនីឆ្លងកាត់ដែលបានបើកនៅក្នុង "ធនាគារ B" ។

    2. “ធនាគារ A” ដោយបានទទួលការបញ្ជាទិញទូទាត់ ផ្ញើប្រាក់ពីគណនីទូទាត់របស់សហគ្រាសទៅកាន់គណនីឆ្លងកាត់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុង “ធនាគារ B” បន្ទាប់មកវាបង្កើត និងបញ្ជូនទៅកាន់សហគ្រាសនូវរបាយការណ៍ផ្ទេរប្រាក់។

    3. “ធនាគារ B” ដោយបានទទួលឯកសារអេឡិចត្រូនិក “ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បៀវត្សរ៍” និងមូលនិធិទៅកាន់គណនីឆ្លងកាត់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ពី “ធនាគារ A” ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៅក្នុងគណនីកាតរបស់និយោជិត។

    4. ប្រសិនបើហេតុផលមួយចំនួនវាមិនអាចផ្តល់ឥណទានទៅគណនីកាតរបស់និយោជិតបានទេ “ធនាគារ B” នឹងប្រគល់មូលនិធិទៅគណនីរបស់សហគ្រាសនៅក្នុង “ធនាគារ A” សម្រាប់ចំនួនប្រតិបត្តិការដែលមិនទាន់សម្រេច។ បន្ទាប់ពីនេះ ធនាគារ A បង្កើត និងផ្ញើឱ្យក្រុមហ៊ុននូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការត្រឡប់មកវិញនៃមូលនិធិ។

    5. “ធនាគារ B” បង្កើតឯកសារអេឡិចត្រូនិក “ការបញ្ជាក់ និងការបដិសេធនៃការផ្តល់ឥណទានលើប្រាក់បៀវត្សរ៍” ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបំពេញដោយផ្នែក (ប្រសិនបើមាន) ដែលបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការមិនបង់ប្រាក់ ហើយផ្ញើឯកសារនេះទៅសហគ្រាស។