სახელფასო პროექტების შესახებ მონაცემთა გაცვლა. პუბლიკაციები, რომლებიც ახორციელებენ რუტინულ ოპერაციებს

1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამაში ავტომატიზებულია ხელფასის პროექტში მონაწილე თანამშრომლების პირად ანგარიშებზე ხელფასების გადარიცხვის მექანიზმი. რა მოხდება, თუ თანამშრომლებმა დამოუკიდებლად გახსნეს პირადი ანგარიშები სხვადასხვა ბანკში? პასუხი აშკარაა: ხელფასები უნდა გადაირიცხოს ცალ-ცალკე გადასახადებით თითოეული თანამშრომლისთვის. არ არის ნათელი, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს პროგრამაში.

1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამაში ავტომატიზებულია ხელფასის პროექტში მონაწილე თანამშრომლების პირად ანგარიშებზე ხელფასების გადარიცხვის მექანიზმი. სახელფასო პროექტი არის ხელშეკრულება ორგანიზაციასა და ბანკს შორის ორგანიზაციის თანამშრომლების პირადი ანგარიშების გახსნისა და მომსახურების შესახებ. ამავდროულად, ყველა თანამშრომელი მიწვეულია სახელფასო პროექტში მითითებულ ბანკში პირადი ანგარიშების გასახსნელად. როგორც წესი, ეს არის იგივე ბანკი, რომელთანაც დადებულია სახელფასო პროექტი.

ამ შემთხვევაში ბუღალტერს მოუწევს, როგორც წესი, გასცეს მხოლოდ ერთი თვიური გადასახადი ყველა თანამშრომლისთვის. ბანკი, ორგანიზაციისგან თანხების მიღების შემდეგ, ანაწილებს მათ ამ ორგანიზაციის თანამშრომლების პირად ანგარიშებზე. ეს მიდგომა ძალიან მოსახერხებელია ორგანიზაციის ბუღალტერისთვის, მაგრამ ყოველთვის არ არის შესაფერისი თანამშრომლისთვის. ის კი არ ირჩევს ბანკს, რომელიც მას შეეფერება, არამედ, რბილად რომ ვთქვათ, ბანკი მას ეკისრება.

ვითარება თანდათან იცვლება. სულ უფრო და უფრო ჩნდება ორგანიზაციები, სადაც თანამშრომლები თავად წყვეტენ სად გახსნას პირადი ანგარიშები. მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად ზრდის ბუღალტერზე დატვირთვას. მაგალითად, თუ ორგანიზაციაში 100 ასეთი თანამშრომელია, მაშინ ბუღალტერს მოუწევს ყოველთვიურად 100 საგადახდო დავალების გენერირება და გაგზავნა სხვადასხვა ბანკში.

სამწუხაროდ, სტანდარტული 1C გადაწყვეტილებებში ეს პროცესი არ არის ავტომატიზირებული. უფრო მეტიც, ეს შორს არის აშკარა. ეს სტატია აღწერს ამ გადახდების მომზადების ალგორითმს 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამაში, მათი შემდგომი გადატანა 1C Accounting 8 პროგრამაში და აუცილებელ კორექტირებას თავად 1C Accounting 8 პროგრამაში.

მოდით დაუყოვნებლივ გავაკეთოთ დათქმა, რომ ყველა სურათი ეხება პროგრამებს 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 გამოშვება 2.5.29.1 და 1C ბუღალტერია 8 გამოშვება 2.0.16.2. პლატფორმა 8.2.13.202.

აქ მოცემულია გადახდის ყველა შესაძლო მეთოდის მიმოხილვა და მონაცემების ატვირთვა სააღრიცხვო პროგრამაში.

1. პირადი ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის შეყვანა

ორგანიზაციებში, რომლებიც იყენებენ სახელფასო პროექტს, ინფორმაცია პირადი ანგარიშების შესახებ რეგისტრირდება ტიპის დოკუმენტებით "განცხადება ანგარიშების გახსნისთვის". განხორციელებისას ის წარმოქმნის ჩანაწერებს საინფორმაციო რეესტრში „ორგანიზაციის თანამშრომლების პირადი ანგარიშები“. ეს დოკუმენტი ჩვენთვის არ არის შესაფერისი. პირველ რიგში, იმიტომ, რომ იგი აღწერს თანამშრომლების პირად ანგარიშებს ერთ ბანკში. რატომ გავამრავლოთ არასაჭირო დოკუმენტების რაოდენობა! მეორეც, არის ბევრი დეტალი, რომელიც არ გვჭირდება.

საბედნიეროდ, საინფორმაციო რეესტრს „ორგანიზაციის თანამშრომელთა პერსონალური ანგარიშები“ არ აქვს რეგისტრატორი. ეს ნიშნავს, რომ მისი შევსება შესაძლებელია ხელით. გახსენით იგი ბრძანებით " ოპერაციები > ინფორმაციის რეგისტრაცია... > ორგანიზაციის თანამშრომლების პირადი ანგარიშები ».

სადემონსტრაციო ბაზაზე აკიმოვას თანამშრომლებთან E.I. და ბელოვა ს.კ. სვეტში "ბანკი", ისევე როგორც სხვა თანამშრომლებისთვის, ადრე იყო მნიშვნელობა "ხელფასის ანგარიში (SA)". ის გარკვეულწილად აბნევს სვეტის "ბანკის" მნიშვნელობას.

სვეტის სახელწოდებით თუ ვიმსჯელებთ, აქ ბანკი უნდა იყოს მითითებული. თუმცა, დემო მონაცემთა ბაზაში, ამის ნაცვლად, ჩვენ ვხედავთ საბანკო ანგარიშის სახელს - სახელფასო ანგარიში (SA). ასე არ ჰქვია ბანკებს. ეს კიდევ უფრო აბნევს საქმეს.

მოდი გავარკვიოთ. ამისათვის ორჯერ დააწკაპუნეთ ნებისმიერ სტრიქონზე მნიშვნელობაზე „ხელფასის ანგარიში (SA)“. გამოჩნდება ორი ღილაკი. დააჭირეთ ღილაკს ან F4 hotkey-ს. შედეგად, "კონტრაქტორების" დირექტორია გაიხსნება შერჩევის რეჟიმში.

ახლა გასაგებია, რომ კონტრაგენტი - ამ პირადი (ხელფასის) ანგარიშის მფლობელი - უნდა იყოს მითითებული სვეტში "ბანკი". ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ხელფასების გადარიცხვას, უფრო სწორად, თანხის გადარიცხვას მიმდინარე ანგარიშიდან კონტრაგენტთან გახსნილ სახელფასო ანგარიშზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სადემონსტრაციო მონაცემთა ბაზაში ტერმინი „ხელფასის ანგარიში (SA)“ აღნიშნავდა კონტრაგენტს (ბანკს), რომელშიც გაიხსნა სახელფასო (პირადი) ანგარიში.

ხელფასის პროექტი არ გვაქვს. ამიტომ, საინფორმაციო რეესტრში „ორგანიზაციის თანამშრომელთა პერსონალური ანგარიშები“ აუცილებელია მიმართოთ ჩვენს თანამშრომლებს.

ეს ნიშნავს, რომ ყველა თანამშრომელი, ვისი ხელფასები გადაირიცხება ბანკებში, ასევე უნდა იყოს აღწერილი "კონტრაგენტების" დირექტორიაში. ჩვეულებრივ კონფიგურაციაში, ეს უნდა გაკეთდეს ხელით. კალკულატორისთვის ერთადერთი ნუგეში შეიძლება იყოს ის, რომ ეს შრომატევადი ოპერაცია ერთხელ უნდა გაკეთდეს. ფიგურაში ნაჩვენებია კონტრაგენტის ბარათის დიზაინის მაგალითი თანამშრომლისთვის E.I. Alimov.

ამ ბარათის დიზაინში არაფერია რთული. "ანგარიშის" დეტალებში დააყენეთ საჭირო მნიშვნელობა "საბანკო ანგარიშები" დირექტორიადან. რა თქმა უნდა, ისინი ადრე უნდა იყოს აღწერილი.

კონკრეტული თანამშრომლის საბანკო ანგარიშის აღწერისას მიუთითეთ ბანკი, სადაც იხსნება მისთვის ანგარიში და ანგარიშის რეალური ნომერი.

"სახელი" დეტალებში მიუთითეთ დასაქმებულის სამუშაო სახელი, მაგალითად, "L/s Akimova E.I." გადახდის "მიზანში" მიუთითეთ მსგავსი რამ "ხელფასის დარიცხვა პირად ანგარიშზე". სულ ესაა დაყენება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საინფორმაციო რეესტრში „ორგანიზაციის თანამშრომელთა პირადი ანგარიშები“ არ უნდა იყოს შევსებული სვეტი „პერსონალური ანგარიშის ნომერი“. მისი ღირებულება აღებულია კონტრაგენტის ბარათიდან.

2. მიმდინარე ოპერაციების შესრულება

ახლა მოდის კალკულატორის ჩვეულებრივი რუტინული მუშაობა. ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ საბუთები „ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები“ უნდა დამუშავდეს ბანკის მეშვეობით. მოდით შევხედოთ ამ პროცედურას უფრო დეტალურად. მაგალითად, დემო მონაცემთა ბაზაში ნაჩვენებია ორი თანამშრომლის ხელფასები 2010 წლის მარტისთვის.

ვინაიდან თითოეული თანამშრომლისთვის ცალკე უნდა გაიცეს გადახდის ფურცელი, მაშინ ბანკის მეშვეობით უნდა გაიცეს დოკუმენტები „ორგანიზაციებზე გადასახდელი ხელფასები“ თითოეულ თანამშრომელზე.ამის გაკეთების უმარტივესი გზაა პირდაპირ "ხელფასის" დოკუმენტში.

ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „ხელფასის გადახდის დოკუმენტების შექმნა“ იმდენჯერ, რამდენჯერაც თანამშრომლები არიან „ხელფასის“ დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში. როდესაც პირველად დააწკაპუნებთ ამ ღილაკზე, ყველა თანამშრომელი "ხელფასის" დოკუმენტიდან დაკოპირდება დოკუმენტის "ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები" ცხრილის ნაწილში.

„გადახდის მეთოდის“ დეტალებში მიუთითეთ „ბანკის მეშვეობით“. "ბანკის" დეტალებში მიუთითეთ ხელფასის მიმღები, აკიმოვი ე.ი. კონტრაგენტების დირექტორიადან. ამოიღეთ დანარჩენი თანამშრომლები ამ სიიდან და განათავსეთ დოკუმენტი.

შემდეგ ისევ, „ხელფასის“ დოკუმენტის საფუძველზე, ბანკის მეშვეობით ვქმნით ახალ დოკუმენტს „ორგანიზაციებზე გადასახდელი ხელფასები“ მომდევნო თანამშრომლისთვის. და ასე შემდეგ, სანამ "ხელფასის" დოკუმენტში დასაქმებულთა მთელი სია ამოიწურება.

რაც უნდა გავაკეთოთ არის ხელფასების გადარიცხვის საგადახდო ფურცლების გაცემა. ამის გაკეთება შესაძლებელია ჟურნალში „ორგანიზაციაში გადასახდელი ხელფასები“ შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. მაგრამ, როგორც ჩანს, სჯობს საგადახდო ფურცლების გაცემა ერთდროულად „ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები“ დოკუმენტებთან.

კეთდება ასე. „ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები“ დოკუმენტის ფორმის დახურვის გარეშე შეავსეთ იგი. ამისათვის დააწკაპუნეთ ღილაკზე, რომელიც მდებარეობს დოკუმენტის ფორმის პანელზე. ამის შემდეგ გამოიყენეთ ღილაკი საგადახდო დავალების შესაქმნელად დოკუმენტის „ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები“ საფუძველზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი მნიშვნელოვანი პუნქტი. გადახდის ფურცლების ნომრები ავტომატურად არ იქმნება. ისინი ხელით უნდა შეიყვანოთ. მათი ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამაში გადატანისას კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, უნდა გადაწყდეს ერთი წმინდა ორგანიზაციული საკითხი. შეათანხმეთ ბუღალტერია, რათა მან არ დაიკავოს ნომრების გარკვეული დიაპაზონი ხელფასის გადახდის პერიოდში. მაგალითად, ნომრიდან DL00077-დან DL00177-მდე.

გთხოვთ, ასევე გაითვალისწინოთ მწვანე კომენტარი გადახდის დავალების ფორმაზე: დოკუმენტის გადასახდელად შეგიძლიათ შეიყვანოთ იგი „საბანკო ამონაწერი ხელფასის გადარიცხვისთვის“ ან დაარეგისტრიროთ ბანკის ელექტრონული პასუხი..

ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ გაცემული საგადახდო დავალება არ იხდის ორგანიზაციის სახელფასო დავალიანებას თანამშრომლების მიმართ. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გადაამოწმოთ ეს, მაგალითად, ანგარიშის „ხელფასი უფასო ფორმით“ გენერირებით.

ჩვენ ვიგებთ, რომ თანხები დარიცხულია თანამშრომლის პირად ანგარიშზე საბანკო ამონაწერიდან ან ბანკის ელექტრონული პასუხიდან. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ვგულისხმობთ ბანკის xml ფაილს.

დავუშვათ, რომ ხელფასი ჩაირიცხება პირად ანგარიშზე, ამას განვსაზღვრავთ საბანკო ამონაწერიდან. ამ შემთხვევაში, ადრე გაცემული საგადახდო დავალების საფუძველზე, თქვენ უნდა შეადგინოთ დოკუმენტი „საბანკო ამონაწერი სახელფასო გადარიცხვისთვის“.

შეგახსენებთ, რომ ეს ოპერაცია მუშავდება პროგრამაში 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8. მხოლოდ 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამაში განცხადებების შევსების შემდეგ ფიქსირდება ვალის დაფარვის ფაქტი. ამის გადამოწმება შეგიძლიათ, მაგალითად, „ხელფასის უფასო ფორმის“ ანგარიშის გამოყენებით.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს შემდეგი მახასიათებელი. პროგრამაში „1C: ბუღალტრული აღრიცხვა 8“ დოკუმენტი „პირადი ანგარიშიდან ჩამოწერა“ ოპერაციით „ხელფასის გადარიცხვა“ აღრიცხავს მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების დებეტისა და სახელფასო ანგარიშზე ჩარიცხვის ფაქტს. პროგრამაში „1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8“ დოკუმენტს „საბანკო ამონაწერი ხელფასის გადარიცხვისთვის“ ოდნავ განსხვავებული დანიშნულება აქვს. ის უბრალოდ აცნობებს 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამას, რომ თანამშრომლებს ხელფასის დავალიანება დაუბრუნდა.

3. მონაცემების ატვირთვა 1C ხელფასი და პერსონალის მართვის პროგრამიდან 8

როგორც წესი, ისეთი დოკუმენტები, როგორიცაა „საბანკო ამონაწერი სახელფასო გადარიცხვებისთვის“ დგება ხელფასების დათვლისა და გადახდის დავალების გაცემის შემდეგ მომდევნო თვეში. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ 1C Accounting 8 პროგრამაში მონაცემების ატვირთვამდე უნდა დასრულდეს შემდეგი დოკუმენტები.

• სადაზღვევო პრემიების გაანგარიშება.

თუ ყველა ეს ოპერაცია დასრულებულია, შეგიძლიათ ატვირთოთ მონაცემები. ამისათვის გაუშვით „SERVICE· Data Exchange® Data Upload to Accounting Program“ დამუშავება.

ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ პუნქტებს.

• დეტალები თანამშრომლების მიერ. ჩვენ ვაძლევთ გადახდის ორდერს თითოეული თანამშრომლისთვის. ამრიგად, ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამაში თქვენ მოგიწევთ ანალიტიკური ჩანაწერების შენარჩუნება ანგარიშზე 70 "ანგარიშსწორებები პერსონალთან ხელფასზე" ასევე თითოეული თანამშრომლის კონტექსტში.
• ნაღდი საბუთები. სააღრიცხვო პროგრამაში გადახდის დავალების ასატვირთად, თქვენ უნდა დააყენოთ „ნაღდი ფულის დოკუმენტები“ დროშა.

ორივე პროგრამაში უნდა იყოს მითითებული თანამშრომლების ანალიტიკური აღრიცხვის ატრიბუტი. 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამაში გახსენით "პროგრამის პარამეტრები" ფორმა და გააქტიურეთ ჩანართი "ხელფასის აღრიცხვა". მიუთითეთ მასზე ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამა და თანამშრომლების გამოთვლების დეტალები.

1C Accounting 8 პროგრამაში გახსენით ფორმა "აღრიცხვის პარამეტრების დაყენება" და გააქტიურეთ ჩანართი "ანგარიშსწორება პერსონალთან". შეავსეთ როგორც სურათზე.

"მონაცემების ატვირთვა სააღრიცხვო პროგრამაში" დამუშავებისას მიუთითეთ ატვირთვის ფაილის ადგილმდებარეობა და სახელი და დააჭირეთ ღილაკს "გაშვება". თუ დამუშავება არ აღმოაჩენს შეცდომებს, მაშინ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ამ ფაილის ჩატვირთვა სააღრიცხვო პროგრამაში.

დააკოპირეთ "მონაცემთა ფაილის" ატრიბუტის მნიშვნელობა "მონაცემების ატვირთვა სააღრიცხვო პროგრამაში" დამუშავებაში. ეს გამოგვადგება ბუღალტერიაში მონაცემების ჩატვირთვისას.

3. მონაცემების ჩატვირთვა 1C Accounting 8 პროგრამაში

ჩვენს შემთხვევაში, ეს არის 1C საბუღალტრო მე-8 გამოცემა. 2.0. გაუშვით დამუშავება „SERVICE > მონაცემთა გაცვლა „1C: ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8“-ით > მონაცემთა ჩატვირთვა „ხელფასები და პერსონალის მართვა“ კონფიგურაციიდან. ველში „მონაცემთა ფაილი“ ჩასვით „მონაცემთა ფაილი“ ატრიბუტის ადრე დაკოპირებული მნიშვნელობა დამუშავებიდან „მონაცემების ჩამოტვირთვა ბუღალტრულ პროგრამაში“.

დააჭირეთ ღილაკს Run. თუ ჩატვირთვისას შეცდომები არ იქნა აღმოჩენილი, ვაგრძელებთ მუშაობას ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამაში.

1C Accounting 8 პროგრამაში გახსენით ჟურნალი „გადახდის დავალება“ და დარწმუნდით, რომ ჩვენ მიერ შექმნილი გადახდის დავალებები 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამაში წარმატებით იქნა გადაცემული.

1C საბუღალტრო პროგრამაში მე-8 გამოცემა. 2.0 ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების დებეტი რეგისტრირებულია „მიმდინარე ანგარიშიდან ჩამოწერა“ ტიპის დოკუმენტებით. იმის გამო, რომ ამ ტიპის გადახდები ბევრი იქნება, უმჯობესია გააკეთოთ შემდეგი.

გახსენით ფორმა „BANKS· Bank ანგარიშები“. შეავსეთ სათაური და დააჭირეთ ღილაკს "აირჩიეთ". გაიხსნება ფორმა „გადაუხდელი გადახდის დავალების შერჩევა“.

იმ ორგანიზაციის თარიღისა და საბანკო ანგარიშის მითითების შემდეგ, საიდანაც ბანკებს დაევალათ თანხების ჩამოწერა, ამ ფორმის ცხრილის ნაწილი ავტომატურად შეივსება ადრე გაცემული გადახდებით. მათ შორის, შეამოწმეთ ყუთები მათთვის, ვინც ჩამოიწერა მიმდინარე ანგარიშიდან. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "განცხადების ხაზების გენერირება".

ამ ოპერაციის შედეგად ავტომატურად იქმნება დოკუმენტები "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან". ნაგულისხმევად, ისინი ასრულებენ ოპერაციას "გადახდა მიმწოდებელთან". შედეგად, ჩანაწერები გენერირდება 60.01 ანგარიშის დებეტში „ანგარიშსწორებები მომწოდებლებთან და კონტრაქტორებთან“ 51 „ანგარიშსწორების ანგარიშები“ კრედიტიდან.

ჩვენ საერთოდ არ ვართ კმაყოფილი ამ მდგომარეობით. ამიტომ, თითოეული დოკუმენტი „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ უნდა დარეგულირდეს. მათი გახსნა შეგიძლიათ პირდაპირ „გადაუხდელი გადახდის დავალების შერჩევა“ ფორმიდან. ამისათვის უბრალოდ ორჯერ დააწკაპუნეთ მისი ტაბულური ნაწილის შესაბამის მწკრივზე. მაგალითად, გახსენით დოკუმენტი "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან" Belov S.K. და გააკეთეთ მასში შემდეგი. მნიშვნელოვანია დაიცვას ამ ნაბიჯების თანმიმდევრობა.

დააწკაპუნეთ ღილაკზე და დარწმუნდით, რომ დოკუმენტმა განახორციელა ჩვენთვის საჭირო ტრანზაქციები.

70 ანგარიშს თან ერთვის ორი ქვეანგარიში: „ორგანიზაციის თანამშრომლები“ ​​და „ხელფასის დარიცხვის სახეები“. დოკუმენტის "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან" განთავსებაში მითითებულია მხოლოდ პირველი სუბანგარიშის ღირებულება - სერგეი კონსტანტინოვიჩ ბელოვი. დოკუმენტში „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ მეორე სუბანგარიშის შესახებ არაფერი „იცის“. ამავდროულად, 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამიდან გადატანილ დოკუმენტში „ხელფასის ასახვა რეგულირებად აღრიცხვაში“, ეს ქვეანგარიში ივსება.

ტიპიურ კონფიგურაციაში, ეს სიტუაცია ხელით უნდა გამოსწორდეს. ამისათვის, „მიმდინარე ანგარიშიდან დოკუმენტის ჩამოწერის გამოქვეყნების შედეგი“ ფორმაში დააყენეთ დროშა „ხელით კორექტირება (დაუშვებს დოკუმენტის რედაქტირებას)“. შეავსეთ მეორე ქვეკონტო სასურველი მნიშვნელობით.

ანალოგიურად, ჩვენ ხელახლა ვაკეთებთ დოკუმენტებს „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ ყველა თანამშრომლისთვის. შემდეგი სურათი გვიჩვენებს მოხსენებას "ანგარიშის ბარათი 70" შერჩევით Akimova E.I.

გახსოვდეთ, ნაგულისხმევად, "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან" დოკუმენტები წარმოქმნის ჩანაწერებს 60.01 ანგარიშის დებეტში "ანგარიშსწორებები მომწოდებლებთან და კონტრაქტორებთან" 51 ანგარიშის კრედიტიდან "მიმდინარე ანგარიშები". ამ შეცდომის გამოსასწორებლად ოპერაცია „გადახდა მიმწოდებელს“ შევცვალეთ ოპერაციით „ხელფასის გადარიცხვა“ და ხელახლა ჩავწერეთ დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან.

დოკუმენტების დიდი რაოდენობით, ადვილია რაიმე დოკუმენტის შეცდომით გამოტოვება. იმისათვის, რომ შეცდომა ნაკლებად კატასტროფული და ადვილად აღმოჩენილი იყოს, შეგიძლიათ შეასრულოთ დამატებითი კონფიგურაცია.

პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის სპეციალური საქაღალდის (ჯგუფის) შექმნა "კონტრაქტორების" დირექტორიაში. მაგალითად, „ბანკის თანამშრომლები“. მასში მოათავსეთ ყველა თანამშრომელი, ვისი ხელფასიც ბანკებს ერიცხებათ.

ახლა გახსენით საინფორმაციო რეესტრი "ანგარიშები კონტრაგენტებთან" და შექმენით მასში ახალი ჩანაწერი, როგორც ფიგურაში.

დოკუმენტი „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ ნაგულისხმევად წარმოქმნის განთავსებას 70 ანგარიშის დებეტზე „ანგარიშსწორებები პერსონალთან ხელფასზე“, მაგრამ მისი ანალიტიკის შევსების გარეშე. ეს არ არის კარგი, მაგრამ მაინც უკეთესია, ვიდრე ანგარიში 60.01 „ანგარიშსწორებები მომწოდებლებთან და კონტრაქტორებთან“.

მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ გავაკეთეთ ეს პარამეტრი, არის ის, რომ ის დაგვეხმარება შეცდომების პოვნაში მიმდინარე ანგარიშიდან დებეტის დროს. ვთქვათ, დაგვავიწყდა დოკუმენტის „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ S.K. Belov-ის შესწორება. ჩვენ შევქმნით ანგარიშს „ანგარიშის ბარათი 70-ე ანგარიშისთვის“ თანამშრომლების შერჩევის გარეშე. ნიშნების ხელმისაწვდომობა<...>მიუთითებს, რომ შესაბამისი ქვეკონტოს მნიშვნელობები არ არის მითითებული დოკუმენტებში.

ანგარიშში ორჯერ დააწკაპუნეთ დოკუმენტზე „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“ და შეასწორეთ იგი ზემოთ აღწერილი. ასეთი შეცდომის საპოვნელად, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ანგარიშის ბარათი 51.

დასკვნები

განხილული მაგალითიდან სამი ძირითადი დასკვნა გამოდის.

• ჯერ ერთი. 1C კომპანიის ტიპიური კონფიგურაციები ძირითადად ორიენტირებულია ტიპიური პრობლემების გადაჭრაზე. ანუ ის ბუღალტრული ამოცანები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება პრაქტიკაში. იმისათვის, რომ არ გადაიტვირთოს ფუნქციონირება და არ გაიზარდოს პროგრამის ღირებულება, მომხმარებელი ავტომატიზირებს არასტანდარტულ გადაწყვეტას დამატებითი საფასურისთვის.
• მეორეც. თითქმის ყოველთვის, სტანდარტული კონფიგურაციები საშუალებას გაძლევთ გადაჭრას არასტანდარტული პრობლემები. მართალია, ამ პრობლემების გადაჭრა ავტომატიზირებული არ არის. ასეთი გამოსავლის მოსაძებნად ორი პირობაა საჭირო: საგნობრივი სფეროსა და პროგრამის კარგი ცოდნა.
• მესამე. ხელფასების გადარიცხვის აღწერილი ალგორითმი უფრო შესაფერისია იმ ორგანიზაციებისთვის, სადაც დასაქმებულთა შედარებით მცირე რაოდენობაა. თუ ეს პირობა არ არის დაკმაყოფილებული, საჭიროა დაუკავშირდეთ 1C კომპანიის პარტნიორებს პროგრამის ამ განყოფილების ავტომატიზაციისთვის.

დასასრულს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ თანამშრომლების ხელფასის სხვადასხვა ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშებზე გადარიცხვის ალგორითმს.

1. "კონტრაქტორების" დირექტორიაში აღწერეთ თქვენი თანამშრომლები და მიუთითეთ მათი საბანკო მონაცემები.
2. ხელით შეავსეთ საინფორმაციო რეესტრი „ორგანიზაციის თანამშრომლების პირადი ანგარიშები“.
3. შეასრულეთ ყველა საჭირო სახელფასო და სადაზღვევო გამოთვლები.
4. დოკუმენტი „ორგანიზაციებზე გადასახდელი ხელფასები“ უნდა იყოს შევსებული ბანკის მეშვეობით თითოეული თანამშრომლისთვის ინდივიდუალურად.
5. „ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები“ დოკუმენტების საფუძველზე შექმენით „გადახდის დავალება“ დოკუმენტები.
6. შექმენით დოკუმენტი „ხელფასის ასახვა რეგულირებად აღრიცხვაში“.
7. ჩამოტვირთეთ მონაცემები 1C: ხელფასი და HR მენეჯმენტი 8 პროგრამიდან.
8. ჩატვირთეთ მონაცემები 1C: Accounting 8 პროგრამაში.
9. პროგრამაში "1C: ბუღალტერია 8" შეავსეთ დოკუმენტები "ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან".
10. აცნობეთ 1C: ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი 8 პროგრამას ვალის დაფარვის შესახებ. მაგალითად, დოკუმენტი "საბანკო ამონაწერი ხელფასის გადარიცხვისთვის".

ჩვენ ვსწავლობთ ხელფასების ბარათზე გადატანას (1C-ში: ბუღალტერია 8.3, გამოცემა 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

ამ გაკვეთილზე ჩვენ გავეცნობით "ტროიკის" (1C: Accounting 8.3, გამოცემა 3.0) შესაძლებლობებს ხელფასის გადახდათანამშრომლები ბანკის მეშვეობით.

ბუღალტერებს, რომლებიც პირველად აწყდებიან ასეთი გადახდების წინაშე, ბევრი კითხვა აქვთ და დღეს ჩვენ შევეცდებით გავარჩიოთ ძირითადი.

მაშ ასე, დავიწყოთ

ბანკის მეშვეობით ხელფასის გადახდის ორი გზა არსებობს:

• სახელფასო პროექტის დახმარებით.
• ხელფასის პროექტი არ არის.

ქვეშ სახელფასო პროექტინიშნავს ბანკთან ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც ბანკი იხსნება თითოეული თანამშრომლისთვისორგანიზაცია პირადი ანგარიში.

ხელფასის დღეს, ორგანიზაცია გადასცემს ყველა თანამშრომლის ხელფასს სპეციალურზე ხელფასის ანგარიშიამ ბანკში ერთი ჯამი.

ამ შემთხვევაში გადახდას თან ახლავს განცხადება, რომელშიც მითითებულია თანამშრომლების პირადი ანგარიშები და გადასახდელი თანხები. ამ განცხადების შესაბამისად, ბანკი თავად ანაწილებს თანხებს თანამშრომლების პირად ანგარიშებზე.

ამავდროულად, სხვადასხვა ბანკს აქვს სხვადასხვა შესაძლებლობები და მოთხოვნები სახელფასო პროექტთან მუშაობისთვის, თუ ვსაუბრობთ ელექტრონულ დოკუმენტების მართვაზე, ანუ როდესაც ვრიცხავთ ფულს სახელფასო ანგარიშზე კლიენტის ბანკის მეშვეობით.

ამ შემთხვევაში (კლიენტის ბანკი), ბანკში გადახდის დავალების გაგზავნის შემდეგ, იგზავნება წერილი ნებისმიერი ფორმით, რომელსაც თან ერთვის ერთ-ერთი შემდეგი ვარიანტი (ბანკის მოთხოვნებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე):

• დაბეჭდილი და დასკანირებული ანგარიშსწორება პირადი ანგარიშებისთვის
• ატვირთეთ ფაილი პირდაპირ 1C-დან
• ატვირთეთ ფაილი ბანკის მიერ მოწოდებული სპეციალური პროგრამიდან

თუ ჩვენ ვაგზავნით განცხადებას ბანკში ფაილის სახით (ატვირთვა), მაშინ ჩვეულებრივ ბანკი პასუხობს დადასტურების ფაილის გაგზავნით, რომელიც ასევე შეგვიძლია ავტვირთოთ 1C-ზე.

სახელფასო პროექტის შექმნა

გადადით "ხელფასი და პერსონალი" განყოფილებაში, "ხელფასის პროექტები" პუნქტში:

ჩვენ ვქმნით სახელფასო პროექტს სბერბანკისთვის:

აქ არის მისი ბარათი:

ჩვენ განზრახ არ ვამოწმებთ ჩამრთველ ველს „გამოიყენე ელექტრონული დოკუმენტების გაცვლა“ იმ შემთხვევისთვის, როცა საბანკო ამონაწერს ვაგზავნით ნაბეჭდი სახით.

ჩვენ წარმოგიდგენთ პერსონალურ ანგარიშებს თანამშრომლებისთვის

დავუშვათ, რომ ბანკმა შექმნა პირადი ანგარიში თითოეული თანამშრომლისთვის. როგორ შევიტანოთ ეს ანგარიშები სისტემაში? სხვათა შორის, რატომ გვინდა ამის გაკეთება? შემდეგ, ისე, რომ განცხადებაში, რომელსაც ჩვენ შევქმნით ბანკისთვის, თანამშრომლის სრული სახელის საპირისპიროდ, ასევე იქნება მისი პირადი ანგარიში.

თუ ჩვენ გვყავს ბევრი თანამშრომელი, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ "პერსონალური ანგარიშების შეყვანა" დამუშავება:

მაგრამ მაგალითში მხოლოდ 2 თანამშრომელი გვყავს, ამიტომ მათ პირად ანგარიშებს ხელით, პირდაპირ ბარათებში შევიყვანთ (ამავდროულად გვეცოდინება სად ინახება).

გადადით "ხელფასები და პერსონალი" განყოფილებაში, "თანამშრომლები" პუნქტში:

გახსენით პირველი თანამშრომლის ბარათი:

და გადადით განყოფილებაში "გადახდები და ხარჯების აღრიცხვა":

აქ ვირჩევთ სახელფასო პროექტს და ვაწერთ ბანკიდან მიღებულ პირადი ანგარიშის ნომერს:

იგივეს ვაკეთებთ მეორე თანამშრომელთან:

ჩვენ ვიანგარიშებთ ხელფასებს

გადადით "ხელფასები და პერსონალი" განყოფილებაში, "ყველა დარიცხვა":

ჩვენ ვიანგარიშებთ და ვამუშავებთ ხელფასს:

ხელფასს ვიხდით

ჩვენ ვქმნით ახალ დოკუმენტს, რომელშიც მივუთითებთ სახელფასო პროექტს და ვირჩევთ თანამშრომლებს (გაითვალისწინეთ, რომ მათი პირადი ანგარიშები აღებულია):

ჩვენ ვაქვეყნებთ დოკუმენტს და ვბეჭდავთ განცხადებას ბანკისთვის:

აი, როგორ გამოიყურება:

განცხადების საფუძველზე, ჩვენ ვქმნით გადახდის დავალებას:

მასში ხელფასის მთლიან ოდენობას გადავრიცხავთ ბანკის სახელფასო ანგარიშზე, რომელშიც გვაქვს ღია სახელფასო პროექტი:

ამ გადახდასთან ერთად, არ დაგავიწყდეთ დაურთოთ განცხადება (პირადი ანგარიშებისა და გადახდების რეესტრით), დაბეჭდილი ზემოთ ბანკის მიერ მოთხოვნილი ფორმით (ჩვეულებრივ, ეს არის თვითნებური წერილი კლიენტის ბანკის მეშვეობით).

რეესტრის ატვირთვა ბანკში

განვიხილოთ განცხადების (რეგისტრაციის) ბანკში ფაილის სახით ატვირთვის შესაძლებლობა. თუ თქვენი ბანკი მხარს უჭერს ამ ვარიანტს (ან ეს არის მისი მოთხოვნა), მაშინ გადადით "ხელფასები და პერსონალი" განყოფილებაში, "ხელფასის პროექტები" პუნქტში:

გახსენით ჩვენი სახელფასო პროექტი და მონიშნეთ ყუთი „გამოიყენეთ ელექტრონული დოკუმენტების გაცვლა“:

ჩვენ კვლავ გადავდივართ განყოფილებაში "ხელფასები და პერსონალი" და ვხედავთ, რომ გამოჩნდა ორი ახალი ელემენტი. გვაინტერესებს პუნქტი „გაცვლა ბანკებთან (ხელფასი)“:

ბანკში ატვირთვის სამი ძირითადი ვარიანტი არსებობს:

• სახელფასო გადარიცხვა
• პირადი ანგარიშების გახსნა
• პირადი ანგარიშების დახურვა

მოდით, პირველ პუნქტზე გავამახვილოთ ყურადღება. ის საშუალებას გვაძლევს ავტვირთოთ ჩვენი განცხადება ფაილში, რომელიც შემდეგ იგზავნება თვითნებური წერილით კლიენტის ბანკის მეშვეობით.

ამისათვის შეარჩიეთ ჩვენთვის საჭირო განცხადება და დააჭირეთ ღილაკს "ფაილის ატვირთვა":

როდესაც პასუხი მოდის ბანკიდან, ის შეიცავს დადასტურების ფაილს. თქვენ უნდა გადახვიდეთ იმავე დამუშავებაში და ატვირთოთ ეს ფაილი ღილაკის "ჩამოტვირთვის დადასტურების" საშუალებით. ამ შესანიშნავი მექანიზმის გამოყენებით ჩვენ შევძლებთ თვალყური ადევნოთ თუ რომელი ამონაწერი გადაიხადა ბანკმა და რომელი არა.

ხელფასის პროექტის გარეშე

Ამ შემთხვევაში თითოეული თანამშრომელი თავად ხსნის ანგარიშსნებისმიერ ბანკში (მისი შეხედულებისამებრ) და ორგანიზაციას აცნობებს ამ ანგარიშის სრულ დეტალებს. თანამშრომელი ამ კუთხით ხელფასის გადარიცხვის შესახებ განცხადებასაც წერს.

გადახდის დღეს ორგანიზაცია ცალკე გადახდის დავალებით არიცხავს თანამშრომლის კუთვნილ თანხას მის ანგარიშზე.

ეს მეთოდი ძალიან მოუხერხებელია ბუღალტრული აღრიცხვისთვისგანსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კომპანიას ჰყავს დიდი პერსონალი, ამდენი ბუღალტერი ურჩევნია გაჩუმდეს ამ შესაძლებლობის შესახებ.

ამ შემთხვევაში საგადახდო ანგარიშგებაში ხელფასის პროექტს არ მივუთითებთ.

1C: Accounting 8 აპლიკაცია მხარს უჭერს რეჟიმს, რომელშიც ადგილობრივი პროგრამა, მაგალითად, 1C: ხელფასი და HR მენეჯმენტი, გამოიყენება სახელფასო და პერსონალის ჩანაწერების გამოსათვლელად. ამავდროულად, მონაცემთა გაცვლა ხდება ფაილის საშუალებით, ისევე როგორც კლიენტ-ბანკის სისტემასთან გაცვლის ორგანიზება.

სახელფასო აღრიცხვის რეჟიმის ჩართვა გარე პროგრამაში

ამ ოპერაციული რეჟიმის გამოყენების დასაწყებად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

აღწერილი პარამეტრების დაყენების შემდეგ, განყოფილებაში თანამშრომლები და ხელფასები, ხელმისაწვდომი გახდება ბრძანებები გამოძახების დამუშავებისთვის მონაცემთა გადმოტვირთვისა და ჩატვირთვისთვის, ისევე როგორც დოკუმენტები, რომლებშიც ჩაიტვირთება მონაცემები.

მონაცემების ატვირთვა ადგილობრივ პროგრამაში "1C: ხელფასი და HR მენეჯმენტი"

სახელფასო აღრიცხვის პროგრამაში მონაცემების ასატვირთად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

შედეგად, გაცვლითი ფაილი შეინახება ადგილობრივ კომპიუტერში და მისი ჩატვირთვა შესაძლებელია 1C: ხელფასი და პერსონალის მართვის პროგრამაში.

მომავალში, როდესაც ეს ორი პროგრამა ერთად იმუშავებს, შესაძლოა საჭირო გახდეს მონაცემების განახლება ანალიტიკური აღრიცხვის ობიექტების შესახებ, რომლებიც შეიცავს სახელფასო აღრიცხვის საინფორმაციო ბაზას. ამ შემთხვევაში, გაცვლისას, რეკომენდირებულია შეამოწმოთ ველები ნივთის მონაკვეთებისთვის აღრიცხვის ობიექტები.

სექციები ანგარიშთა სქემადა ქვეკონტოს ტიპებირეკომენდებულია მისი ჩართვა გადარიცხვაში თავდაპირველი გაცვლის დროს და თუ ცვლილებები განხორციელდა 1C: Accounting 8 განაცხადის ანგარიშთა სქემაში.

ხელფასის მონაცემების ჩატვირთვა 1C: Accounting 8 აპლიკაციაში

ხელფასის მონაცემების ჩამოსატვირთად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

სერვისში ფაილის ატვირთვის შემდეგ, ხელფასის მონაცემები გამოჩნდება 1C: Accounting 8 აპლიკაციაში (იხილეთ შემდეგი განყოფილება).

დამატებითი ინფორმაცია

ხელფასის მონაცემები იტვირთება 1C-ის შემდეგ დოკუმენტებში: საბუღალტრო 8 აპლიკაცია:

• ხელფასების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში (გაცვლისთვის ZUP ფორმატში, რევ. 2.5)- დოკუმენტში იტვირთება ინფორმაცია ხელფასების დარიცხვისა და ხელფასებიდან დაკავებული გადასახადების (შენატანების) შესახებ. დოკუმენტის განთავსებისას წარმოიქმნება ჩანაწერები ბუღალტრული აღრიცხვაში ხელფასების აღრიცხვის მიზნით, ხოლო ხელფასები და გადასახადები (შენატანები) სახელფასო სიიდან აისახება საგადასახადო აღრიცხვაში;
• ხელფასის გადახდის ფურცელი (გასაცვლელად ZUP ფორმატში, რევ. 2.5)- ინფორმაცია ხელფასის გადახდის შესახებ იტვირთება დოკუმენტში. ბუღალტრულ და საგადასახადო აღრიცხვაში ხელფასის გადახდის ფაქტის ასახვისთვის პროგრამაში უნდა შეიყვანოთ დოკუმენტი ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერიოპერაციის ტიპთან ერთად ხელფასების გადახდა განცხადებების მიხედვითან თანამშრომლისთვის ხელფასის გადახდა, მიუთითეთ დოკუმენტი განცხადება...და გადახდის თანხა.თუ გადახდა ხდება ბანკში გადარიცხვით, მაშინ უნდა შეიყვანოთ დოკუმენტი დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდანოპერაციის ტიპთან ერთად ხელფასების გადარიცხვა, მიუთითებს განცხადება...და გადახდის თანხა.

Მნიშვნელოვანი! თუ ჩანართზე აღრიცხვის პარამეტრების პარამეტრებში თანამშრომლები და ხელფასებიარჩეული ვარიანტი რეზიუმე ყველა თანამშრომლისთვის, შემდეგ ხელფასის გადახდის საბუთებში ( ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერიდა დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდან) მიუთითეთ განცხადება...არ არის საჭირო. ამ შემთხვევაში, ადგილობრივი პროგრამიდან "1C: ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტი" მონაცემების ჩამოტვირთვისას თქვენ ასევე უნდა მიუთითოთ, რომ ჩამოტვირთვა ხორციელდება ერთობლივად თანამშრომლის მიერ.

დოკუმენტებში განცხადების შერჩევისას ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერიდა დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდანგადასახდელი თანხა განისაზღვრება ავტომატურად და არ შეიძლება აღემატებოდეს განცხადებაში მითითებულ თანხას (ან განცხადებების ჯგუფს, თუ მითითებულია რამდენიმე). გადასახდელი თანხა განისაზღვრება დეტალების ღირებულებით გადახდადოკუმენტი განცხადება...- ე.ი. გადახდილად ითვლება მხოლოდ ის თანხები, რომლებზეც მითითებულია ღირებულება გადახდილი.

დოკუმენტში ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერიუნდა აირჩიოს განცხადება... სალარო აპარატის საშუალებით.

დოკუმენტში დებეტი მიმდინარე ანგარიშიდანუნდა აირჩიოს განცხადება..., რომელშიც სათაურში მითითებულია გადახდის მეთოდი ბანკის საშუალებით.

მონაცემების ატვირთვა ადგილობრივი პროგრამიდან "1C: ხელფასი და HR მენეჯმენტი"

"1C: Accounting 8" აპლიკაციასთან გაცვლის განსახორციელებლად, პროგრამის პარამეტრებში, ჯერ უნდა მიუთითოთ, რომელ საბუღალტრო აპლიკაციასთან აპირებთ გაცვლას. ამისთვის ფორმაში პროგრამის დაყენება(მენიუ სერვისის / პროგრამის პარამეტრები), ჩანართზე საბუღალტრო პროგრამათქვენ უნდა მიუთითოთ გამოყენებული საბუღალტრო აპლიკაცია (ჩვენს შემთხვევაში ეს არის ბუღალტერია 8 ed. 3.0), ასევე აირჩიეთ ტრანზაქციების ატვირთვის რეჟიმი - დეტალურად თანამშრომლის ან რეზიუმე.

თუ პარამეტრებში აირჩევთ ატვირთვის რეჟიმს Შემაჯამებელი, შემდეგ ობიექტების სიაში ელემენტი გადასახდელი ხელფასიდააკლდება. ამ შემთხვევაში, 1C: Accounting 8 აპლიკაციაში, გადახდის ანგარიშების მონაცემები არ არის საჭირო ბუღალტრული აღრიცხვაში ხელფასის გადახდის ფაქტის ასახვა.

დამუშავება განკუთვნილია მონაცემების ჩამოტვირთვისთვის მონაცემების ატვირთვა სააღრიცხვო პროგრამაში(მენიუ ბრძანება სერვისი / მონაცემთა გაცვლა / მონაცემთა ატვირთვა საბუღალტრო პროგრამაში). დამუშავებისას უნდა მიუთითოთ ორგანიზაცია, რომლისთვისაც ხორციელდება ატვირთვა, ატვირთული მონაცემების პერიოდი და მონაცემთა ატვირთვის ფაილი.

გისურვებთ წარმატებებს და სასიამოვნო მუშაობას!

საწარმოების მზარდი რაოდენობა იხდის ხელფასს არა სალარო აპარატით, არამედ უნაღდო თანხების თანამშრომლების პლასტიკურ ბარათებზე გადარიცხვით.

ხელფასის გადაცემის პროცედურა მოიცავს ორ ეტაპს.

პირველ ეტაპზე, ბიზნესი გადარიცხავს ხელფასის მთლიან თანხას საბანკო ანგარიშიდან შუალედურ საბანკო ანგარიშზე, რომელიც განკუთვნილია ხელფასის გასანაწილებლად. ეს ორი ანგარიში შეიძლება იყოს სხვადასხვა ბანკში; მაგრამ შუალედური ანგარიში უნდა განთავსდეს იმავე ბანკში, რომელშიც იხსნება კომპანიის თანამშრომლების საბარათე ანგარიშები.

მეორე ეტაპზე ბანკი, სადაც იხსნება კომპანიის თანამშრომლების საბარათე ანგარიშები, ანაწილებს ხელფასის მთლიან ოდენობას საბარათე ანგარიშებს შორის.

პირველი ნაბიჯის განხორციელება არ წარმოადგენს რაიმე ტექნიკურ სირთულეს: გამოიყენება რეგულარული გადახდის დავალება, რომელიც შეიძლება გენერირდეს ავტომატურად 1C:Enterprise სისტემის გამოყენებით და ეს გადახდის დავალება შეიძლება გადაეცეს ბანკს სატელეკომუნიკაციო არხებით ისეთი სისტემის მეშვეობით, როგორიცაა "ბანკის კლიენტი" ან პირდაპირ, DirectBank ტექნოლოგიის გამოყენებით. მაგრამ მეორე ნაბიჯი ბევრად უფრო რთულია, თუ საწარმოს თანამშრომლების დიდი რაოდენობით, ხელფასების განაწილების დოკუმენტები თანამშრომელთა ანგარიშებს შორის გადაეცემა ბანკს ქაღალდის ფორმით.

იმისათვის, რომ საწარმომ ხელფასები გადაიტანოს თანამშრომელთა საბარათე ანგარიშებზე, ეს ანგარიშები ჯერ ბანკში უნდა გაიხსნას. მაგრამ სირთულე ის არის, რომ საწარმოს თანამშრომლების დიდი რაოდენობით, თანამშრომლების ანგარიშების გახსნის დოკუმენტები გადაეცემა ბანკს ქაღალდის ფორმით, ხოლო ბანკიდან, ასევე ქაღალდის ფორმით, კომპანია იღებს ღია ანგარიშების სიებს თითოეული თანამშრომლისთვის და შეაქვს მათ ხელით თავის საინფორმაციო სისტემაში.

პრობლემის გადასაჭრელად 1C:Enterprise პროგრამულმა სისტემამ განახორციელა საჭირო მონაცემების ელექტრონული ფორმით გადაცემა.

მონაცემთა გაცვლა შეიძლება განხორციელდეს ფაილში ინფორმაციის ატვირთვით ან საბანკო სერვისთან პირდაპირი გაცვლით DirectBank ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ფაილში ატვირთული მონაცემების გაცვლა

ბანკისთვის ხელფასების საბარათე ანგარიშებს შორის გასანაწილებლად საჭირო ინფორმაცია საწარმოს საინფორმაციო სისტემიდან ბანკში გადადის ავტომატურად გენერირებული XML ფაილის სახით. თავის მხრივ, ბანკი უგზავნის დადასტურებას კომპანიას, რომ თანხები ჩარიცხულია თანამშრომლების ანგარიშებზე, ასევე XML ფაილის სახით.

ანგარიშის გახსნის პროცედურა ასევე ავტომატიზირებულია. მონაცემთა გაცვლის იგივე მექანიზმი საშუალებას გაძლევთ გადასცეთ ბანკს თანამშრომლის ბარათის ანგარიშების გასახსნელად საჭირო ინფორმაცია, შემდეგ კი მიიღოთ დადასტურება ბანკისგან საბარათე ანგარიშების გახსნის შესახებ ამ ანგარიშების დეტალებით. XML ფაილები ასევე გამოიყენება ამ მიზნებისათვის.

სახელფასო პროექტების პირდაპირი გაცვლა რეგისტრირდება DirectBank ტექნოლოგიის გამოყენებით

სახელფასო პროექტებზე მონაცემების პირდაპირი გაცვლა შესაძლებელია ბანკებთან, რომლებიც მხარს უჭერენ DirectBank ტექნოლოგიას. მონაცემთა გადაცემა ხდება კრიპტოგრაფიის გამოყენებით.

ბანკების სია, რომლებთანაც შესაძლებელია ხელფასების პროექტების შესახებ მონაცემების პირდაპირი გაცვლა:

• ტინკოფ ბანკი
• ბანკის წერტილი
• ავანგარდი

განმარტებები თანამშრომლების სახელფასო ბარათების დაკრედიტების პროცესის შესახებ DirectBank ტექნოლოგიის გამოყენებით

კომპანიის თანამშრომლებისთვის საბარათე ანგარიშების გახსნა ბანკში

ბანკში საწარმოს თანამშრომლებისთვის საბარათე ანგარიშების გასახსნელად, რომელთანაც დადებულია ხელფასის ხელშეკრულება, საწარმოს თანამშრომელი ქმნის ელექტრონულ დოკუმენტს "ანგარიშების გახსნა" 1C პროგრამაში და აგზავნის მას ბანკში.

ბანკი ამოწმებს მონაცემებს, ხსნის საბარათე ანგარიშებს და წარმოქმნის ელექტრონულ დოკუმენტს „ანგარიშის გახსნის შედეგი“, რომელსაც უგზავნის საწარმოს, სადაც, თავის მხრივ, 1C პროგრამა, ამ დოკუმენტის მიღების შემდეგ, ამუშავებს შედეგებს.

ამავე ბანკში იხსნება მიმდინარე ანგარიში და სახელფასო ხელშეკრულება

1. თუ საწარმოს მიმდინარე ანგარიში იხსნება ბანკში და იმავე ბანკთან არის გაფორმებული სახელფასო ხელშეკრულება, მაშინ საწარმოს თანამშრომელი 1C პროგრამაში ქმნის და უგზავნის ბანკს ელექტრონულ დოკუმენტს „ხელფასის დეპოზიტი“, რომელიც შეიცავს. საწარმოს თანამშრომელთა სია და ხელფასების საბარათე ანგარიშებზე ჩარიცხვის მონაცემები.

2. ანგარიშის შევსება, საიდანაც იხდიან ხელფასს, ხდება რამდენიმე გზით:

• 2.1. კომპანია აგზავნის საგადახდო დავალებას ბანკში ხელფასების თანხების გადარიცხვის მიზნით. ელექტრონული დოკუმენტი „ხელფასის ანაბარი“ შეიცავს ინფორმაციას ამ გადახდის დოკუმენტის შესახებ ბანკში სწრაფი მოძიებისთვის.
• 2.2. ავტომატური დაჯავშნა სახსრების ბანკის მიერ კომპანიის მიმდინარე ანგარიშზე. ბანკი თავად ინახავს სახსრებს ელექტრონული დოკუმენტის „ხელფასის ანაბრის“ ოდენობით. ასეთი დაჯავშნის პირობები უნდა იყოს აღწერილი საწარმოსა და ბანკს შორის სახელფასო ხელშეკრულებაში, ხოლო ელექტრონული დოკუმენტის „ხელფასის დეპოზიტი“ გაგზავნისას ვარაუდობენ, რომ თანხა უკვე გადარიცხულია საწარმოს მიმდინარე ანგარიშზე. რომელსაც თანამშრომელთა ხელფასები გადაეცემა. ამ სქემაში არ არის საჭირო გადახდის დავალების გაგზავნა. ბანკი თავად აწარმოებს გადახდის დოკუმენტს თანხების დებეტისთვის. ეს დოკუმენტი და ჩამოწერის ოპერაცია გამოჩნდება მიმდინარე ანგარიშის ამონაწერში.

3. ხელფასის გადახდის ანგარიშზე თანხის მიღების შემდეგ, ბანკი ელექტრონული დოკუმენტის „ხელფასის შესატანი“ მიხედვით, ხელფასს ჩარიცხავს კომპანიის თანამშრომლების საბარათე ანგარიშებზე.

4. თუ რაიმე მიზეზით ვერ მოხერხდა თანამშრომლების საბარათე ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა, ბანკი აბრუნებს ფულს კომპანიის ანგარიშზე დავალიანების ოდენობით. ამის შემდეგ ბანკი ქმნის განცხადებას თანხების დაბრუნების შესახებ და უგზავნის კომპანიას.

5. ბანკი აწარმოებს ელექტრონულ დოკუმენტს „ხელფასის დაკრედიტებაზე დადასტურებები და უარი“, რომელიც ასახავს ნაწილობრივ შესრულებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაუხდელობის მიზეზის მითითებით და უგზავნის საწარმოს.

მიმდინარე ანგარიში და ხელფასის ხელშეკრულება იხსნება სხვადასხვა ბანკში

1. თუ „ბანკ A“-ში იხსნება მიმდინარე ანგარიში და „B ბანკთან“ გაფორმებულია ხელფასის ხელშეკრულება, მაშინ ხელშეკრულების შესაბამისად, საწარმოს თანამშრომელი ქმნის ელექტრონულ დოკუმენტს „ხელფასის დეპოზიტი“ 1C-ში. პროგრამას და აგზავნის „B ბანკში“, ხოლო „ა“ ბანკში აგზავნის საგადახდო დავალებას ელექტრონული დოკუმენტის „ხელფასის დეპოზიტის“ მთლიანი თანხის გადარიცხვის შესახებ „B ბანკში“ გახსნილ ტრანზიტულ ანგარიშზე.

2. „ა“ ბანკი საგადახდო დავალების მიღების შემდეგ აგზავნის ფულს საწარმოს ანგარიშსწორების ანგარიშიდან „B ბანკში“ ხელფასების გადასახდელ ტრანზიტულ ანგარიშზე, რის შემდეგაც აგენერირებს და გადასცემს საწარმოს ფულადი სახსრების გადარიცხვის ამონაწერს.

3. „ბანკი B“ ელექტრონული დოკუმენტის „ხელფასის დეპოზიტზე“ და „ა ბანკიდან“ ხელფასის გადასახდელად ტრანზიტულ ანგარიშზე თანხების მიღების შემდეგ, ხელფასს ჩარიცხავს თანამშრომელთა საბარათე ანგარიშებზე.

4. თუ რაიმე მიზეზით ვერ მოხერხდა თანამშრომლების საბარათე ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა, „ბანკი B“ აბრუნებს თანხას საწარმოს ანგარიშზე „ა“ ბანკში არსებული ტრანზაქციების ოდენობით. ამის შემდეგ ბანკი A ქმნის და კომპანიას უგზავნის განცხადებას თანხების დაბრუნების შესახებ.

5. „ბანკი B“ აწარმოებს ელექტრონულ დოკუმენტს „დადასტურებები და უარი ხელფასის დაკრედიტებაზე“, რომელიც ასახავს ნაწილობრივ შესრულებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაუხდელობის მიზეზის მითითებით და აგზავნის ამ დოკუმენტს საწარმოს.