I programmet 1C Löne- och personalhantering 8 är mekanismen för att överföra löner till de personliga kontona för anställda som deltar i löneprojektet automatiserad. Vad händer om anställda självständigt öppnade personliga konton i olika banker? Svaret är uppenbart: löner måste överföras i separata betalningar för varje anställd. Det är inte självklart hur man gör detta i programmet.
I programmet 1C Lön och personalhantering 8 är mekanismen för att överföra löner till de personliga kontona för anställda som deltar i löneprojektet automatiserad. Ett löneprojekt är ett avtal mellan en organisation och en bank för att öppna och betjäna personliga konton för organisationens anställda. Samtidigt uppmanas alla anställda att öppna personliga konton i den bank som anges i löneprojektet. Vanligtvis är det samma bank som löneprojektet avslutas med.
I det här fallet kommer revisorn att behöva utfärda som regel endast en månadsbetalning för alla anställda. Banken, efter att ha fått pengar från organisationen, distribuerar dem bland de personliga kontona för de anställda i denna organisation. Detta tillvägagångssätt är mycket bekvämt för en organisations revisor, men är inte alltid lämpligt för en anställd. Det är inte han som väljer den bank som passar honom, utan det är milt sagt banken åläggs honom.
Situationen förändras gradvis. I allt högre grad finns det organisationer där anställda själva bestämmer var de ska öppna personliga konton. Men detta ökar belastningen på revisorn avsevärt. Till exempel, om det finns 100 sådana anställda i en organisation, måste revisorn generera och skicka 100 betalningsuppdrag till olika banker varje månad.
Tyvärr är denna process inte automatiserad i standard 1C-lösningar. Dessutom är det långt ifrån självklart. Den här artikeln beskriver algoritmen för att förbereda dessa betalningar i programmet 1C Löne- och personalhantering 8, deras efterföljande överföring till programmet 1C Accounting 8 och de nödvändiga justeringarna i själva programmet 1C Accounting 8.
Låt oss omedelbart reservera att alla bilder hänvisar till programmen 1C Lön och Personalhantering 8 release 2.5.29.1 och 1C Accounting 8 release 2.0.16.2. Plattform 8.2.13.202.
Här är en översikt över alla möjliga betalningsmetoder och uppladdning av data till ett bokföringsprogram.
1. Ange information om personliga konton
I organisationer som använder löneprojektet registreras uppgifter om personliga konton med dokument av typen "Ansökan om att öppna konton." När den genomförs genererar den poster i informationsregistret "Personliga konton för organisationens anställda." Detta dokument är inte lämpligt för oss. För det första för att den beskriver de anställdas personliga konton i en bank. Varför multiplicera antalet onödiga dokument! För det andra finns det många detaljer som vi inte behöver.
Lyckligtvis har informationsregistret "Personliga konton för organisationens anställda" ingen registrator. Detta innebär att den kan fyllas i manuellt. Öppna den med kommandot " VERKSAMHET > Informationsregister... > Personliga konton för organisationens anställda ».
I demonstrationsbasen hos de anställda på Akimova E.I. och Belova S.K. i kolumnen "Bank", liksom för övriga anställda, fanns tidigare värdet "Lönekonto (SA)". Det förvirrar något innebörden av kolumnen "Bank".
Av kolumnens namn att döma bör banken anges här. Men i demodatabasen ser vi istället vad som verkar vara namnet på bankkontot - Lönekonto (SA). Det är inte vad banker heter. Detta gör saker och ting ännu mer förvirrande.
Låt oss ta reda på det. För att göra detta, dubbelklicka på valfri rad på värdet "Lönekonto (SA)". Två knappar visas. Klicka på knappen eller snabbtangenten F4. Som ett resultat kommer katalogen "Motparter" att öppnas i urvalsläge.
Nu är det klart att motparten - ägaren till detta personliga (löne)konto - måste anges i kolumnen "Bank". Vår organisation för över löner, eller snarare överför pengar från ett löpande konto till ett lönekonto som öppnats hos en motpart. Med andra ord, i demonstrationsdatabasen betecknade termen "Lönekonto (SA)" den motpart (bank) där lönekontot (personligt) öppnades.
Vi har inget löneprojekt. Därför är det nödvändigt att i informationsregistret "Personliga konton för anställda i organisationen" hänvisa till motparter som är våra anställda.
Det innebär att alla anställda vars löner överförs till banker också ska beskrivas i katalogen ”Motparter”. I en typisk konfiguration måste detta göras manuellt. Den enda trösten för räknaren kan vara att denna arbetskrävande operation måste göras en gång. Figuren visar ett exempel på att designa ett motpartskort för anställd E.I.
Det är inget komplicerat i designen av detta kort. I "Konto"-detaljen ställer du in önskat värde från katalogen "Bankkonton". Naturligtvis måste de beskrivas tidigare.
När du beskriver bankkontot för en specifik anställd, ange banken där kontot öppnas för honom och det faktiska kontonumret.
I "Namn"-detaljen anger du arbetsnamnet för den anställdes l/s, till exempel "L/s Akimova E.I." I "Syftet" med betalningen, ange något i stil med "Löninkomst på ett personligt konto". Det är alla upplägg.
Observera att i informationsregistret "Personliga konton för anställda i organisationen" ska kolumnen "Personligt kontonummer" inte fyllas i. Dess värde tas från motpartens kort.
2. Utför nuvarande operationer
Nu kommer det vanliga rutinarbetet med räknaren. Den enda skillnaden är att dokumenten "Löner till organisationer" måste behandlas via banken. Låt oss titta på denna procedur mer i detalj. Som ett exempel visar demodatabasen lönerna för två anställda för mars 2010.
Eftersom en separat inbetalningskort ska utfärdas för varje anställd, alltså dokument ”Löner till organisationer” genom banken ska utfärdas för varje anställd. Det enklaste sättet att göra detta är direkt i dokumentet "Löner".
För att göra detta måste du använda knappen "Skapa dokument för löneutbetalning" så många gånger som det finns anställda i tabelldelen av "Löne"-dokumentet. Första gången du klickar på den här knappen kommer alla anställda från dokumentet "Löner" att kopieras till tabelldelen av dokumentet "Löner till organisationer".
I uppgifterna "Betalningsmetod" anger du "via bank". I "Bank"-uppgifterna, ange mottagaren av lönen, Akimov E.I. från katalogen "Motparter". Ta bort resten av de anställda från den här listan och posta dokumentet.
Sedan återigen, baserat på "Löner"-dokumentet, skapar vi ett nytt dokument "Löner till organisationer" via banken för nästa anställd. Och så vidare tills hela listan över anställda i dokumentet "Löner" är uttömd.
Allt vi behöver göra är att utfärda inbetalningskort för löneöverföringar. Detta kan göras i tidskriften ”Löner som ska betalas i organisationen” på basis av relevanta dokument. Men det verkar som att det är bättre att utfärda inbetalningskort samtidigt med dokumenten "Löner till organisationer".
Så här görs det. Utan att stänga formuläret för dokumentet "Löner till organisationer", fyll i det. För att göra detta, klicka på knappen Den finns i verktygsfältet i dokumentformuläret. Efter detta, använd knappen för att skapa en betalningsorder baserat på dokumentet "Löner till organisationer."
Observera följande viktiga punkt. Inbetalningskortsnummer skapas inte automatiskt. De måste matas in manuellt. För att undvika konflikt vid överföring av dem till redovisningsprogrammet måste en rent organisatorisk fråga lösas. Kom överens med redovisningsavdelningen så att den inte upptar ett visst antal nummer under löneutbetalningsperioden. Till exempel från nummer DL00077 till och med DL00177.
Observera även den gröna kommentaren på betalningsorderformuläret: För att betala för dokumentet kan du ange det baserat på "Kontoutdrag för löneöverföring" eller registrera bankens elektroniska svar.
Det innebär att de betalningsuppdrag som vi utfärdar inte betalar av organisationens löneskuld till dess anställda. Du kan enkelt verifiera detta genom att generera till exempel rapporten "Lön i fri form".
Vi får reda på att medel har krediterats till den anställdes personliga konto från ett kontoutdrag eller från ett elektroniskt svar från banken. I det senare fallet menar vi bankens xml-fil.
Låt oss anta att lönen krediteras det personliga kontot, vi bestämmer det från kontoutdraget. I det här fallet, baserat på den tidigare utfärdade betalningsordern, måste du upprätta dokumentet "Kontoutdrag för löneöverföring."
Låt oss påminna dig om att denna operation behandlas i programmet 1C Löne- och personalhantering 8 Först efter att uppgifterna är klara i programmet 1C Löne- och personalhantering 8 registreras skuldåterbetalningen. Du kan verifiera detta med till exempel rapporten "Free Form Payroll".
Det är viktigt att förstå följande funktion. I programmet "1C: Accounting 8" registrerar dokumentet "Avskrivning från personligt konto" med operationen "Överföring av löner" faktumet att debitera medel från det aktuella kontot och kreditera dem till lönekontot. I programmet ”1C Lön- och personalhantering 8” har dokumentet ”Kontoutdrag för löneöverföring” ett något annat syfte. Den informerar helt enkelt programmet 1C Löne- och personalhantering 8 om att löneskulden till de anställda har återbetalats.
3. Ladda upp data från 1C Löne- och personalhanteringsprogrammet 8
Vanligtvis upprättas dokument som "Kontoutdrag för löneöverföringar" nästa månad efter att lönerna beräknats och betalningsföreläggande utfärdats. Det är viktigt att komma ihåg att innan du laddar upp data till 1C Accounting 8-programmet måste följande dokument fyllas i.
- Beräkning av försäkringspremier.
Om alla dessa operationer är slutförda kan du ladda upp data. För att göra detta, kör bearbetningen "SERVICE·Data Exchange®Data Upload to Accounting Program".
Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på följande punkter.
- Detaljer av anställda. Vi utfärdar betalningsuppdrag för varje anställd. Därför måste du i redovisningsprogrammet föra analytiska register på konto 70 "Lönsavräkningar med personal" även i samband med varje anställd.
- Kontantdokument. För att ladda upp betalningsuppdrag till bokföringsprogrammet måste du ställa in flaggan "Kontantdokument".
Attributet för analytisk redovisning för anställda måste ställas in i båda programmen. I programmet 1C Löne- och personalhantering 8 öppnar du formuläret "Programinställningar" och aktiverar fliken "Lönsredovisning". Ange på den redovisningsprogrammet och detaljerna i beräkningarna för anställda.
I programmet 1C Accounting 8 öppnar du formuläret "Ställa in redovisningsparametrar" och aktiverar fliken "Avräkningar med personal". Fyll i som på bilden.
Ange platsen och namnet på uppladdningsfilen i "Ladda upp data till ett redovisningsprogram" och klicka på knappen "Kör". Om bearbetningen inte upptäcker några fel kan du fortsätta att ladda den här filen i redovisningsprogrammet.
Kopiera värdet på attributet "Datafil" i bearbetningen "Ladda upp data till ett redovisningsprogram". Det kommer att vara användbart för oss när vi laddar data till bokföringen.
3. Laddar data till programmet 1C Accounting 8
I vårt fall är detta 1C Accounting 8:e upplagan. 2.0. Kör bearbetningen "SERVICE > Datautbyte med "1C: Löner och personalhantering 8" > Laddar data från konfigurationen "Löner och personalhantering". I fältet "Datafil" klistrar du in det tidigare kopierade värdet av attributet "Datafil" från bearbetningen "Ladda ner data till ett redovisningsprogram".
Klicka på knappen Kör. Hittas inga fel under laddningen fortsätter vi att arbeta i redovisningsprogrammet.
Öppna journalen "Betalningsorder" i programmet 1C Accounting 8 och se till att de betalningsorder som vi skapade i programmet 1C Löne- och personalhantering 8 har överförts.
I 1C Accounting-programmet 8:e upplagan. 2.0 som debiterar medel från organisationens byteskonto registreras med dokument av typen "Avskrivning från byteskontot." Eftersom det kommer att bli många betalningar av detta slag är det bättre att göra följande.
Öppna formuläret "BANKS·Bankutdrag". Fyll i rubriken och klicka på knappen "Välj". Formuläret "Val av obetalda betalningsorder" öppnas.
Efter att ha angett datum och bankkonto för den organisation från vilken bankerna instruerades att skriva av medel, kommer den tabellformade delen av detta formulär automatiskt att fyllas i med tidigare utfärdade betalningar. Bland dem, kryssa i rutorna för de som debiterades från byteskontot. Klicka sedan på knappen "Generera uttalanderader".
Som ett resultat av denna operation skapas automatiskt dokument av typen "Avskrivning från aktuellt konto". Som standard utför de operationen "Betalning till leverantör". Som ett resultat av detta genereras poster till debiteringen av konto 60.01 "Avräkningar med leverantörer och entreprenörer" från krediten på konto 51 "Avräkningskonton".
Vi är inte alls nöjda med det här läget. Därför måste varje dokument "Avskrivning från löpande konto" justeras. Du kan öppna dem direkt från formuläret "Val av obetalda betalningsorder". För att göra detta, dubbelklicka bara på motsvarande rad i dess tabellform. Öppna till exempel dokumentet "Avskrivning från löpande konto" för Belov S.K. och gör följande i den. Det är viktigt att följa ordningen för dessa steg.
Klicka på knappen och se till att dokumentet har gjort de transaktioner vi behöver.
Konto 70 har två underkonton bifogade: ”Anställda i organisationer” och ”Typer av löneperiodisering”. I postningen av dokumentet "Avskrivning från det löpande kontot" anges endast värdet av det första underkontot - Sergey Konstantinovich Belov. Dokumentet "Avskrivning från löpande konto" "vet" ingenting om det andra underkontot. Samtidigt, i dokumentet ”Spegling av löner i reglerad redovisning”, överfört från programmet 1C Löne- och personalledning 8, fylls detta underkonto i.
I en typisk konfiguration måste denna situation korrigeras manuellt. För att göra detta ställer du in flaggan "Manuell justering (tillåter redigering av dokumentet)" i formuläret "Resultat av bokföring av dokumentavskrivning från aktuellt konto". Fyll i den andra subconto med önskat värde.
På liknande sätt gör vi om dokumenten ”Avskrivning från löpande konto” för alla anställda. Följande bild visar rapporten ”Kontokort 70” med urval enligt Akimova E.I.
Kom ihåg att dokumenten "Avskrivning från det löpande kontot" som standard genererar poster till debiteringen av konto 60.01 "Uppräkningar med leverantörer och entreprenörer" från krediten på konto 51 "Löpande konton". För att rätta till detta fel ersatte vi operationen "Betalning till leverantör" med operationen "Löneöverföring" och skrev om debiteringen från det aktuella kontot.
Med ett stort antal dokument är det lätt att missa något dokument av misstag. För att göra felet mindre katastrofalt och lättare att upptäcka kan du utföra ytterligare konfiguration.
Det första du behöver göra är att skapa en speciell mapp (grupp) i katalogen "Motparter". Till exempel "BANKANSTÄLLDA". Placera alla anställda vars löner överförs till banker i den.
Öppna nu informationsregistret "Konton med motparter" och skapa en ny post i det, som i bilden.
Dokumentet "Avskrivning från löpande konto" kommer som standard att generera en kontering till debiteringen av konto 70 "Lönsavräkningar med personal", men utan att fylla i dess analys. Detta är inte bra, men det är ändå bättre än konto 60.01 ”Uppräkningar med leverantörer och entreprenörer”.
Den främsta anledningen till att vi gjorde den här inställningen är att den hjälper oss att hitta fel när vi debiterar ett löpande konto. Låt oss säga att vi glömde att korrigera dokumentet "Avskrivning från det löpande kontot" från S.K. Vi kommer att generera rapporten "Kontokort för konto 70" utan urval av anställda. Tillgänglighet av skyltar<...>indikerar att motsvarande subconto-värden inte anges i dokumenten.
Dubbelklicka på dokumentet ”Avskrivning från löpande räkning” i rapporten och korrigera det enligt ovan. För att hitta ett sådant fel kan du också använda rapporten "Kontokort 51".
Slutsatser
Av det övervägda exemplet framkommer tre huvudsakliga slutsatser.
- för det första. Typiska konfigurationer från 1C är främst inriktade på att lösa typiska problem. Det vill säga de redovisningsuppgifter som man oftast stöter på i praktiken. För att inte överbelasta funktionaliteten och inte öka kostnaden för programmet automatiserar användaren en icke-standardlösning mot en extra avgift.
- För det andra. Nästan alltid tillåter standardkonfigurationer dig att lösa icke-standardiserade problem. Det är sant att det inte är automatiserat att lösa dessa problem. För att hitta en sådan lösning krävs två förutsättningar: goda kunskaper om ämnesområdet och programmet.
- Tredje. Den beskrivna löneöverföringsalgoritmen är mer lämplig för organisationer med ett relativt litet antal anställda. Om detta villkor inte är uppfyllt är det nödvändigt att kontakta 1C-företagspartner för att automatisera denna del av programmet.
Avslutningsvis kommer vi återigen att presentera algoritmen för att överföra anställdas löner till deras personliga konton öppnade i olika banker.
- I katalogen "Motparter", beskriv dina anställda och ange deras bankuppgifter.
- Fyll manuellt i informationsregistret "Personliga konton för organisationens anställda."
- Fyll i alla nödvändiga löne- och försäkringsberäkningar.
- Dokumentet "Löner till organisationer" måste fyllas i via banken för varje anställd individuellt.
- Skapa dokument för "Betalningsorder" baserat på dokumenten "Löner som ska betalas till organisationer".
- Skapa dokumentet "Spegling av löner i reglerad redovisning."
- Ladda ner data från programmet 1C: Lön och HR Management 8.
- Ladda in data i programmet 1C:Accounting 8.
- I programmet "1C: Accounting 8" fyller du i dokumenten "Avskrivning från löpande konto".
- Meddela programmet 1C: Löner och personalhantering 8 om återbetalningen av skulden. Till exempel dokumentet "Kontoutdrag för löneöverföring".
Vi lär oss att överföra löner till ett kort (i 1C: Redovisning 8.3, utgåva 3.0)
2016-12-08T12:42:54+00:00I den här lektionen kommer vi att bekanta oss med "trojkans" (1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0) förmågor i form av löneutbetalningar anställda genom banken.
Revisorer som står inför sådana betalningar för första gången har många frågor, och idag kommer vi att försöka reda ut de viktigaste.
Så, låt oss börja
Det finns två sätt att betala ut löner via en bank:
- Med hjälp av ett löneprojekt.
- Inget löneprojekt.
Under löneprojekt innebär ett avtal med banken, enligt vilket banken öppnar för varje anställd organisation personligt konto.
På lönedagen överför organisationen alla anställdas löner till en special lönekonto i denna bank en summa.
I detta fall åtföljs betalningen av redovisning som anger anställdas personliga konton och belopp som ska betalas. I enlighet med detta uttalande distribuerar banken själv medel till anställdas personliga konton.
Samtidigt har olika banker olika möjligheter och krav för att arbeta med ett löneprojekt, om vi pratar om elektronisk dokumenthantering, det vill säga när vi överför pengar till ett lönekonto genom en kundbank.
I det här fallet (klientbank), efter att ha skickat betalningsordern till banken, skickas ett brev i valfri form med ett av följande alternativ bifogat (beroende på bankens krav och möjligheter):
- tryckta och skannade betalningsutdrag för personliga konton
- ladda upp filen direkt från 1C
- ladda upp filen från ett speciellt program som tillhandahålls av banken
Om vi skickar ett kontoutdrag till banken i form av en fil (uppladdning) så svarar vanligtvis banken med att skicka oss en bekräftelsefil, som vi även kan ladda upp till 1C.
Skapa ett löneprojekt
Gå till avsnittet "Lön och personal", posten "Löneprojekt":
Vi skapar ett löneprojekt för Sberbank:
Här är hans kort:
Vi markerar medvetet inte kryssrutan "Använd elektroniskt dokumentutbyte" för att hantera ärendet när vi skickar kontoutdraget i tryckt form.
Vi introducerar personliga konton för anställda
Låt oss anta att banken har skapat ett personligt konto för var och en av sina anställda. Hur lägger man in dessa konton i systemet? Förresten, varför vill vi göra det här? Sedan, så att i det uttalande som vi kommer att generera för banken, mitt emot den anställdes fullständiga namn, kommer det också att finnas hans personliga konto.
Om vi har många anställda kan vi använda behandlingen "Ange personliga konton":
Men i exemplet har vi bara 2 anställda, så vi kommer att lägga in deras personliga konton manuellt, direkt på deras kort (samtidigt som vi vet var de är lagrade).
Gå till avsnittet "Löner och personal", "Anställda":
Öppna kortet för den första anställde:
Och gå till avsnittet "Betalningar och kostnadsredovisning":
Här väljer vi löneprojektet och anger det personliga kontonumret som erhållits från banken:
Vi gör samma sak med den andra medarbetaren:
Vi räknar ut löner
Gå till avsnittet "Löner och personal", "Alla periodiseringar":
Vi beräknar och behandlar löner:
Vi betalar löner
Vi skapar ett nytt dokument där vi anger löneprojektet och väljer anställda (observera att deras personliga konton hämtas):
Vi postar dokumentet och skriver ut kontoutdraget för banken:
Så här ser det ut:
Baserat på uttalandet genererar vi en betalningsorder:
I den överför vi det totala lönebeloppet till lönekontot för den bank där vi har ett öppet löneprojekt:
Tillsammans med denna betalning, glöm inte att bifoga ett uttalande (med ett register över personliga konton och betalningar), tryckt ovan i det formulär som krävs av banken (vanligtvis är detta ett godtyckligt brev via kundens bank).
Laddar upp registret till banken
Låt oss överväga möjligheten att ladda upp uttalandet (registret) som en fil till banken. Om din bank stöder det här alternativet (eller detta är dess krav), gå till avsnittet "Löner och personal", "Löneprojekt":
Öppna vårt löneprojekt och markera rutan "Använd elektroniskt dokumentutbyte":
Vi går igen till avsnittet "Löner och personal" och ser att två nya poster har dykt upp. Vi är intresserade av objektet "Byte med banker (lön)":
Det finns tre grundläggande alternativ för att ladda upp till en bank:
- Löneöverföring
- Öppna personliga konton
- Avsluta personliga konton
Låt oss fokusera på den första punkten. Det tillåter oss att ladda upp vårt kontoutdrag till en fil, som sedan skickas med godtyckligt brev via kundbanken.
För att göra detta, välj det uttalande vi behöver och klicka på knappen "Ladda upp fil":
När ett svar kommer från banken kommer det att innehålla en bekräftelsefil. Du måste gå in i samma bearbetning och ladda upp den här filen via knappen "Ladda ned bekräftelse". Med hjälp av denna underbara mekanism kommer vi att kunna spåra vilka kontoutdrag som betalades av banken och vilka som inte gjorde det.
Utan löneprojekt
I detta fall Varje anställd öppnar själv ett konto i vilken bank som helst (efter eget gottfinnande) och informerar organisationen om alla uppgifter om detta konto. Den anställde skriver också ett utlåtande om överföringen av sin lön i detta avseende.
På betalningsdagen överför organisationen beloppet till den anställde till hans konto i en separat betalningsorder.
Den här metoden mycket obekvämt för bokföring, särskilt när företaget har en stor personalstyrka, så många revisorer föredrar att vara tysta om denna möjlighet.
I det här fallet anger vi inte löneprojektet i utbetalningsbeskedet.
Applikationen 1C: Accounting 8 stöder ett läge där ett lokalt program, till exempel 1C: Löner och HR Management, används för att beräkna löne- och personaluppgifter. Samtidigt sker datautbytet genom en fil, liknande hur utbytet är organiserat med klient-banksystemet.
Aktivera löneredovisningsläge i ett externt program
För att börja använda detta driftläge, följ dessa steg:
Efter installation av de beskrivna inställningarna, i avsnittet Anställda och löner, kommer kommandon för anropsbearbetning för avlastning och laddning av data, såväl som dokument i vilka data ska laddas, att bli tillgängliga.
Ladda upp data till det lokala programmet "1C: Lön och HR Management"
För att ladda upp data till löneredovisningsprogrammet, följ dessa steg:
Som ett resultat kommer utbytesfilen att sparas på den lokala datorn och den kan laddas in i programmet 1C: Löne- och personalhantering.
I framtiden, när de två programmen samverkar, kan det bli nödvändigt att uppdatera data om analytiska redovisningsobjekt som finns i löneredovisningsinformationsbasen. I det här fallet, när du byter, rekommenderas det att kryssa i rutorna för delar av föremålet Bokföringsobjekt.
Avsnitt Kontoplan Och Typer av subconto Det rekommenderas att inkludera det i överföringen under det första utbytet och om ändringar gjordes i kontoplanen för 1C: Accounting 8-applikationen.
Laddar lönedata i applikationen 1C: Accounting 8
Följ dessa steg för att ladda ner lönedata:
Efter att filen har laddats upp till tjänsten kommer lönedata att dyka upp i 1C: Accounting 8-applikationen (se nästa avsnitt).
ytterligare information
Lönedata laddas in i följande dokument i 1C: Accounting 8 application:
- Reflektion av löner i redovisning (för utbyte i ZUP-format, rev. 2.5)- uppgifter om upplupna löner och innehållna skatter (avgifter) från lönelistan laddas in i dokumentet. När ett dokument bokförs genereras poster för att bokföra löner, och löner och skatter (avgifter) från lönelistan återspeglas i skatteredovisningen;
- Löneinbetalningskort (för byte i ZUP-format, rev. 2.5)- information om löneutbetalningar laddas in i dokumentet. För att spegla löneutbetalningen i bokföring och skatteredovisning bör du ange ett dokument i programmet Kontantbeslut med typen av operation Utbetalning av lön enligt utlåtanden eller Utbetalning av lön till en anställd, ange dokumentet Påstående... och betalningsbeloppet.Om betalningen görs genom överföring till en bank måste du ange dokumentet Debitering från löpande konto med typen av operation Överföring av löner, indikerar Påstående... och betalningsbeloppet.
Viktig! Om i redovisningsparametrarna inställningar på fliken Anställda och löner alternativet valt Sammanfattning för alla anställda, sedan i dokumenten för löneutbetalning ( Kontantbeslut Och Debitering från löpande konto) indikerar Påstående... inte nödvändig. I det här fallet, när du laddar ner data från det lokala programmet "1C: Lön och personalhantering", bör du också ange att nedladdningen utförs kollektivt av anställd.
När du väljer ett uttalande i dokument Kontantbeslut Och Debitering från löpande konto det belopp som ska betalas bestäms automatiskt och kan inte överstiga det belopp som anges i redogörelsen (eller för en grupp av utlåtanden, om flera anges). Beloppet som ska betalas bestäms av värdet på uppgifterna Utbetalning dokumentera Påstående...- dvs. Endast de belopp för vilka värdet anges anses betalda Betalt.
I dokumentet Kontantbeslut bör välja Påstående... Genom kassan.
I dokumentet Debitering från löpande konto bör välja Påstående..., där betalningsmetoden anges i rubriken Via bank.
Ladda upp data från det lokala programmet "1C: Lön och HR Management"
För att genomföra ett utbyte med applikationen "1C: Accounting 8" måste du i programinställningarna först ange med vilken redovisningsapplikation du tänker byta. För detta, i formuläret Att ställa in programmet(meny Service / Programinställningar), på fliken Bokföringsprogram du bör ange vilken redovisningsapplikation som används (i vårt fall är detta Redovisning 8 uppl. 3.0), och välj även läget för att ladda upp transaktioner - med detaljer per anställd eller sammanfattning.
Om du väljer uppladdningsläge i inställningarna Sammanfattning, sedan objektet i listan över objekt Lön utgår kommer att saknas. I det här fallet, i 1C: Accounting 8-applikationen, krävs inte uppgifter om betalningsutdrag för att återspegla faktumet om löneutbetalning i redovisningen.
Behandlingen är avsedd för nedladdning av data Ladda upp data till ett redovisningsprogram(menykommando Service / Datautbyte / Ladda upp data till ett redovisningsprogram). I behandlingen bör du ange den organisation för vilken uppladdningen utförs, perioden för uppladdade data och filen för uppladdning av data.
Vi önskar dig framgång och trevligt arbete!
Ett ökande antal företag betalar löner inte genom ett kassaregister, utan genom att överföra icke-kontanta medel till anställdas plastkort.
Löneöverföringsförfarandet omfattar två steg.
Implementeringen av det första steget ger inga tekniska svårigheter: en vanlig betalningsorder används, som kan genereras automatiskt med hjälp av 1C:Enterprise-systemet, och denna betalningsorder kan överföras till banken via telekommunikationskanaler genom ett system som t.ex. "Bankklient" eller direkt, med DirectBank-teknik . Men det andra steget är mycket svårare om, med ett stort antal anställda i företaget, dokument för fördelning av löner mellan anställdas konton överförs till banken i pappersform.
För att ett företag ska kunna överföra löner till anställdas kortkonton måste dessa konton först öppnas på banken. Men svårigheten är att med ett stort antal anställda i företaget överförs dokument för att öppna anställdas konton till banken i pappersform, och från banken, även i pappersform, får företaget listor över öppna konton för varje anställd och matar in dem manuellt i sitt informationssystem.
För att lösa problemet har programsystemet 1C:Enterprise implementerat överföring av nödvändig data i elektronisk form, baserat på
Datautbyte kan utföras genom att ladda upp information till en fil eller genom direktutbyte med en banktjänst som använder DirectBank-teknik.
Utbyte av data som laddats upp till en fil
Den information som behövs för att banken ska kunna fördela löner mellan kortkonton överförs från företagsinformationssystemet till banken i form av en automatiskt genererad XML-fil. Banken skickar i sin tur till företaget en bekräftelse på kreditering av medel till anställdas konton, även i form av en XML-fil.
Kontoöppningsproceduren är också automatiserad. Samma datautbytesmekanism låter dig överföra till banken den information som behövs för att öppna anställdas kortkonton och sedan få en bekräftelse från banken om öppnandet av kortkonton med uppgifterna om dessa konton. XML-filer används också för dessa ändamål.
Direkt utbyte av löneprojektregister med DirectBank-teknik
Direkt utbyte av data om löneprojekt är möjligt med banker som har stött DirectBank-teknik. Dataöverföring sker med hjälp av kryptografi.
Lista över banker med vilka direkt utbyte av data om löneprojekt är möjligt:
- Tinkoff Bank
- Bank Point
- Förtrupp
Förklaringar om processen att kreditera anställdas lönekort med DirectBank-teknik
Öppna kortkonton för företagsanställda i en bank
För att öppna kortkonton för anställda i ett företag i en bank med vilken ett löneavtal har ingåtts, genererar en anställd på företaget ett elektroniskt dokument "Öppning av konton" i 1C-programmet och skickar det till banken
Banken kontrollerar uppgifterna, öppnar kortkonton och genererar ett elektroniskt dokument "Kontoöppningsresultat", som den skickar till företaget, där 1C-programmet i sin tur, efter att ha tagit emot detta dokument, bearbetar resultaten.
Lönekonto och lönekontrakt öppnas i samma bank
1. Om ett företags byteskonto öppnas i en bank och ett löneavtal ingås med samma bank, genererar en anställd i företaget i 1C-programmet och skickar till banken ett elektroniskt dokument "Insättning av lön", som innehåller en lista över anställda i företaget och uppgifter för kreditering av löner till kortkonton.
2. Påfyllning av kontot från vilket löner betalas ut sker på flera sätt:
- 2.1. Företaget skickar en betalningsorder till banken för att överföra medel för löner. Det elektroniska dokumentet ”Löneinsättning” innehåller information om detta betalningsdokument för snabb sökning i banken.
- 2.2. Automatisk reservation av bank av medel på företagets löpande konto. Banken själv reserverar medel i beloppet av det elektroniska dokumentet "Lönsinsättning". Villkoren för ett sådant förbehåll ska beskrivas i löneavtalet mellan företaget och banken, och vid sändning av det elektroniska dokumentet "Insättning av lön" antas det att medlen redan har överförts till företagets löpande konto fr.o.m. vilka lönerna för de anställda kommer att överföras. Det finns inget behov av att skicka en betalningsorder i detta system. Banken skapar själv ett betalningsdokument för debitering av medel. Detta dokument och avskrivningsåtgärden kommer att visas i det aktuella kontoutdraget.
3. Efter att ha tagit emot pengar på kontot för att betala löner, krediterar banken, enligt det elektroniska dokumentet "Insättning av löner", löner till kortkontona för företagets anställda.
4. Om det av någon anledning inte var möjligt att kreditera medel till de anställdas kortkonton, återför banken pengarna till företagets konto i summan av de utestående transaktionerna. Efter detta genererar banken ett uttalande om avkastningen av medel och skickar det till företaget.
5. Banken genererar ett elektroniskt dokument "Bekräftelser och avslag på lönekreditering", som återspeglar partiell utförande (om någon) som anger orsaken till utebliven betalning och skickar det till företaget.
Lönekonto och lönekontrakt öppnas i olika banker
1. Om ett löpande konto öppnas i "Bank A" och ett löneavtal ingås med "Bank B", skapar en anställd i företaget i enlighet med avtalet ett elektroniskt dokument "Insättning av lön" i 1C program och skickar det till "Bank B", och i "Bank A" skickar en betalningsorder för att överföra det totala beloppet för det elektroniska dokumentet "Insättning av lön" till ett transitkonto som öppnats i "Bank B".
2. "Bank A", efter att ha tagit emot betalningsordern, skickar medel från företagets avvecklingskonto till ett transitkonto för betalning av löner i "Bank B", varefter den genererar och överför ett kontoutdrag för överföring av pengar till företaget.
3. "Bank B", efter att ha mottagit det elektroniska dokumentet "Insättning av lön" och medel till transitkontot för lönebetalning från "Bank A", krediterar lönen till de anställdas kortkonton.
4. Om det av någon anledning inte var möjligt att kreditera de anställdas kortkonton, returnerar "Bank B" pengarna till företagets konto i "Bank A" för beloppet för de utestående transaktionerna. Efter detta genererar Bank A och skickar ett utlåtande till företaget om avkastningen av medel.
5. "Bank B" genererar ett elektroniskt dokument "Bekräftelser och avslag på lönekreditering", som återspeglar partiell uppfyllelse (om någon) som anger orsaken till utebliven betalning och skickar detta dokument till företaget.